证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2022-096
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2847 号）核准，公司向
不特定对象发行 4,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总
额 400,000,000.00 元，扣除本次发行费用 7,297,471.30 元后，实际募集资金净额
为 392,702,528.70 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 5
日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000724 号），对以上募集资金到账情况
进行了审验确认。公司对募集资金设专户进行存储。
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别与招商
银行股份有限公司上饶分行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及保荐机构
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行
专户管理。相关内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公
告编号：2021-128）。
公司开设的可转换债券募集资金账户情况如下：
序
户名 开户行 专户账号 对应募投项目 备注
号
江西耐普矿机股份有 招商银行上饶分行营 7939000527102 复合衬板技术升级和智能
限公司 业部 06 改造项目
江西耐普矿机股份有 中国民生银行上海分
限公司 行营业部
三、 募集资金专用账户销户情况
本次注销的募集资金专项账户具体情况如下：
序号 户名 开户银行 专户账号 备注
江西耐普矿机股份有限 中国民生银行上海分行营业
公司 部
募投项目“补充流动资金”合计使用募集资金 11,000 万元，投资进度为
披露日，上述募集资金专项账户已办理完成注销手续。公司、德邦证券股份有限
公司与中国民生银行上海分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》亦将予以
终止。
四、 备查文件
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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