美亚柏科: 2022年三季度报告

证券之星 2022-10-28 00:00:00
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                              厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
   证券代码:300188       证券简称:美亚柏科            公告编号:2022-112
                 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
                                           厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
                                   本报告期比上年同期                                   年初至报告期末
                  本报告期                                     年初至报告期末
                                       增减                                      比上年同期增减
营业收入(元)           416,144,314.21          -7.72%           1,103,906,937.34        -11.08%
归属于上市公司股东的净利润
                  -94,700,290.23                -474.33%   -207,477,552.55         -721.47%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
                -101,518,435.58                 -708.88%   -234,073,320.44        -2,691.76%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                     --                    --              -572,492,645.09          -12.69%
(元)
基本每股收益(元/股)              -0.1178             -470.44%            -0.2581  -732.60%
稀释每股收益(元/股)              -0.1178             -470.44%            -0.2581  -732.60%
加权平均净资产收益率                -2.88%               -3.65%             -6.19%    -7.21%
                  本报告期末                 上年度末                   本报告期末比上年度末增减
总资产(元)          4,647,476,793.88     4,895,329,768.85                       -5.06%
归属于上市公司股东的所有者
权益(元)
加,疫情防控大数据及装备、居民身份证电子证照大数据、新型智慧城市等新业务布局成型,公司
计新签订单额的增长幅度。
致报告期内公司营业收入对比去年同期有所下降。在巩固主赛道业务市场的同时,公司持续培育新赛道,
在大数据智能化、网络空间安全及新型智慧城市等领域保持创新研发及市场拓展投入,使得期间费用较
去年同期增长,对公司净利润产生影响。
以提升人均效能为目标,落实经营指标下达、继续推进各类大型专项营销行动,加强结果考核与激励应
用,提升销售管理能力;同时,公司将加强项目管理,提升交付能力,加快项目的验收速度。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
                                                                                    单位:元
        项目                  本报告期金额                    年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                    -72,054.64                   -202,362.03
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经                 9,484,135.55                35,140,128.06
                                  厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
营业务密切相关,符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -706,397.41           -2,546,039.46
减:所得税影响额                  1,092,839.27            3,783,976.22
  少数股东权益影响额(税后)             794,698.88            2,011,982.46
合计                        6,818,145.35           26,595,767.89   --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
          项目           涉及金额(元)                         原因
                                               退税政策为长期的政策,本集团的软件
软件增值税退税                        23,921,376.65
                                               增值税退税属于经常性发生的补助
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
 (1)货币资金:期末公司货币资金较上年末下降 47.52%,主要是由于本期公司支付上年度计提的
年终奖金、2021 年第四季度所得税费和 12 月份增值税费、本期分派 2021 年度现金股利及支付采购货
款,使得货币资金总额减少所致。
 (2)预付款项:期末公司预付款项较上年末增加 163.13%,主要是由于本年公司根据采购合同约定,
预付供应商款项增加所致。
 (3)在建工程:期末公司在建工程较上年末下降 46.50%,主要是由于本年公司部分办公场所装修
完工投入使用所致。
 (4)其他非流动资产:期末其他非流动资产较上年末增长 2,714.93%,主要是本年公司部分项目尚
未验收,转入超过一年的合同履约成本 1,990.44 万元所致。
 (5)短期借款:期末短期借款较上年末增长 628.53%,主要是本年公司为应对疫情影响及合同项目
实施需求,增加了部分流动资金贷款,以及子公司贴现了母公司支付的银行承兑汇票所致。
 (6)应付票据:期末应付票据较上年末增长 118.73%,主要是由于本期公司增加采用票据支付采购
款项所致。
 (7)合同负债:期末合同负债较上年末增长 32.27%, 主要是由于本期收到合同的预收款项余额较
年初增加所致。
                                 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
 (8)应付职工薪酬:期末应付职工薪酬较上年末下降 69.43%,主要是由于本年内公司支付了 2021
年年末计提的年终奖金所致。
 (9)应交税费:期末应交税费较上年末下降 85.53%,主要是由于 2021 年 12 月份的增值税和 2021
年第四季度的所得税于本年内缴交所致。
 (10)其他应付款:期末其他应付款较上年末下降 62.66%,主要是由于本期公司回购未达解锁条件
的限制性股票,对应其他应付款和库存股减少所致。
 (11)长期借款:期末长期借款较上年末减少 1,799.23 万元,主要是由于本年公司提前归还西安房
产购房借款所致。
 (12)递延所得税负债:期末递延所得税负债款较上年末减少 36.18%,主要是由于参股公司中新赛
克股价较年初下跌所致。
 (13)库存股:期末库存股较上年末下降 2,946.30 万元,主要是由于本年回购未达到解锁条件的限
制性股票,对应其他应付款和库存股减少所致。
 (14)其他综合收益:期末其他综合收益较上年末下降 37.48%,主要是由于参股公司中新赛克股价
较年初下跌所致。
 (1)2022 年 1-9 月份公司营业收入较去年同期下降 11.08%,主要是受全国各地新冠疫情持续影响,
公司在手订单实施和项目交付验收部分延缓所致。
 (2)2022 年 1-9 月份公司财务费用较去年同期增加 790.38 万元,主要是本期公司较上年同期增加
长期租赁,未确认融资费用增加以及增加现金储备,通过银行借款筹资增加,相应利息支出增加所致。
 (3)2022 年 1-9 月份投资收益较去年同期下降 107.97%,主要是本年由于参股公司亏损增加所致。
 (4)2022 年 1-9 月份资产减值损失较去年同期上升 34.52%,主要是本年由于公司合同资产总额增
