四川省新能源动力股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-088 号
四川省新能源动力股份有限公司
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重要内容提示：
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、同一控制下企业合并
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 902,537,8 191,547,3 551,766,4 2,362,064 2,235,627 3,877,948
（元） 58.03 87.98 09.07 ,166.71 ,482.33 ,832.08
归属于上
市公司股 102,831,1 585,152.2 24,416,74 434,899,4 225,087,4 319,755,5
东的净利 69.73 4 5.18 01.66 69.52 21.58
润（元）
归属于上
市公司股
东的扣除 -
非经常性 5,318,703 375.10% 16.01%
损益的净 .07
利润
（元）
经营活动
产生的现 1,353,952 593,279,6 767,077,3
- - - - 76.51%
金流量净 ,661.83 11.34 63.99
额（元）
基本每股
收益（元/ 0.0697 0.0005 0.0192 263.02% 0.2947 0.1800 0.2518 17.04%
股）
稀释每股
收益（元/ 0.0697 0.0005 0.0192 263.02% 0.2947 0.1800 0.2518 17.04%
股）
加权平均
净资产收 2.03% 0.02% 0.58% 1.45% 8.71% 4.92% 6.67% 2.04%
益率
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产
（元）
归属于上
市公司股
东的所有 5,124,373,486.05 4,810,507,763.45 4,813,010,015.40 6.47%
者权益
（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
“解释第 15 号”），本解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销
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售的会计处理”自 2022 年 1 月 1 日起施行。2022 年 4 月 19 日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会
第七次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产
品或副产品对外销售的会计处理”的规定，解释第 15 号新旧衔接规定“对于首次施行本解释财务报表列报最早期间的期
初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整”。公司根据新旧衔接规定对 2021
年度试运行销售进行了追溯调整。
（1）2021 年 11 月 12 日，公司向控股股东——四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买四川能投节能环保投资
有限公司 51%股权的事项完成工商变更登记手续。四川能投节能环保投资有限公司成为公司控股子公司，自 2021 年 11
月起纳入公司合并财务报表范围。公司、四川能投节能环保投资有限公司属同一控股股东——四川省能源投资集团有限
责任公司控制，因此上述股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准
则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，需按照同一控制下
企业合并的相关规定，对比较期间财务数据进行追溯调整。
（2）2022 年 6 月 28 日，公司与四川省能源投资集团有限责任公司、四川能投资本控股有限公司签署了《关于四川能投
鼎盛锂业有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”），公司以 6,837.85 万元收购四川省能源投资集团有限责
任公司、四川能投资本控股有限公司合计持有的四川能投鼎盛锂业有限公司 25.5%股权。根据转让协议约定，自四川能
投鼎盛锂业有限公司股东会作出有效决议且公司按照转让协议约定支付第一期股权转让款（交易总价款的 55%）之日起
即完成股权交割。2022 年 6 月 29 日，四川能投鼎盛锂业有限公司股东会作出决议且公司支付第一期股权转让款
控股子公司，自 2022 年 6 月 29 日起纳入公司合并报表范围。公司、四川能投鼎盛锂业有限公司属同一控股股东——四
川省能源投资集团有限责任公司控制，因此上述股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号—长期股
权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规
定，需按照同一控制下企业合并的相关规定，对比较期间财务数据进行追溯调整。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 124,250.02 -761,122.84
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 6,471,286.16 12,961,187.01
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期 55,871,600.85
净损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金 4,891,228.73 9,310,072.62
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
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受托经营取得的托管费收入 1,833,333.33 2,069,182.39
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
减：所得税影响额 639,849.75 1,079,155.13
少数股东权益影响额
（税后）
