爱司凯科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2022-052
爱司凯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 37,749,402.04 0.78% 100,752,891.65 -6.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） -532,432.75 32.83% 2,302,570.17 429.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-907,721.72 30.43% 1,266,962.99 159.81%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 19,099,029.99 56.14%
基本每股收益（元/股） -0.0037 32.73% 0.0160 426.53%
稀释每股收益（元/股） -0.0037 32.73% 0.0160 426.53%
加权平均净资产收益率 -0.10% 0.06% 0.45% 0.59%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 599,075,741.75 601,073,543.17 -0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 510,766,517.76 508,472,526.05 0.45%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,249.06 -6,249.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 271,425.11 956,742.15
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -593.30 25,085.26
减：所得税影响额 77,987.09 204,986.40
少数股东权益影响额（税后） -33.48 -33.48
合计 375,288.97 1,035,607.18 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
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项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
期末余额（本 期初余额（上
报表项目 变动比例 变动原因
期金额） 期金额）
主要系本期末应收除 15 家具有较高信用的国有大
应收票据 5,018,196.58 7,490,947.74 -33.01% 型商业银行外其他国内商业银行开具的银行承兑
汇票及商业承兑汇票较年初减少所致；
主要系本期末应收信用风险低的国内 15 大国有商
应收款项融资 2,046,771.66 4,392,688.90 -53.41% 业银行和上市商业银行出票并承兑的银行承兑汇
票较年初减少所致；
合同资产 1,142,766.00 609,762.25 87.41% 主要系本期末应收质保金较年初增加所致；
其他流动资产 18,694,673.78 9,582,823.67 95.09% 主要系本期末购买理财产品所致；
主要系本期收到联营企业杭州德驭投资合伙企业
长期股权投资 18,286,355.04 26,495,878.79 -30.98%
（有限合伙）分配红利所致；
在建工程 74,736.20 100.00% 主要系本期新增厂房装修项目所致；
长期待摊费用 1,499,812.50 1,045,284.31 43.48% 主要系本期新增厂房装修所致；
其他非流动资产 3,981,149.90 2,143,805.60 85.70% 主要系本期新增厂房装修款所致；
应付票据 2,000,000.00 10,800,000.00 -81.48% 主要系上期末开具银行承兑汇票到期所致；
主要系本期末未发货及已发货但尚未验收的机器
合同负债 9,870,846.22 5,602,825.53 76.18%
较年初增加所致；
主要系联营企业北京爱数新科技有限公司的权益
其他综合收益 952.82 9,531.28 -90.00%
变动所致；
研发费用 19,548,438.66 14,873,734.88 31.43% 主要系本报告期内研发材料增加所致；
财务费用 -3,081,864.86 10,467.03 29543.55% 主要系报告期内汇率变动引起汇兑收益所致；
投资收益 2,992,143.38 -805,651.34 471.39% 主要系联营企业业绩影响所致；
公允价值变动收
- 130,191.78 -100.00% 主要系上期新增理财收入所致；
益
信用减值损失 -3,028,174.21 -6,361,787.17 -52.40% 主要系本期计提坏账准备减少所致；
资产处置收益 -392.51 150,826.61 -100.26% 主要系本期固定资产处置收益减少所致；
营业外收入 3,906.91 38,567.83 -89.87% 主要系本期材料报废处置收益减少所致；
经营活动产生的 主要系本报告期银行承兑汇票到期还款及支付各
现金流量净额 项税费减少所致；
投资活动产生的
-7,387,279.46 6,274,358.71 -217.74% 主要系本报告期购买理财产品增加所致；
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本报告期内子公司收到少数股东投资款所
现金流量净额 致；
汇率变动对现金 主要系本报告内货币资金因汇率变动引起汇兑收
的影响 益所致。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,535 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
樟树市爱数特企业
境内非国有法人 34.12% 49,136,580 0 质押 17,800,000
管理有限公司
DT CTP
Investment 境外法人 11.29% 16,257,083 0 0
Limited
李广欣 境内自然人 2.41% 3,474,630 0 0
宁波凯数投资咨询
有限合伙企业（有 境内非国有法人 1.12% 1,611,215 0 0
限合伙）
余巧英 境内自然人 0.70% 1,001,200 0 0
法国兴业银行 境外法人 0.52% 744,465 0 0
刘伟强 境内自然人 0.50% 720,600 0 0
喻九阳 境内自然人 0.38% 540,100 0 0
唐磊 境内自然人 0.36% 514,800 0 0
武汉鑫丞科技有限
境内非国有法人 0.34% 488,480 0 0
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
樟树市爱数特企业管理有限公司 49,136,580 人民币普通股 49,136,580
DT CTP Investment Limited 16,257,083 人民币普通股 16,257,083
李广欣 3,474,630 人民币普通股 3,474,630
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有
限合伙）
余巧英 1,001,200 人民币普通股 1,001,200
法国兴业银行 744,465 人民币普通股 744,465
刘伟强 720,600 人民币普通股 720,600
喻九阳 540,100 人民币普通股 540,100
唐磊 514,800 人民币普通股 514,800
武汉鑫丞科技有限公司 488,480 人民币普通股 488,480
樟树市爱数特企业管理有限公司为公司控股股东，其中李明之、
