科思股份: 2022年三季度报告

证券之星 2022-10-28 00:00:00
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                                     南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码:300856        证券简称:科思股份                    公告编号:2022-063
              南京科思化学股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示:
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
  □是 否
  一、主要财务数据
  (一) 主要会计数据和财务指标
  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
  □是 否
                                                                年初至报告
                               本报告期比上年同
               本报告期                          年初至报告期末            期末比上年
                                 期增减
                                                                 同期增减
营业收入(元)       428,583,831.95        82.53%   1,248,968,486.29      68.00%
归属于上市公司股东的
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
                                               南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
利润(元)
经营活动产生的现金流
                    --                  --             170,595,204.38    49.05%
量净额(元)
基本每股收益(元/
股)
稀释每股收益(元/
股)
加权平均净资产收益率                6.10%               4.48%            14.92%     7.58%
                  本报告期末              上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)        2,112,983,861.79    1,836,043,439.91                       15.08%
归属于上市公司股东的
所有者权益(元)
  (二) 非经常性损益项目和金额
  适用 □不适用
                                                                        单位:元
                                                       年初至报告期期
             项目                       本报告期金额                            说明
                                                         末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
                                        -152,250.95    -1,406,627.04
冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或                 1,142,897.56     7,727,993.32
定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       218,843.68      205,438.43
减:所得税影响额                                 368,241.30     2,466,672.39
合计                                     1,553,041.72     8,357,740.29     --
  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
  □适用 不适用
  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
  □适用 不适用
  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
  (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
  适用 □不适用
  年初至报告期末营业收入同比增长 68.00%,主要系随着下游消费需求的持续恢复增长,
本期化妆品活性成分产品销售量同比增长较大;在此基础上,公司自 2021 年四季度以来
                                                   南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
的调价措施逐步落地、公司整体产能利用率的提升和新产品产能的逐步释放等,助力公司
主营业务毛利率的提升,进而提高了本期归属于上市公司股东的净利润和每股收益水平。
   年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增长 49.05%,主要系本期销售商品、
提供劳务收到的现金增加。
    二、股东信息
   (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                         单位:股
                                   报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数                 9,725                                                 0
                                   (如有)
                              前 10 名股东持股情况
                                                  持有有限售        质押、标记 或冻结情况
                            持股比
    股东名称           股东性质              持股数量         条件的股份
                             例                                  股份状态         数量
                                                    数量
南京科思投资发展           境内非国有
有限公司               法人
周久京                境内自然人    4.87%     8,250,000    8,250,000
周旭明                境内自然人    4.43%     7,500,000    7,500,000
南京科投企业管理           境内非国有
中心(有限合伙)           法人
                                                                 质押      2,880,000
高仕军                境内自然人    1.70%     2,880,000           0
                                                                 冻结      2,880,000
MORGAN STANLEY &
CO.
                   境外法人     1.61%     2,721,493           0
INTERNATIONAL
PLC.
中信里昂资产管理
有限公司-客户资           境外法人     1.47%     2,494,581           0

中国农业银行股份
有限公司-富国创
业板两年定期开放           其他       1.04%     1,757,532           0
混合型证券投资基

南京科旭企业管理           境内非国有
中心(有限合伙)           法人
汇添富基金管理股
份有限公司-社保           其他       0.93%     1,571,656           0
基金 17022 组合
                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                      股份种类
           股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                股份种类         数量
高仕军                                                2,880,000   人民币普通股    2,880,000
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC.
中信里昂资产管理有限公司-客户
资金
                                         南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司-富国
创业板两年定期开放混合型证券投                          1,757,532   人民币普通股     1,757,532
资基金
汇添富基金管理股份有限公司-社
保基金 17022 组合
中国农业银行股份有限公司-汇添
富逆向投资混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添
富民营活力混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-富国
匠心精选 12 个月持有期混合型证                        1,438,500   人民币普通股     1,438,500
券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添
富科技创新灵活配置混合型证券投                          1,134,000   人民币普通股     1,134,000
资基金
南京科旭企业管理中心(有限合
伙)
                         (有限合伙)的普通合伙人(执行事务合伙人),并为其实际控制
                         人。
                         任南京科投企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人委派代
                         表。
                         人。
                         合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-富国匠心精选
上述股东关联关系或一致行动的说