合计 9,581,247.24 78,903,802.80 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）经营情况概述
构进一步优化，风力发电收入稳定增长，锂矿、锂盐收入已成为新的收入来源；实现归属于上市公司股东的净利润 4.35
亿元，较上年同期增长 36.01%。截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 192.69 亿元，较上年度末增加 4.94%；实现归
属于上市公司股东的所有者权益为 51.24 亿元，较上年度末增加 6.47%，公司资产负债结构稳健。
公司各类收入如下表：
本年累计 上年同期
类别 同比增减
金额（万元） 占营业收入比重 金额（万元） 占营业收入比重
营业收入合计 236,206.42 100.00% 387,794.88 100.00% -39.09%
风力发电 93,129.67 39.43% 82,152.50 21.18% 13.36%
光伏发电 1,832.78 0.78% 1,853.40 0.48% -1.11%
垃圾发电 44,575.17 18.87% 42,478.60 10.95% 4.94%
锂矿收入 9,217.12 3.90%
锂盐收入 46,578.72 19.72% 32,988.54 8.51% 41.20%
其他收入 40,872.96 17.30% 228,321.84 58.88% -82.10%
注：其他收入包含新能源综合服务收入、设备销售收入等。
新能源发电项目运行稳定，本期风力发电实现收入 93,129.67 万元，较上年同期增长 13.36%，垃圾发电实现收入
锂电业务生产销售有较大改善，主要系因市场回暖锂盐价格大幅上涨，产销量全面提升。本期实现锂盐销售收入
加快推进中，本期实现基建矿销售收入 9,217.12 万元。
（二）主要财务数据变动及变动原因
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单位：元
项目 2022/9/30 2022/1/1 变动金额 变动幅度
交易性金融资产 290,100,000.00 222,627,723.29 67,472,276.71 30.31%
应收票据 37,483,000.00 37,483,000.00
存货 132,784,459.09 76,156,748.51 56,627,710.58 74.36%
其他流动资产 272,106,332.46 423,966,545.46 -151,860,213.00 -35.82%
长期股权投资 201,922,263.60 6,982,041.86 194,940,221.74 2,792.02%
在建工程 836,530,647.09 609,256,131.27 227,274,515.82 37.30%
其他非流动资产 231,536,715.44 109,141,534.30 122,395,181.14 112.14%
短期借款 650,490,023.17 335,422,196.56 315,067,826.61 93.93%
应付票据 294,865,626.78 153,346,359.52 141,519,267.26 92.29%
合同负债 47,196,597.86 2,419,241.74 44,777,356.12 1,850.88%
应交税费 28,333,533.12 53,155,276.39 -24,821,743.27 -46.70%
其他应付款 364,298,719.92 907,285,820.45 -542,987,100.53 -59.85%
其他流动负债 19,840,545.01 292,184.18 19,548,360.83 6,690.42%
长期应付款 8,502,571.61 8,502,571.61
专项储备 1,397,164.09 708,618.93 688,545.16 97.17%
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度
营业收入 2,362,064,166.71 3,877,948,832.08 -1,515,884,665.37 -39.09%
营业成本 1,153,106,526.56 2,774,597,780.04 -1,621,491,253.48 -58.44%
税金及附加 16,505,259.96 11,233,543.89 5,271,716.07 46.93%
销售费用 1,935,275.25 5,346,615.08 -3,411,339.83 -63.80%
研发费用 7,788,751.95 4,188,150.67 3,600,601.28 85.97%
其他收益 24,185,444.75 4,638,179.32 19,547,265.43 421.44%
投资收益 2,389,163.25 14,892,885.30 -12,503,722.05 -83.96%
信用减值损失 23,140,328.94 34,920,089.56 -11,779,760.62 -33.73%
营业外收入 11,604,376.80 1,056,799.49 10,547,577.31 998.07%
营业外支出 1,395,768.77 5,524,093.62 -4,128,324.85 -74.73%
经营活动产生的现
金流量净额
筹资活动产生的现
-66,357,488.83 1,013,592,923.40 -1,079,950,412.23 -106.55%
金流量净额
资金计划，增加购买银行理财产品所致。
盛锂业有限公司收到增值税留抵退税款项以及随着项目投产运营，增值税留抵税额减少所致。
责任公司的投资 2 亿元所致。
能投锂业有限公司开展小街风电场、锂矿采选项目建设，在建工程增加所致。
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司根据合同约定预付小街风电场设备款所致。
期借款所致。
支付采购款增加所致。
预收款增加所致。
建矿预收款相关的增值税销项税额以及四川能投节能环保投资有限公司所属项目公司收到集采设备销售预收款相关的增
值税销项税额所致。
锂业有限公司计提安全生产费所致。
终止，本报告期新能源综合服务收入减少 139,554.01 万元以及公司所属四川能投节能环保投资有限公司设备销售收入减
少 44,064.55 万元。同时公司所属四川能投锂业有限公司基建矿收入较上年同期增加 9,217.12 万元；公司所属四川能投鼎
盛锂业有限公司实现锂盐收入较上年同期增加 13,590.18 万元。
四川能投节能环保投资有限公司设备销售收入减少，本报告期相应的新能源综合服务成本以及设备销售成本减少。
的资源税增加所致。
员减少，销售费用减少。
属项目公司按税收优惠政策享受 50%增值税即征即退所致。
