证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2022-089
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于“久其转债”可能触发赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 10 日期间，北京久其软件股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价格已有连续十个交易日的收盘价不低于“久其转债”
当期转股价格（即 5.00 元/股）的 130%（含 130%）。若在未来的二十个交易日内，
公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发
“久其转债”的有条件赎回条款，届时根据《北京久其软件股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）中有条件赎回条
款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或者部分未转股的“久其转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注
意投资风险。
一、“久其转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392 号文”核准，公司于 2017 年
意，公司 78,000 万元可转债已于 2017 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。
根据《可转债募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2017 年 12 月 15 日至
因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08 万股股份上市流通日
期为 2017 年 9 月 27 日，久其转债的转股价格于 2017 年 9 月 27 日由初始的 12.97
元/股调整至 12.90 元/股。
因公司已于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年年度权益分派方案，久其转债转股价
格将由 12.90 元/股调整为 12.87 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 7 月 4 日（除
权除息日）起生效。
因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的 79 万股股份上市流通日期
为 2018 年 11 月 7 日，久其转债的转股价格于 2018 年 11 月 7 日由 12.87 元/股调整
至 12.86 元/股。
经公司 2019 年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会议审
议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格
由 12.86 元/股向下修正为 9.48 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4 月 25 日起生
效。
经公司 2020 年度股东大会和第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，根
据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由 9.48 元/
股向下修正为 6.97 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日起生效。
经公司 2022 年第一次临时股东大会和第七届董事会第三十次（临时）会议审议
通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由
二、“久其转债”有条件赎回条款可能成就情况
根据《可转债募集说明书》的约定，“久其转债”的有条件赎回条款具体如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转
换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。
自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 10 日期间，公司股票价格已有连续十个
交易日的收盘价不低于“久其转债”当期转股价格（即 5.00 元/股）的 130%
（含 130%）。
若在未来的二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），将触发“久其转债”的有条件赎回条款，届时根据公司《可
转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“久其转债”。
三、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》的
相关规定和《可转债募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款的时点后及时召
开董事会审议是否赎回“久其转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债有条件赎回条款及其潜在影响，并关注公司后
续公告，注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