                         管理股份有限公司。
                         国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基
                         金、中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投
                         资基金、中国工商银行股份有限公司-汇添富科技创新灵活配置
                         混合型证券投资基金,其基金管理人均为汇添富基金管理股份有
                         限公司。
                         间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在
                         关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股
                         不适用
东情况说明(如有)
  (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
  □适用 不适用
  (三) 限售股份变动情况
  适用 □不适用
                                                                单位:股
                      本期解除   本期增加   期末限售股
股东名称    期初限售股数                                       限售原因   拟解除限售日期
                      限售股数   限售股数     数
南京科思投
资发展有限    88,350,000                 88,350,000   首发前限售股
公司
周久京       8,250,000                  8,250,000   首发前限售股
                                            南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
周旭明        7,500,000                   7,500,000    首发前限售股
南京科投企
业管理中心                                                            2023 年 7 月
(有限合                                                             22 日
伙)
                                                                 日解除限售
南京科旭企
业管理中心
(有限合
                                                                 售 25%,2023 年
伙)
                                                                 限售 25%。
杨东生        1,500,000                   1,500,000    首发前限售股
                                                                 日解除限售
南京敏思企
业管理中心
(有限合
                                                                 售 25%,2023 年
伙)
                                                                 限售 25%。
合计        111,090,000   750,000   0   110,340,000
     三、其他重要事项
     适用 □不适用
行可转换公司债券的相关议案。为满足公司业务发展的需要,扩大公司经营规模,进一步
增强公司资本实力及盈利能力,公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集
资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 82,800.00 万
元(含 82,800.00 万元),扣除发行费用后,将全部投资于安庆科思化学有限公司高端个
人护理品及合成香料项目(一期)和安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品
项目。2022 年 9 月 27 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了相关议案。
     四、季度财务报表
  (一) 财务报表
编制单位:南京科思化学股份有限公司
                                                                      单位:元
                    项目                      2022 年 9 月 30 日     2022 年 1 月 1 日
流动资产:
 货币资金                                          418,685,682.63    212,428,123.73
 结算备付金
               南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
 拆出资金
 交易性金融资产          90,174,621.54    330,186,869.99
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款            258,457,894.63    165,789,110.56
 应收款项融资
 预付款项              4,420,879.48      3,536,125.77
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款             1,002,110.51        851,630.60
 其中:应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货              428,186,842.78    336,375,420.33
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产           28,584,182.90     25,791,840.68
流动资产合计         1,229,512,214.47   1,074,959,121.66
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产         9,174,669.13      8,965,039.63
 投资性房地产
 固定资产            683,251,195.06    604,675,317.88
 在建工程             32,079,668.39     60,606,759.55
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产             3,563,174.83      5,166,679.18
 无形资产             90,978,966.93     46,132,247.40
 开发支出
 商誉
               南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
 长期待摊费用           20,922,334.05     13,541,556.30
 递延所得税资产          22,718,897.58     13,703,693.57
 其他非流动资产          20,782,741.35      8,293,024.74
非流动资产合计          883,471,647.32    761,084,318.25
资产总计           2,112,983,861.79   1,836,043,439.91
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款            194,070,834.54    176,269,852.91
 预收款项                                      261.00
 合同负债              7,578,726.68      7,976,107.22
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬           38,113,531.64     32,285,177.21
 应交税费             24,833,820.09      5,206,419.05
 其他应付款              692,672.66         911,166.35
 其中:应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债       1,907,840.61      2,206,080.99
 其他流动负债              18,000.22         232,237.01
流动负债合计           267,215,426.44    225,087,301.74
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债              1,938,262.95      2,667,133.54
                                 南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                               10,473,613.80     11,217,552.45
 递延所得税负债                            19,721,106.12      7,411,253.12
 其他非流动负债
非流动负债合计                             32,132,982.87     21,295,939.11
负债合计                               299,348,409.31    246,383,240.85
所有者权益:
 股本                                169,320,000.00    112,880,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
       永续债
 资本公积                              823,261,920.13    879,701,920.13
 减:库存股
 其他综合收益                              4,816,679.84      1,966,641.90
 专项储备                                1,026,342.30        188,976.81
 盈余公积                               20,136,154.33     20,136,154.33
 一般风险准备
 未分配利润                             795,074,355.88    574,786,505.89
归属于母公司所有者权益合计                    1,813,635,452.48   1,589,660,199.06
 少数股东权益
所有者权益合计                          1,813,635,452.48   1,589,660,199.06
负债和所有者权益总计                       2,112,983,861.79   1,836,043,439.91
法定代表人:周旭明        主管会计工作负责人:孟海斌             会计机构负责人:施建飞
                                                           单位:元
             项目                    本期发生额              上期发生额
一、营业总收入                          1,248,968,486.29    743,434,726.62
 其中:营业收入                         1,248,968,486.29    743,434,726.62
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                            953,041,627.71    632,538,640.83
 其中:营业成本                           833,966,005.11    521,775,246.38
      利息支出
                                 南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                          8,991,382.93     6,500,078.18
      销售费用                          11,571,442.93     8,943,096.61
      管理费用                          75,286,035.80    58,945,873.28
      研发费用                          53,647,437.04    32,149,364.68
      财务费用                         -30,420,676.10     4,224,981.70
       其中:利息费用                       1,359,706.09      554,442.27
             利息收入                    2,492,199.91      832,653.55
    加:其他收益                           6,827,993.32     6,635,907.64
     投资收益(损失以“-”号填列)                 3,913,356.93    12,377,259.13
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             以摊余成本计量的金融资产终止确认收

