日丰股份: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:证券之星 2022-11-04 00:00:00
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    证券代码:002953            证券简称:日丰股份                       公告编号:2022-106
    债券代码:128145            债券简称:日丰转债
                   广东日丰电缆股份有限公司
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开第
    四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于继
    续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币
    求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金
    额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于指定
    信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募
    集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-035)。
      一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                       产
                  签约   品   购买金额                                  预期           资金
序号     产品名称                            起息日          到期日
                  银行   类   (万元)                                 年化收益率         来源
                       型
      招商银行点       招商
      金系列看跌       银行   结
      三层区间 31     中山   构                                                      闲置
          款       石岐   存                                                      资金
      (产品代码:      科技   款
      NFS00548)   支行
     招商银行点       招商
     金系列看跌       银行   结
     三层区间 92     中山   构                                                          闲置
         款       石岐   存                                                          资金
     (产品代码:      科技   款
     NFS00547)   支行
     注:公司与上述银行不存在关联关系。
     二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                             产品        购买金额            利息           预期年化          余额
序号   受托方         产品名称
                             性质        (万元)           起止日           收益率          (万元)
             招商银行点金系
     招商银行
             列看跌三层区间          结构
     中山分行                                           2022.11.04-
     石岐科技                                            2022.12.05
              (产品代码:           款
      支行
                NFS00548)
             招商银行点金系
     招商银行
             列看跌三层区间          结构
     中山分行                                           2022.11.03-
     石岐科技                                            2023.02.03
              (产品代码:           款
      支行
                NFS00547)
             招商银行点金系
     招商银行
             列看跌三层区间          结构
     中山分行                                           2022.7.28-
     石岐科技                                           2022.8.29
              (产品代码:           款
      支行
                NFS00471)
             招商银行点金系
     招商银行
             列看涨三层区间          结构
     中山分行                                           2022.7.28-
     石岐科技                                           2022.10.28
              (产品代码:           款
      支行
                NFS00472)
     中国银行
     股份有限    单位人民币三年          大额                     2021.4.1-
     公司中山      CD20-6         存单                       转让日
      分行
     中国农业
     银行股份
             司类法人客户人          大额                     2021.4.2-
             民币大额存单产          存单                       转让日
     中山石岐
                  品
      支行
 三、投资风险及风险控制措施
  (1)结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品属于低风险投资品种,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
  (3)相关工作人员的操作风险。
  (1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务
负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控
制投资风险。
  (2)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
  (3)独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
  四、对公司经营的影响
  本次使用闲置募集资金进行现金管理,旨在控制风险,保证募集资金项目建设
和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效
率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的
正常开展。
  五、备查文件
 特此公告。
                        广东日丰电缆股份有限公司
                                      董事会

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