恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2022-082
恒生电子股份有限公司
关于控股子公司认购私募证券投资基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）控股子公司
上海金纳信息科技有限公司（以下简称“金纳信息”）共计出资 1000 万
元人民币认购交叉智能金纳一号 FOF 私募证券投资基金份额（以下简称
“投资基金”、“本基金”或“基金”），基金管理人为交叉智能（北京）
私募基金管理有限公司（以下简称“交叉智能”），基金托管人为国泰君
安证券股份有限公司。
? 特别风险提示：
相关投资活动，如未能完成备案手续将影响基金运作和后续投资，实施情况和进
度存在不确定。
限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、
操作或技术风险及其他风险。本次投资无保本及最低收益承诺，投资收益存在不
确定性。在投资基金份额出现极端损失情况下，可能面临无法取得预期收益率乃
至投资本金受损的风险。
一、 交易概述
根据恒生电子控股子公司金纳信息未来发展规划的需要，为进一步开拓投资
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及业务渠道，金纳信息共计出资 1000 万元人民币认购交叉智能金纳一号 FOF 私
募证券投资基金份额，资金来源为金纳信息自有资金。该投资基金的基金管理人
为交叉智能（北京）私募基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有
限公司。
恒生电子作为金纳信息的控股股东，在金纳信息股东会中同意金纳信息出资
提交董事会、股东大会审批。
基金管理人交叉智能与公司不存在关联关系，不直接或间接持有公司股份、
不存在与公司的相关利益安排、不存在与第三方的其他影响公司利益的安排。上
述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方情况
投资基金的基金管理人为交叉智能（北京）私募基金管理有限公司，其基本
情况如下：
案后方可从事上述经营活动）；资产管理。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发
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放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、 投资基金基本情况
上市公司非公开发行股票等）、境内与境外证券市场互联互通机制下允许投资的
证券（包括但不限于股票、债券、存托凭证、基金等）、证券交易所交易的存托
凭证、证券交易所或银行间市场交易的债券、证券交易所或银行间市场交易的资
产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据和标准化票据、证券公司收益凭证、
债券正回购、债券逆回购、证券交易所质押式报价回购、现金、银行存款（包括
但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业
存单、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券
标的证券出借给证券金融公司）、证券交易所及期货交易所交易的衍生品（包括
但不限于期货、期权、权证等）、上海黄金交易所交易的合约品种、仅以证券公
司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品（包括但不
限于收益互换及场外期权）、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及
其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公
司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公
示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。
要变更投资经理，并在变更后三个工作日内通过约定的方式告知基金份额持有人
和基金托管人。
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知全体份额持有人及私募基金托管人后可提前终止本基金。
成备案。
四、 投资基金的基金合同相关内容
地进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。
本基金的基金份额赎回价格以当期开放日基金份额净值为基准计算。
T 日，投资者进行赎回申请。私募基金管理人在 T+2 日内对 T 日的赎回申
请进行确认。基金份额持有人赎回申请确认后，私募基金管理人将在赎回确认日
后 15 个交易日内支付赎回款项。
基金份额持有人的权利主要包括：
（1）取得基金财产收益；（2）取得清算后的剩余基金财产；（3）按照基金
合同的约定申购、赎回和转让基金份额；
（4）根据基金合同的约定，参加或申请
召集基金份额持有人大会，行使相关职权；
（5）监督私募基金管理人履行投资管
理及私募基金托管人履行托管义务的情况；
（6）按照基金合同约定的时间和方式
获得基金信息披露资料；
（7）因私募基金管理人、私募基金托管人违反法律法规
或基金合同的约定导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；
（8）国家有关法律
法规、监管机构规定及本合同约定的其他权利。
基金份额持有人的义务主要包括：
（1）认真阅读基金合同，保证投资资金的来源及用途合法；（2）接受合格
投资者确认程序，如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷，如实承诺资产或
者收入情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，承诺为合格投资者；
（3）以
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合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于本基金的，
应向私募基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息，但符合本合同“募
集对象”中的“特殊合格投资者”的除外；
（4）认真阅读并签署风险揭示书；
（5）
按照基金合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项，承担基金合同约定的管理费、
托管费及其他相关费用；
（6）承担基金的投资损失；
（7）向私募基金管理人或私
募基金募集机构提供法律法规规定的真实、准确、完整、充分的信息资料及身份
证明文件，配合私募基金管理人或募集机构的尽职调查与反洗钱工作；
（8）保守
商业秘密，不得泄露私募基金的投资计划或意向等；
（9）不得违反基金合同的约
定干涉私募基金管理人的投资行为；（10）不得从事任何有损基金及其投资者、
私募基金管理人管理的其他基金及私募基金托管人托管的其他基金合法权益的
活动；（11）认购、申购、赎回、分配等基金交易过程中因任何原因获得不当得
利的，应予返还；
（12）保证其享有签署包括本合同在内的基金相关文件的权利，
并就签署行为已履行必要的批准或授权手续，且履行上述文件不会违反任何对其
有约束力的法律法规、公司章程、合同协议的约定；（13）国家有关法律法规、
监管机构规定及本合同约定的其他义务。
务费用年费率为 0.025%。
（1）可供分配利润的构成
基金利润是指基金的利息收入、投资收益、公允价值变动及其他收入等基金
运作产生的各项收入扣除管理费、托管费、运营服务费等基金运作产生的各项费
用后的余额。
（2）收益分配原则
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金的累计未分配利润，包括未分
配利润中的已实现收益和未实现收益。基金收益分配后基金份额净值不得低于面
值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后
不能低于面值。本基金的收益分配方式为现金方式或红利再投资方式。本基金默
认采用现金方式，收益分配时的具体方式以管理人出具的收益分配方案为准。每
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份同类基金份额享有同等分配权；本基金存续期内收益分配比例、分配次数、分
配时间和分配金额由私募基金管理人确定。
（3）收益分配方案的确定与通知
基金收益分配方案由私募基金管理人根据本合同制定，包括基金收益分配的
范围、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。私
募基金管理人应当于分红权益登记日前，将基金收益分配方案通知私募基金托管
人和基金份额持有人。
（4）收益分配的执行方式
私募基金托管人根据私募基金管理人的收益分配方案和提供的红利金额的
数据，在红利发放日将相应款项划拨至募集账户。
实际控制人及其董事、监事、高级管理人员均不持有交叉智能股份，不参与投资
基金份额认购，不在交叉智能中任职，金纳信息认购该基金不会导致同业竞争和
关联交易，同时不会产生对外担保。
五、 投资目的、存在风险和对公司的影响
本次投资符合金纳信息的战略规划，有利于丰富其业务场景、拓展业务及投
资渠道。金纳信息使用自有资金认购基金产品是在确保其日常经营所需流动资金
的前提下实施的，不会影响金纳信息正常业务的发展。本次金纳信息认购投资基
金份额不对恒生电子经营业绩构成重大影响。
本基金尚需进行中国证券投资基金业协会的备案等相关程序后方可从事相
关投资活动，如未能完成备案手续将影响基金运作和后续投资，实施情况和进度
存在不确定。
本次认购的基金份额所投资的产品可能存在程度不等的风险，包括但不限于
市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操
作或技术风险及其他风险。本次投资无保本及最低收益承诺，投资收益存在不确
定性。在投资基金份额出现极端损失情况下，可能面临无法取得预期收益率乃至
投资本金受损的风险。
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针对主要的投资风险，金纳信息将及时了解基金管理人的运作情况，关注投
资项目实施过程，努力防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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