加及发出商品等存货账龄增加,公司根据谨慎性原则计提存货及合同资产减值所致。
 (5)2022 年 1-9 月份公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同
期由盈转亏,主要是本年受新冠疫情持续影响,导致商机拓展、订单实施和项目交付验收等滞后,营业
收入下降所致。
 (6)2022 年 1-9 月份公司营业外收入较去年同期增加 366.19%,主要是由于 2022 年 1-9 月份子公
司收到违约赔偿款所致。
 (7)2022 年 1-9 月份公司营业外支出较去年同期增加 110.83%,主要是由于 2022 年 1-9 月份公司
公益捐赠支出较上年同期增加所致。
                                      厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
 (8)2022 年 1-9 月份公司所得税费用较去年同期减少,主要是由于 2022 年 1-9 月份公司利润总额
亏损所致。
 (9)归属于母公司所有者的综合收益总额较去年同期下降 628.95%,主要是由于公司净利润下降及
参股公司中新赛克股价下跌所致。
 (1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 12.69%,主要是由于报告期公司支付员工薪酬、
期间费用等较去年同期增加,经营活动现金流出较去年同期增加;受新冠疫情持续影响,公司人员出差
受限,商机拓展、订单实施和项目验收等滞后,公司销售商品收到现金较去年同期减少,经营活动现金
流入较去年同期减少所致。
 (2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,413.11 万元,主要是由于 1-9 月份公司累计
收回定期存款投资等投资现金较去年同期减少所致。
 (3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 29,748.83 万元,主要是由于本年为应对疫情影
响及合同项目实施需求储备部分流动资金,增加了流动资金贷款所致。
 (4)现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 22,011.81 万元,主要是由于本年为应对疫情影响
及合同项目实施需求储备部分流动资金,增加了流动资金贷款,筹资活动产生的现金流量净额较去年同
期增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                            单位:股
报告期末普通股股东总数        39,196 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                 0
                        前 10 名股东持股情况
                                         持有有限售条   质押、标记 或冻结情况
 股东名称    股东性质    持股比例         持股数量
                                         件的股份数量  股份状态      数量
 郭永芳     境内自然人     16.69%    134,144,350       0
国投智能科技
         国有法人      15.61%   125,475,942           0
 有限公司
 李国林     境内自然人      8.25%    66,300,567   49,725,425
 刘冬颖     境内自然人      3.82%    30,720,000   23,040,000
 王建祥     境内自然人      1.66%    13,361,317            0
 苏学武     境内自然人      1.08%     8,701,577            0
中国对外经济
贸易信托有限
公司-外贸信
          其他        0.69%     5,575,380           0
托-仁桥泽源
股票私募证券
 投资基金
                                                     厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
  韦玉荣       境内自然人                0.68%   5,478,300                 0
  卢晓英       境内自然人                0.66%   5,300,000                 0
  赖国强       境内自然人                0.65%   5,237,483                 0
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类
        股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                        股份种类       数量
      郭永芳                                                134,144,350   人民币普通股   134,144,350
  国投智能科技有限公司                                             125,475,942   人民币普通股   125,475,942
      李国林                                                 16,575,142   人民币普通股    16,575,142
      王建祥                                                 13,361,317   人民币普通股    13,361,317
      苏学武                                                  8,701,577   人民币普通股     8,701,577
      刘冬颖                                                  7,680,000   人民币普通股     7,680,000
中国对外经济贸易信托有限公司
-外贸信托-仁桥泽源股票私募                                             5,575,380   人民币普通股       5,575,380
    证券投资基金
      韦玉荣                                              5,478,300 人民币普通股  5,478,300
      卢晓英                                              5,300,000 人民币普通股  5,300,000
      赖国强                                              5,237,483 人民币普通股  5,237,483
                                          李国林和刘冬颖与国投智能科技有限公司于 2019 年 3 月签署了部
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          分表决权委托协议。
                                          通证券账户持有公司股份 3,300,000 股,通过信用交易担保证券账
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明                    户持有公司股份 2,000,000 股;
(如有)                                      2、股东赖国强持有本公司股份合计 5,237,483 股,其中,通过普
                                          通证券账户持有公司股份 2,369,681 股,通过信用交易担保证券账
                                          户持有公司股份 2,867,802 股。
(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
                                                                                     单位:股
                            本期解除         本期增加
 股东名称       期初限售股数                                  期末限售股数        限售原因        拟解除限售日期
                            限售股数         限售股数
   滕达           1,455,706          0            0     1,455,706   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
  李国林          49,725,425          0            0    49,725,425   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
