证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-095
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的非关联方金
融机构。
? 现金管理额度：增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度 2 亿元，增
加后可转换债券闲置募集资金现金管理额度合计为 4 亿元。
? 上述资金额度在有效期内可滚动使用。
? 现金管理类型：拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主
体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监
会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。
? 委托理财期限：公司董事会审议通过该议案之日起至 2022 年年度股东大
会召开之日止。
? 履行的审议程序：2022 年 10 月 28 日，江苏丰山集团股份有限公司（以
下简称“公司”）召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会
议，分别审议通过了《关于增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度的议案》，
该议案不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证募集资金安全、不影响募投项目建设的前提下，通过对暂时闲置的募
集资金开展现金管理，可以提高公司资金使用效率、增加资金收益，为公司和股
东谋求较好的投资回报。
（二）投资额度
公司第三届董事会第十六次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关
于增加闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司使用可转
换债券闲置募集资金现金管理额度为不超过 2 亿元，在上述额度内的资金可循环
使用。
现增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度 2 亿元，增加后可转换债券闲
置募集资金现金管理额度合计为 4 亿元，在上述额度内的资金可循环使用。
（三）资金来源
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，公司向社会公开
发行面值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除保
荐、承销费及其他费用 10,211,320.75 元，实际募集资金净额 489,788,679.25 元。
上述资金于 2022 年 7 月 1 日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合
伙)验证，并出具苏公 [2022]B078 号《验资报告》。闲置的公开发行可转换债券
募集资金，不影响公司募投项目的进展。
公司本次可转换公司债券募集资金总额不超过 50,000.00 万元人民币，扣除
发行费用后的募集资金净额将用于：
项目总投资额 拟投入募集资金
序号 募集资金投资项目名称
（万元） （万元）
年产 10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三
氟甲苯等精细化工产品建设项目
（四）投资品种范围
公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单
项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资
品种等，且该等投资产品不得用于质押。
（五）授权事项
公司董事会授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务
及签署相关业务文件，由公司财务部门负责具体组织实施。投资期限自董事会审
议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
二、本次现金管理的具体情况
现金管理执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的规定，
履行信息披露义务。
三、现金管理受托方的情况
公司现金管理的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等
合格的非关联方金融机构。
待实际业务发生并签署合同文件时，公司将根据受托方的基本情况，审慎分
析受托方的财务状况及是否与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面存在关联关系等。
四、对公司的影响
（一）公司近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,992,675,036.08 2,694,941,528.64
负债总额 571,996,007.73 1,071,995,782.46
净资产 1,420,679,028.35 1,622,964,989.52
项目
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 59,758,888.25 9,063,794.37
公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集
资金进行现金管理，不存在负有大额贷款的同时购买大额理财产品的情形，不会
影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。
（二）委托理财的会计处理方式及依据
公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时，
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财
务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资
收益”项目中列示。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销
售的安全性高、流动性较好且有保本约定的理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动
的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
司章程》及《公司募集资金管理及使用制度》办理闲置募集资金现金管理业务。
经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立
健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进
行核实。
以聘请专业机构进行审计。
息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收
益情况。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序
会第十八次会议，分别审议通过了《关于增加可转换债券闲置募集资金现金管理
额度的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构已对本次议案发表了明确的
同意意见，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
（二）监事会意见
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理
用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，可以为股东获
取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，同意《关于增加可转换债券
闲置募集资金现金管理额度的议案》。
（三）独立董事意见
公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用可转换公司债
券闲置募集资金进行现金管理，不会对公司主营业务产生负面影响，有利于提高
公司的资金使用效率。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的
规定，我们同意《关于增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度的议案》。
（四）保荐机构核查意见
公司拟增加可转换债券闲置募集资金进行现金管理额度的行为已经公司董
事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确的同意意见。上述情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定。
公司拟增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度有利于提高资金使用效
率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响未来募投项目建设和募集资金
使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
因此，华泰联合证券对本次丰山集团增加可转换债券闲置募集资金现金管理
额度的事项无异议。
七、备查文件
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
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