朱凡、唐晖分别持有其 30%、30%、40%的股权，上述三人为本公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关
系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动
人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 443,200 股，
有）
实际合计持有 514,800 股。
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
股东名 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售股
限售原因 拟解除限售日期
称 股数 限售股数 限售股数 数
根据其承诺事项，在蔡荔军先生任监事
期末限售股为
蔡荔军 945 0 0 945 期间及相关年限内，每年可减持其所持
监事锁定股
股份总数的 25%。
合计 945 0 0 945
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司重大资产重组事项进程如下：
购买资产事项的议案》，鉴于与鹏城金云科技有限公司交易事项涉及的交易相关情况较为复杂，且项目申请文件财务数
据有效期已届满，考虑到金云科技交易事项自筹划以来，市场环境较交易筹划之初发生了较大变化，为切实维护公司及
全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，交易各方一致同意并共同决定终止鹏城金云科技交易事项。
具体内容详见 7 月 11 日于巨潮资讯网披露公告（公告编号：2022-028）。
①公司于 2022 年 8 月 11 日向交易所申请停牌，拟筹划发行股份及支付现金购买网银互联 99.97%股权并募集配套资金事
项，具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网公告（公告编号：2022-035）。
②2022 年 8 月 17 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的要求，公司披露了《关于筹
划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编号：2022-036）。
③2022 年 8 月 24 日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈爱司凯科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议
案，本次重大资产重组构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱司凯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘
要等相关公告。
④2022 年 8 月 24 日，公司向深交所申请公司股票于 2022 年 8 月 25 日开市起复牌。具体内容见《发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2022-038）。
⑤2022 年 9 月 24 日，公司披露了截至 9 月 24 日的本次重大资产重组进展情况，具体内容见巨潮资讯网《关于披露重大
资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-049）。
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上述重大资产重组相关内容详见巨潮资讯网相关公告。截至本报告披露日，本次重大资产重组方案尚需公司董事会
再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次重大资
产重组能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
公司按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体上披露的公告为准。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 91,155,509.55 79,047,521.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,018,196.58 7,490,947.74
应收账款 113,951,742.87 126,616,228.47
应收款项融资 2,046,771.66 4,392,688.90
预付款项 3,608,511.71 3,862,914.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,758,455.82 2,513,310.21
其中：应收利息 0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 73,817,585.81 73,420,136.72
合同资产 1,142,766.00 609,762.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,694,673.78 9,582,823.67
流动资产合计 312,194,213.78 307,536,334.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 18,286,355.04 26,495,878.79
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 34,809,631.59 36,337,491.58
固定资产 156,008,230.08 160,795,904.94
在建工程 74,736.20
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
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使用权资产 0.00
无形资产 9,557,263.76 9,806,868.40
开发支出 23,662,808.00 23,662,808.00
商誉 0.00
长期待摊费用 1,499,812.50 1,045,284.31
递延所得税资产 39,001,540.90 33,249,167.10
其他非流动资产 3,981,149.90 2,143,805.60
非流动资产合计 286,881,527.97 293,537,208.72
资产总计 599,075,741.75 601,073,543.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00 10,800,000.00
应付账款 17,712,960.61 14,949,679.64
预收款项 0.00
合同负债 9,870,846.22 5,602,825.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,793,726.10 6,139,050.01
应交税费 6,914,172.90 7,815,280.51
其他应付款 19,460,507.66 20,928,673.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,762,254.49 4,698,322.52
流动负债合计 64,514,467.98 70,933,831.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,437,404.74 7,890,852.48
递延所得税负债 3,072,185.38 3,189,656.53
其他非流动负债
非流动负债合计 10,509,590.12 11,080,509.01
负债合计 75,024,058.10 82,014,340.79
所有者权益：