  刘冬颖          23,040,000          0            0    23,040,000   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
   申强           1,330,800          0            0     1,330,800   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
  栾江霞             714,285          0            0       714,285   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
  吴鸿伟             984,300          0            0       984,300   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
  张乃军             972,810          0            0       972,810   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
   葛鹏             138,360          0      307,500       445,860   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
  周成祖             111,330          0            0       111,330   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
  蔡志评             176,160          0            0       176,160   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
   水军             411,763          0            0       411,763   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
  杜新胜              33,150          0       61,575        94,725   高管锁定股     每年年初 25%解除限售
股权激励对象
                                                                            根据公司 2019 年股票
(2019 年股票
                                                                  股权激励      期权与限制性股票激励
期权与限制性         2,454,390    2,454,390          0             0
                                                                  限售股       计划(草案)的有关规
股票激励计划
                                                                            定执行解锁及回购注销
 首次授予)
                                                        厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
股权激励对象
                                                                                根据公司 2019 年股票
(2019 年股票
                                                                      股权激励      期权与限制性股票激励
期权与限制性             600,650     600,650          0                0
                                                                      限售股       计划(草案)的有关规
股票激励计划
                                                                                定执行解锁及回购注销
 预留授予)
   合计            82,149,129   3,055,040    369,075      79,463,164
三、其他重要事项
?适用 □不适用
   (一)向特定对象发行股票事项
   为满足公司营运资金需求、提升公司抗风险能力、巩固国投智能对美亚柏科的稳定控制,公司拟向
控股股东国投智能科技有限公司发行股票,相关议案已经公司第五届董事会第七次会议、2022 年第二
次临时股东大会、第五届董事会第十次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过,已取得国务院国资
委批复,已经深圳证券交易所审核通过,已取得中国证监会核准批复。根据《公司法》、《证券法》、
《创业板上市公司证券注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司本次向特
定对象发行股票相关事项尚需经中国证监会注册后方可实施。
   本次发行股票数量为 55,670,501 股,不超过本次发行前公司总股本的 30%,若以公司截至 2022 年
募集资金总额为 67,751.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次向特
定对象发行股票完成后,国投智能仍为公司控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。
  (二)公司高管团队增持股份事项
   公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于公司高管团队增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告
编号:2022-52),基于对公司成长价值的认可和对未来发展的信心,公司高管团队增持公司股份及后
续计划增持股份资金总额合计不低于人民币 1,000 万元。截至本报告期末,高管团队已增持公司股份总
金额合计人民币 1,044.4 万元,本次股份增持计划已实施完毕。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
编制单位:厦门市美亚柏科信息股份有限公司
                                                                                              单位:元
            项目                            2022 年 9 月 30 日                    2022 年 1 月 1 日
流动资产:
 货币资金                                                484,340,784.19                   922,980,726.89
                    厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据             1,194,100.00          1,648,500.00
 应收账款           836,519,977.49        846,644,843.54
 应收款项融资
 预付款项           162,862,193.75         61,893,619.75
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款           91,656,759.22        100,908,738.74
  其中:应收利息
     应收股利
 买入返售金融资产
 存货             682,825,684.45        606,021,591.49
 合同资产           430,042,427.51        385,436,073.18
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产           89,277,358.70         70,766,456.92
流动资产合计         2,778,719,285.31      2,996,300,550.51
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款           33,177,163.42         29,353,861.02
 长期股权投资          51,919,705.12         58,835,296.13
 其他权益工具投资       241,484,134.79        285,709,654.76
 其他非流动金融资产
