证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2022-078
上海矩子科技股份有限公司
关于变更保荐机构后
重新签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）担任公司本次向特定对象发行股票工作的保荐机构，
公司与原保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的保荐协议终
止，中信证券承接兴业证券对公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作。具
体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的《关于更换保荐机
构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-068）。
鉴于保荐机构已发生变更，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及公司《募集
资金管理制度》的规定，公司及子公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、
中信证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金存放账户均未发生变化。具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可【2019】1992号）核准，并经深圳证券交易所同意，
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”或“公司”）公开发行人民币普
通股（A股）25,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为22.04元，募集
资金总额为551,000,000.00元，扣除本次发行费用55,479,402.52元后，实际募集资
金净额495,520,597.48元。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）已于2019年11月
XYZH/2019SHA20255号《验资报告》。
二、募集资金专项账户情况
截至 2022 年 11 月 10 日，公司募集资金专户的开立情况如下表：
序
账户名称 开户银行 专户账号 募集资金项目名称
号
苏州矩浪科技有限 机器视觉检测设备产能扩张建
公司 设项目
苏州矩浪科技有限 营销网络及技术支持中心建设
公司 项目
上海矩子科技股份 机器视觉检测设备产能扩张建
有限公司 设项目
招商银行股
上海矩子科技股份 份有限公司
有限公司 上海静安寺 机器视觉检测设备研发中心项
支行 目
苏州矩子智能科技
有限公司
上海矩子科技股份 营销网络及技术支持中心建设
有限公司 项目
上海矩子科技股份
有限公司
三、《募集资金三方监管协议》的签署情况和主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》的签署情况
智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行（以下简称“开户银
行”）
、中信证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）《募集资金三方监管协议》的主要条款
集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
证券同意后，公司及子公司可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
规定的现金管理投资产品形式存放。公司及子公司应将产品的具体金额、存放方
式、存放期限等信息及时通知中信证券。公司及子公司承诺上述产品提前支取、
到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知
中信证券。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资
金或者用作其他用途。
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司制订
的募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权。公司和开户银行应当配合中信证券的调查与查询。
查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。
账单内容真实、准确、完整。
元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，公司及开户银行应在付款后 5 个工
作日内及时以传真或邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行。
大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止
本协议并注销募集资金专户。
四、备查文件
（一）上海矩子科技股份有限公司、苏州矩浪科技有限公司、招商银行股份
有限公司上海静安寺支行与中信证券股份有限公司之间的《募集资金三方监管协
议》
；
（二）上海矩子科技股份有限公司、苏州矩子智能科技有限公司、招商银行
股份有限公司上海静安寺支行与中信证券股份有限公司之间的《募集资金三方监
管协议》
。
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
