证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2022-112
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金基本情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
《关于核 准一品红 药业股 份有限 公司首 次公开发 行股票 的批复 》（证 监许可
[2017]1882 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集
资金总额为人民币 682,000,000.00 元，扣除各项发行费用 64,886,226.41 元，
募集资金净额为人民币 617,113,773.59 元。上述资金到位情况已由广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 11 月 13 日出具广会验字
[2017]G14003470365 号验资报告，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）可转债募集资金基本情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证
监许可 ［2020 ］3316 号”文 同意 注册 ，向 不特定 对象 发行 可转 换公司 债券
情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具
了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首发募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《一品红药业股份有限公司募集资金管理
制度》，简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并与专户存管银行、时任保荐机构广发证
券股份有限公司（简称：“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司首次公开发行股票开立募集资金专户情况：
甲方 乙方 丙方 募集资金专用账户 募集资金用途 备注
中国工商银行 一品红药业广州
公司、润
股份有限公司 广发证券 3602015029201821125 润霖厂区生产基 已注销
霖医药
广州粤秀支行 地建设
已注销，详见公
司2021年7月24
交通银行股份 日披露的《关于
公司、润 一品红药业（润
有限公司广州 广发证券 441162949018800021930 注销部分首发募
霖医药 霖）研发中心建设
番禺支行 集资金专户的公
告》（公告编号：
已注销，详见公
司2021年1月6日
交通银行股份 披露的《关于注
一品红药业信息
公司 有限公司广州 广发证券 441162949018800021778 销部分募集资金
化升级建设
番禺支行 专户的公告》，
（公告编号：
已注销，详见公
中国建设银行 司2021年1月6日
公司、一 一品红制药营销
股份有限公司 广发证券 44050158010700000816 披露的《关于注
品红制药 网络建设
广州直属支行 销部分募集资金
专户的公告》，
（公告编号：
中国工商银行
药业募集资金总
公司 股份有限公司 广发证券 3602015029201821001 /
账户
广州粤秀支行
注 1：根据上市募投计划，一品红药业信息化升级建设项目和一品红制药营销网络建设
项目周期自首发上市后 36 个月完成。
注 2：经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，一品
红药业（润霖）研发中心建设项目建设期由 24 个月延期至 42 个月。
注 3：经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一
次临时股东大会审议通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整一品红药业广州联
瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目进行延期至 2022 年 5 月 31 日前完工。
经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2019年第一次
临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，
一品红药业广州润霖厂区生产基地建设实施主体将由广州润霖医药科技有限公
司变更为广州市联瑞制药有限公司，实施地点将由广州经济技术开发区东区东捷
路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区。时任保荐机构广发证券
出具了专项核查意见，对公司变更募投项目实施主体和实施地点事项无异议。具
体内容详见公司2018年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实
施地点的专项核查意见》。
为规范公司募集资金的管理和运用，公司于2018年12月17日召开了第二届董
事会第二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方
监管协议的议案》，公司子公司联瑞制药设立了募集资金专项账户。2019年1月4
日，公司、联瑞制药与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行以及保荐机构广
发证券签署了《募集资金三方监管协议》。
甲方 乙方 丙方 募集资金专用账户 募集资金用途 备注
公司、 中 国工商银 行 一 品 红 药 业广
广 发证
联 瑞 制 股 份有限公 司 3602015009201925428 州 联 瑞 厂 区生 本次注销
券
药 广州粤秀支行 产基地建设
公司与光大证券股份有限公司（简称：“光大证券”）签订了向不特定对象发行
可转换公司债券之保荐协议。因此，公司与广发证券终止了原保荐协议，广发证
券未完成的持续督导工作将由光大证券承接。
为了规范募集资金的管理，公司、子公司及保荐机构光大证券分别与交通银
行股份有限公司广州东瀚园支行（原番禺支行）、中国建设银行股份有限公司广
州分行（原直属支行）、中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行重新签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。具体内容详见
公司2020年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-105）。
一品红药业信息化升级建设、一品红制药营销网络建设项目建设期满后，公
司评估后认为上述两项目基本实现项目预期目标，经第二届董事会第二十四次会
议、第二届监事会第十九次会议同意，提请2020年第五次临时股东大会审议通过，
公司对募集资金投资项目之广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一品红
药业股份有限公司信息化升级建设项目结项并将开立在交通银行股份有限公司
广州番禺支行、中国建设银行股份有限公司广州分行的募集资金专户予以注销，
项目节余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务
相 关 的 生 产 经 营 活 动 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
设项目，中心进入最后的设备调试及安装测验阶段，将按照计划投入使用。经第
二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议同意，公司对募集资
金投资项目之一品红药业（润霖）研发中心建设项目结项并将开立在交通银行股
份有限公司广州番禺支行的募集资金专户予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
（二）可转债募集资金存放和管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并与专户存管银行、时任保荐机构光大证券股份有限公司（简称：“光大
证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司公开发行可转债开立募集资金专户情况：
甲方 乙方 丙方 募集资金专用账户 募集资金用途 备注
医 药 创 新 产业
招 商银行股 份 园（一期）建设
光大
公司 有 限公司广 州 120906432010668 项目、生产车间 无
证券
分行营业部 升级改造项目、
补充流动资金
招 商银行股 份 医 药 创 新 产业
公司、
润 光大
有 限公司广 州 120918936810388 园（一期）建设 无
霖 证券
分行营业部 项目
中 国工商银 行
公司、
制 光大 生 产 车 间 升级
股 份有限公 司 3602015029202091980 本次注销
药 证券 改造项目
广州粤秀支行
会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，鉴于公司
发展规划，为提高资产配置效率，进一步提升资产质量水平，经审慎研究后，公
司拟将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至广州联瑞厂区生产
基地建设项目，优先进行新车间建设，项目建设期6个月。2022年1月5日，公司
分别召开2022年第一次临时股东大会和一品转债2022年第一次债券持有人会议
审议通过了上述事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、本次注销的募集资金专户情况
序号 户名 开户行 账号 账户余额(元)
广 州 市 联 瑞 制 中国工商银行股份有
药有限公司 限公司广州粤秀支行
药有限公司 限公司广州粤秀支行
截止 2022 年 10 月 19 日，公司已完成募投承诺的一品红药业广州联瑞厂区
生产基地建设项目，中心进入最后的设备调试及安装测验阶段，将按照计划投入
使用。经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议同意，公司将
对募集资金投资项目之一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目结项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，本次募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户事项
无需提交股东大会审议。
鉴于公司一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目已初步达到建设效果
顺利结项，为了便于管理，公司及子公司开立在中国工商银行股份有限公司广州
粤秀支行的募集资金专户资金将在结算后予以注销。联瑞厂区生产基地建设项目
结项后，公司将“生产车间升级改造项目”募集资金专户资金在结算后同时予以
注销。公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，已完成对上述募集资金专户的销户工作。同时，
公司与募集资金专户存管银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应
终止。
四、备查文件
银行销户证明。
特此公告。
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