股本 144,000,000.00 144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 143,173,614.59 143,173,614.59
减：库存股
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其他综合收益 952.82 9,531.28
专项储备
盈余公积 22,829,035.77 22,829,035.77
一般风险准备
未分配利润 200,762,914.58 198,460,344.41
归属于母公司所有者权益合计 510,766,517.76 508,472,526.05
少数股东权益 13,285,165.89 10,586,676.33
所有者权益合计 524,051,683.65 519,059,202.38
负债和所有者权益总计 599,075,741.75 601,073,543.17
法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：伦素飞
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 100,752,891.65 108,253,894.67
其中：营业收入 100,752,891.65 108,253,894.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,352,657.19 107,690,946.29
其中：营业成本 56,795,758.55 57,091,796.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,932,505.78 1,857,451.27
销售费用 13,295,048.29 16,073,692.11
管理费用 14,862,770.77 17,783,804.73
研发费用 19,548,438.66 14,873,734.88
财务费用 -3,081,864.86 10,467.03
其中：利息费用
利息收入 701,296.94 395,353.04
加：其他收益 3,203,606.37 4,385,245.72
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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信用减值损失（损失以“-”
-3,028,174.21 -6,361,787.17
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,590,762.21 -1,318,300.18
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-392.51 150,826.61
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-1,023,344.72 -3,256,526.20
列）
加：营业外收入 3,906.91 38,567.83
减：营业外支出 14,207.43 18,799.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-1,033,645.24 -3,236,757.60
填列）
减：所得税费用 -3,133,561.72 -2,533,088.24
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
-202,653.69 -3,882.00
”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -8,578.46 -14,252.42
归属母公司所有者的其他综合收益
-8,578.46 -14,252.42
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-8,578.46 -14,252.42
合收益
-8,578.46 -14,252.42
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,091,338.02 -717,921.78
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-202,653.69 -3,882.00
总额
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八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0160 -0.0049
（二）稀释每股收益 0.0160 -0.0049
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：伦素飞
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,261,985.11 150,272,478.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,203,000.22 7,582,980.31
收到其他与经营活动有关的现金 5,293,556.59 2,045,858.08
经营活动现金流入小计 162,758,541.92 159,901,317.21
购买商品、接受劳务支付的现金 86,822,422.38 86,078,593.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 29,006,052.90 28,979,213.64
支付的各项税费 9,176,393.42 12,493,616.41
支付其他与经营活动有关的现金 18,654,643.23 20,117,672.77
经营活动现金流出小计 143,659,511.93 147,669,096.34
经营活动产生的现金流量净额 19,099,029.99 12,232,220.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,863,883.69 61,632,898.86
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,372,134.45 62,021,612.80
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 60,960,000.00 41,950,000.00
爱司凯科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,759,413.91 55,747,254.09
投资活动产生的现金流量净额 -7,387,279.46 6,274,358.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,901,143.25
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,901,143.25
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,901,143.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,751,476.86 18,433,398.07
加：期初现金及现金等价物余额 75,801,231.17 51,910,497.58
六、期末现金及现金等价物余额 90,552,708.03 70,343,895.65
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
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