     汇兑收益(损失以“-”号填列)
     净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
     公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              384,251.04       -76,255.36
     信用减值损失(损失以“-”号填列)              -4,293,211.26     1,136,570.13
     资产减值损失(损失以“-”号填列)
     资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -1,229.26        15,533.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  302,758,019.35   130,985,101.31
    加:营业外收入                          1,422,474.84      381,459.72
    减:营业外支出                          3,245,817.31     1,756,464.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                300,934,676.88   129,610,096.19
    减:所得税费用                         46,782,826.89    17,857,812.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  254,151,849.99   111,752,283.93
    (一)按经营持续性分类
 (二)按所有权归属分类
列)
六、其他综合收益的税后净额                        2,850,037.94      -98,141.11
                               南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                2,850,037.94      -98,141.11
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                   -45,622.61
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                  2,850,037.94      -52,518.50
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                           257,001,887.93   111,654,142.82
 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额               257,001,887.93   111,654,142.82
 (二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益                                1.5010           0.6600
 (二)稀释每股收益                                1.5010           0.6600
法定代表人:周旭明          主管会计工作负责人:孟海斌            会计机构负责人:施建飞
                                                         单位:元
              项目                   本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                1,170,740,990.01     759,050,558.93
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
                               南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                      116,786,598.45     79,024,329.02
    收到其他与经营活动有关的现金                11,774,681.49     11,640,377.10
经营活动现金流入小计                     1,299,302,269.95    849,715,265.05
    购买商品、接受劳务支付的现金               866,974,426.91    512,038,213.15
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金               129,006,422.89    101,511,502.00
    支付的各项税费                       85,406,003.67     68,355,932.67
    支付其他与经营活动有关的现金                47,320,212.10     53,352,354.79
经营活动现金流出小计                     1,128,707,065.57    735,258,002.61
经营活动产生的现金流量净额                    170,595,204.38    114,457,262.44
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                    670,000,000.00   1,546,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                    4,346,240.53     15,481,413.02
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                       674,824,018.29   1,562,190,190.12
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      187,111,718.93    158,260,747.15
    投资支付的现金                      430,000,000.00   1,575,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                       617,111,718.93   1,733,260,747.15
投资活动产生的现金流量净额                     57,712,299.36    -171,070,557.03
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                   1,004,441.84
筹资活动现金流入小计                                           1,004,441.84
                        南京科思化学股份有限公司 2022 年第三季度报告
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         33,875,586.38    16,932,000.00
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金             1,208,056.08     1,004,233.00
筹资活动现金流出小计                 35,083,642.46    17,936,233.00
筹资活动产生的现金流量净额             -35,083,642.46   -16,931,791.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         12,508,697.62      -500,698.34
五、现金及现金等价物净增加额            205,732,558.90   -74,045,784.09
 加:期初现金及现金等价物余额           212,428,123.73   121,724,645.06
六、期末现金及现金等价物余额            418,160,682.63    47,678,860.97
 (二) 审计报告
 第三季度报告是否经过审计
 □是 否
 公司第三季度报告未经审计。
                       南京科思化学股份有限公司董事会

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