证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2022-081
债券代码：123110 债券简称：九典转债
湖南九典制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
且当期利息含税）扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。
制赎回，特别提醒债券持有人注意在限期内转股。
票适当性管理要求的，未开通创业板交易权限的，不能将所持九典转债转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
一、赎回情况概述
（一）触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕62 号文核准，公司于 2021
年 4 月 1 日向不特定对象发行了 270.00 万张可转债，每张面值人民币 100 元，
发行总额为 27,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 27,000 万元
的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所同意，公司可转债于 2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交易，债
券简称：九典转债，债券代码：123110。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《湖南九典制药股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集
说明书》）的规定，公司可转债的转股期限自 2021 年 10 月 8 日起至 2027 年 3
月 31 日止。
步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》，公司董事会
依据股东大会授权确定可转债的初始转股价格为 26.48 元/股。
告编号：2021-046），鉴于公司 2021 年 5 月 18 日实施 2020 年度权益分派方案，
根据可转债转股价调整相关规定，九典转债转股价格将由 26.48 元/股调整为
告编号：2022-042），鉴于公司 2022 年 5 月 26 日实施 2021 年度权益分派方案，
根据可转债转股价调整相关规定，九典转债转股价格将由 26.44 元/股调整为
自 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 11 月 4 日，公司的股票价格已有 15 个交
易日的收盘价不低于九典转债当期转股价格（18.70 元/股）的 130%（含 130%，
即 24.31 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发九典转债的有条件赎回
条款。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回九典转债的议
案》，同意行使九典转债的有条件赎回权，拟于 2022 年 11 月 28 日提前赎回全
部九典转债，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。
（二）赎回条款
根据《募集说明书》的约定，本次可转债发行期间内，如下描述情况任意
一种出现时，发行人有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分
未转股的可转债。
（1）在转股期内，如果标的股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）本次可转换债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，九典转债赎回价
格为 100.40 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 4 月 1 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 11 月 28 日）止的实际日历天数为 241 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×241/365=0.40 元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.40 元/张
扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
（三）赎回程序及时间安排
持有人本次赎回的相关事项。
日（2022 年 11 月 25 日）收市后登记在册的九典转债。本次提前赎回完成后，
九典转债将在深交所摘牌。
回款到达九典转债持有人资金账户日，届时九典转债赎回款将通过可转债托管
券商直接划入九典转债持有人的资金账户。
信息披露媒体上披露赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券事务部
联系电话：0731-82831002
联系邮箱：jiudianzhiyao@163.com
三、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易九典转债的情况
经公司自查，在本次九典转债赎回条件满足前 6 个月内（即在 2022 年 5 月
的股东、董事、监事、高级管理人员交易九典转债的情况如下：
期初持有九典转债 48,000 张，期间卖出 48,000 张，期末未持有九典转债；
张，期间卖出 18,860 张，期末未持有九典转债；
期末未持有九典转债。
除上述人员外，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员中的
其他人员在上述 6 个月内不存在交易九典转债的情形。
四、其他需说明事项
转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
为 1 股；同一交易日内多次申请转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转
换 1 股的可转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后 5
个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
五、备查文件
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
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