 投资性房地产             221,766.62            236,471.59
 固定资产           433,061,640.86        458,029,714.02
 在建工程             1,126,450.37          2,105,488.17
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产           110,190,399.12        119,662,492.65
 无形资产            228,567,037.01        179,157,384.54
 开发支出             93,379,695.28        110,501,566.92
 商誉              542,202,213.88        542,202,213.88
 长期待摊费用           39,043,593.24         44,089,633.77
 递延所得税资产          74,479,354.87         68,438,340.71
 其他非流动资产          19,904,353.99            707,100.18
非流动资产合计        1,868,757,508.57      1,899,029,218.34
资产总计           4,647,476,793.88      4,895,329,768.85
流动负债:
 短期借款           404,009,896.48         55,455,225.31
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据            59,113,945.20         27,026,216.20
 应付账款           292,265,430.40        403,177,319.71
 预收款项
 合同负债           416,560,469.09        314,928,107.64
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
                                   厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                          54,784,730.29          179,238,499.51
 应交税费                            11,861,036.78           81,989,261.70
 其他应付款                           21,527,037.05           57,648,968.23
  其中:应付利息
     应付股利                           200,000.00
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                     20,944,908.94           25,268,859.00
 其他流动负债
流动负债合计                        1,281,067,454.23        1,144,732,457.30
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                                    17,992,329.84
 应付债券
  其中:优先股
     永续债
 租赁负债                            91,609,326.48           96,842,371.17
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                            66,724,797.48           59,277,621.43
 递延所得税负债                          7,896,857.03           12,372,947.90
 其他非流动负债
非流动负债合计                         166,230,980.99          186,485,270.34
负债合计                          1,447,298,435.22        1,331,217,727.64
所有者权益:
 股本                             803,806,809.00          807,093,809.00
 其他权益工具
  其中:优先股
     永续债
 资本公积                           717,530,213.18          745,403,518.80
 减:库存股                                                   29,462,990.00
 其他综合收益                          66,391,638.02          106,194,605.99
 专项储备
 盈余公积                           163,749,834.59          163,749,834.59
 一般风险准备
 未分配利润                         1,381,806,067.76       1,686,077,684.98
归属于母公司所有者权益合计                  3,133,284,562.55       3,479,056,463.36
 少数股东权益                           66,893,796.11          85,055,577.85
所有者权益合计                        3,200,178,358.66       3,564,112,041.21
负债和所有者权益总计                     4,647,476,793.88       4,895,329,768.85
法定代表人:滕达  主管会计工作负责人:张乃军       会计机构负责人:赖志宏
                                                              单位:元
        项目                本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                      1,103,906,937.34        1,241,479,787.53
 其中:营业收入                     1,103,906,937.34        1,241,479,787.53
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                       1,337,394,254.49        1,219,149,607.66
                           厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
 其中:营业成本                578,413,902.33       487,548,993.63
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加              7,443,636.87         7,382,691.99
       销售费用             184,563,992.36       182,060,457.76
       管理费用             235,498,873.82       234,911,165.57
       研发费用             330,283,983.02       313,960,263.51
       财务费用               1,189,866.09        -6,713,964.80
        其中:利息费用           8,135,251.99         2,180,084.01
             利息收入         6,477,545.64         9,247,630.86
 加:其他收益                 59,061,504.71         52,028,171.11
      投资收益(损失以“-”号填
                        -5,742,684.99         -2,761,286.64
列)
     其中:对联营企业和合营
                        -5,814,684.99         -4,260,413.84
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
   净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
   公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号
                        -22,417,308.93       -21,175,227.46