信用减值损失减少所致。
到合同违约金 890 万元所致。
致。
业周期性影响，销售商品收到的现金大幅增加以及收回新能源综合服务业务存量款项所致。
现金增加所致。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 140,140 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川省能源投
资集团有限责 国有法人 36.18% 533,934,454 178,995,523
任公司
四川化工集团 质押 140,379,244
国有法人 9.72% 143,500,000 0
有限责任公司 冻结 3,120,756
四川发展（控
股）有限责任 国有法人 3.53% 52,047,000 0
公司
四川能投资本
国有法人 1.58% 23,301,151 0
控股有限公司
香港中央结算
境外法人 1.13% 16,627,242 0
有限公司
王世忱 境内自然人 0.51% 7,468,826 0
杨均 境内自然人 0.49% 7,160,465 0
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司－东方新
其他 0.41% 6,042,485 0
能源汽车主题
混合型证券投
资基金
蜂巢能源科技 境内非国有法
股份有限公司 人
林垂楚 境内自然人 0.27% 4,007,819 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川省能源投资集团有限责任公
司
四川化工集团有限责任公司 143,500,000 人民币普通股 143,500,000
四川发展（控股）有限责任公司 52,047,000 人民币普通股 52,047,000
四川能投资本控股有限公司 23,301,151 人民币普通股 23,301,151
香港中央结算有限公司 16,627,242 人民币普通股 16,627,242
王世忱 7,468,826 人民币普通股 7,468,826
杨均 7,160,465 人民币普通股 7,160,465
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－东方新能源汽车主题混合型证 6,042,485 人民币普通股 6,042,485
券投资基金
蜂巢能源科技股份有限公司 4,361,098 人民币普通股 4,361,098
林垂楚 4,007,819 人民币普通股 4,007,819
本公司前 10 名股东中，国有法人四川省能源投资集团有限责任公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司、四川化工集团有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在
关联关系。
数量 7,137,565 股，占公司总股本的 0.49%。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 2.股东林垂楚通过普通账户持有股份数量 107,800 股，通过信用账
户持有股份数量 3,900,019 股，合计持有 4,007,819 股，占公司总
股本的 0.27%。
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）发行股份、可转换公司债券购买资产同时募集配套资金
报告期内，公司筹划发行股份、可转换公司债券购买东方电气股份有限公司和成都明永投资有限公司持有的四川省
能投风电开发有限公司及其项目公司少数股权， 同时募集配套资金。经公司申请，公司股票于 2022 年 5 月 16 日开市时
起开始停牌。2022 年 5 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈四川省新能源动力股份
有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案〉及摘要的议案》等相关议案。 经申请，公司股票于
债购买资产事项的停牌公告》《关于筹划发行股份或/及定向可转债购买资产事项的停牌进展公告》《关于披露重组预案
暨公司股票复牌的公告》，公告编号：2022-038 号、044 号、048 号）。自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本
次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批程序及
信息披露义务。
（二）四川国理锂材料有限公司 43.74%股权收购
报告期内，公司筹划以现金方式收购四川省能源投资集团有限责任公司持有的四川国理锂材料有限公司 43.74%股权。
议》（详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登的《关于签署〈四川国理锂材料有限公司 43.74%股权收购意向协议〉的公告》，
公告编号：2022-034 号）。截止目前，本次交易相关工作尚未结束，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交
易方案，并披履行信息披露义务。
（三）新建 3 万吨锂盐项目
报告期内，公司出资与蜂巢能源科技股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司共同组建合资公司投资建设 3 万吨/
年锂盐项目，公司控股合资公司 51%股权（详见公司于 2022 年 6 月 14 日刊登的《关于设立控股子公司投资建设年产 3
万吨锂盐项目的公告》，公告编号：2022-054 号）。截止目前，该合资公司已完成工商注册登记取得绵竹市行政审批局
颁发的《营业执照》，企业名称为四川能投德阿锂业有限责任公司，注册资本金为 7.5 亿元人民币，成立日期为 2022 年
的《关于设立控股子公司投资建设年产 3 万吨锂盐项目的进展公告》，公告编号：2022-069 号）。
（四）四川能投锂业有限公司李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目
报告期内，公司着力推进金川县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目建设进展，持续优化工程管理体系，把控项
目建设质量，做好防火防汛防地灾及作业现场安全作业。报告期已实现部分基建出矿，本期已销售并确认收入的基建矿
累计产出基建矿 6 万余吨，其中已销售并确认收入的基建矿数量为 4.55 万吨。
截至本报告披露日，井巷工程完成总工程量 85%，地表采选、尾矿库、生产辅助设施和生活设施等工程按计划正常
推进。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：四川省新能源动力股份有限公司
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 2,938,426,450.20 2,913,770,678.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 290,100,000.00 222,627,723.29
衍生金融资产
应收票据 37,483,000.00 0.00
应收账款 2,701,489,728.56 2,328,021,161.80
应收款项融资 79,058,672.50 108,936,237.63
预付款项 25,055,664.12 43,755,365.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 67,597,635.64 64,989,556.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 132,784,459.09 76,156,748.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 272,106,332.46 423,966,545.46
流动资产合计 6,544,101,942.57 6,182,224,016.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 201,922,263.60 6,982,041.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,471,062,659.47 6,553,257,297.41
在建工程 836,530,647.09 609,256,131.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 24,062,619.06 28,720,413.90
无形资产 4,836,522,099.42 4,753,540,210.21
开发支出
商誉 1,877,160.08 1,877,160.08
长期待摊费用 17,357,312.77 15,798,584.27
递延所得税资产 103,584,386.89 105,696,624.32
其他非流动资产 231,536,715.44 109,141,534.30
非流动资产合计 12,724,455,863.82 12,184,269,997.62
资产总计 19,268,557,806.39 18,366,494,013.82
四川省新能源动力股份有限公司 2022 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 650,490,023.17 335,422,196.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 294,865,626.78 153,346,359.52
应付账款 1,601,348,963.30 1,716,883,670.26
预收款项
合同负债 47,196,597.86 2,419,241.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 77,042,049.56 91,058,394.24
应交税费 28,333,533.12 53,155,276.39
其他应付款 364,298,719.92 907,285,820.45
其中：应付利息
应付股利 17,700,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 858,632,246.79 973,741,259.86
其他流动负债 19,840,545.01 292,184.18
流动负债合计 3,942,048,305.51 4,233,604,403.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,426,467,513.69 6,127,476,559.16
应付债券 307,208,333.33 310,833,333.33
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,705,680.55 20,445,325.61
长期应付款 8,502,571.61
长期应付职工薪酬
预计负债 13,855,033.15 12,770,762.20
递延收益 313,234,760.96 308,399,198.08
递延所得税负债 187,640.75 74,788.95
其他非流动负债
非流动负债合计 7,086,161,534.04 6,779,999,967.33
负债合计 11,028,209,839.55 11,013,604,370.53
所有者权益：
股本 1,475,926,818.00 1,475,926,818.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,809,356,882.45 3,938,311,104.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,397,164.09 708,618.93
盈余公积 200,983,680.03 200,983,680.03
一般风险准备
未分配利润 -363,291,058.52 -798,190,460.18
归属于母公司所有者权益合计 5,124,373,486.05 4,817,739,761.15
少数股东权益 3,115,974,480.79 2,535,149,882.14
所有者权益合计 8,240,347,966.84 7,352,889,643.29
负债和所有者权益总计 19,268,557,806.39 18,366,494,013.82
四川省新能源动力股份有限公司 2022 年第三季度报告
法定代表人：张昌均 主管会计工作负责人：王大海 会计机构负责人：陈维
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,362,064,166.71 3,877,948,832.08
其中：营业收入 2,362,064,166.71 3,877,948,832.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,582,586,281.71 3,212,434,375.71