填列)
      资产减值损失(损失以“-”号
                        -14,136,404.46       -21,590,277.01
填列)
     资产处置收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                       -216,722,210.82        28,831,559.87
列)
 加:营业外收入                    675,131.18           144,819.21
 减:营业外支出                  3,423,532.67         1,623,855.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                       -219,470,612.31        27,352,523.09
填列)
 减:所得税费用                -1,438,266.66            806,113.09
五、净利润(净亏损以“-”号填
                       -218,032,345.65        26,546,410.00
列)
 (一)按经营持续性分类
                       -218,032,345.65        26,546,410.00
“-”号填列)
“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
                                   厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
(净亏损以“-”号填列)
                             -10,554,793.10      -6,838,386.30
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                -39,802,967.97     -67,307,540.72
  归属母公司所有者的其他综合收益
                             -39,802,967.97     -67,307,540.72
的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他
                             -39,802,967.97     -67,307,540.72
综合收益

综合收益
                             -39,802,967.97     -67,307,540.72
变动
变动
   (二)将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                    -257,835,313.62     -40,761,130.72
  (一)归属于母公司所有者的综合
                            -247,280,520.52     -33,922,744.42
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
                             -10,554,793.10      -6,838,386.30
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                         -0.2581             0.0408
  (二)稀释每股收益                         -0.2581             0.0408
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:滕达      主管会计工作负责人:张乃军  会计机构负责人:赖志宏
                                                            单位:元
       项目                  本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金               1,349,642,963.10      1,302,798,601.22
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
                         厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还              23,921,376.65         22,330,949.86
 收到其他与经营活动有关的现金       105,449,417.27        126,716,168.44
经营活动现金流入小计          1,479,013,757.02      1,451,845,719.52
 购买商品、接受劳务支付的现金     1,114,693,839.67        928,832,026.87
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金       642,702,786.15        625,462,218.04
 支付的各项税费              120,439,669.62        154,270,484.43
 支付其他与经营活动有关的现金       173,670,106.67        251,318,865.23
经营活动现金流出小计          2,051,506,402.11      1,959,883,594.57
经营活动产生的现金流量净额        -572,492,645.09       -508,037,875.05
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金            102,497,165.56        329,800,000.00
 取得投资收益收到的现金            1,752,802.46          5,768,396.34
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计            104,283,792.67        335,586,681.83
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金                2,940,000.00        200,015,478.16
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计            106,537,658.02        323,709,485.58
投资活动产生的现金流量净额          -2,253,865.35         11,877,196.25
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                955,476.00        30,631,440.40
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金            424,343,797.20        20,970,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计            425,299,273.20        51,601,440.40
 偿还债务支付的现金            40,538,596.60           2,783,364.58
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金        44,863,290.55          3,176,879.00
筹资活动现金流出小计            192,216,245.55        116,006,672.39
筹资活动产生的现金流量净额         233,083,027.65        -64,405,231.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
                      厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额    -340,484,043.17             -560,602,158.21
 加:期初现金及现金等价物余额    765,241,876.72              867,693,499.50
六、期末现金及现金等价物余额     424,757,833.55              307,091,341.29
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
                                    厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

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