其中：营业成本 1,153,106,526.56 2,774,597,780.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,505,259.96 11,233,543.89
销售费用 1,935,275.25 5,346,615.08
管理费用 165,085,841.68 139,852,636.84
研发费用 7,788,751.95 4,188,150.67
财务费用 238,164,626.31 277,215,649.19
其中：利息费用 269,750,267.22 283,757,938.37
利息收入 33,648,486.20 10,284,095.16
加：其他收益 24,185,444.75 4,638,179.32
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
-5,059,778.26 -191,959.37
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-23,140,328.94 -34,920,089.56
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-761,122.86 11,993.70
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 11,604,376.80 1,056,799.49
四川省新能源动力股份有限公司 2022 年第三季度报告
减：营业外支出 1,395,768.77 5,524,093.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 50,234,918.01 62,981,425.12
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 743,985,862.33 586,114,802.55
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2947 0.2518
（二）稀释每股收益 0.2947 0.2518
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：55,871,600.85 元，上期被合并方实现的净利润
为：12,863.36 元。
法定代表人：张昌均 主管会计工作负责人：王大海 会计机构负责人：陈维
四川省新能源动力股份有限公司 2022 年第三季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,359,338,193.26 3,138,766,819.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 247,773,053.81 786,804.25
收到其他与经营活动有关的现金 133,951,250.48 214,389,021.34
经营活动现金流入小计 2,741,062,497.55 3,353,942,645.21
购买商品、接受劳务支付的现金 618,363,801.93 2,016,594,127.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 288,820,324.58 284,897,697.11
支付的各项税费 290,429,358.88 112,103,362.69
支付其他与经营活动有关的现金 189,496,350.33 173,270,093.54
经营活动现金流出小计 1,387,109,835.72 2,586,865,281.22
经营活动产生的现金流量净额 1,353,952,661.83 767,077,363.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,579,800,000.00 5,234,253,735.85
取得投资收益收到的现金 9,893,708.27 22,606,794.48
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,451,617.21 4,387,006.42
投资活动现金流入小计 1,597,145,325.48 5,261,295,056.15
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,847,800,000.00 5,000,965,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 173,174,245.77 9,162,209.09
投资活动现金流出小计 3,140,236,286.70 6,917,266,991.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,543,090,961.22 -1,655,971,934.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 210,450,000.00 146,800,000.00
四川省新能源动力股份有限公司 2022 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,594,554,286.23 1,809,868,739.99
收到其他与筹资活动有关的现金 95,500,000.00
筹资活动现金流入小计 2,805,004,286.23 2,052,168,739.99
偿还债务支付的现金 2,093,705,745.31 713,601,244.79
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 493,871,358.66 33,145,760.32
筹资活动现金流出小计 2,871,361,775.06 1,038,575,816.59
筹资活动产生的现金流量净额 -66,357,488.83 1,013,592,923.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -255,425,383.32 124,694,446.32
加：期初现金及现金等价物余额 2,851,483,251.54 1,494,859,160.92
六、期末现金及现金等价物余额 2,596,057,868.22 1,619,553,607.24
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
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