证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2022—060
吉林泉阳泉股份有限公司
重要内容提示：
●产品种类：单位结构性存款
●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行
●本次委托理财金额总计：13,500万元
●履行的审议程序：2022年6月14日第八届董事会临时会议和第八届监事会
临时会议审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的
议案》，并于2022年6月15日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、情况概述
（一）目的及背景
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日召开第
八届董事会临时会议，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管
理授权期限的议案》，将 2021 年 8 月 30 日董事会临时会议对最高总额不超过
通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理的授权期限延长 12 个月（即
延长至 2023 年 8 月 30 日），为保持流动性，投资产品的期限不超过 12 个月。授
权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织
实施和管理。
（二）投资金额
本次委托理财总金额为 13,500 万元人民币。
（三）资金来源
公司购买的单位结构性存款理财产品资金来源均为闲置募集资金。
（四）投资方式
公司于 2022 年 10 月 21 日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支
行两个募集资金专户资金 13,500 万元分别购买了“单位结构性存款”理财产品。
具体情况如下：
（1）产品名称：单位结构性存款
（2）产品类型：银行理财产品
（3）产品风险水平：无风险或风险极低
（4）产品预期年化收益率：1.5%至 2.9%
（5）产品期限：3 个月
（6）交易日期：2022 年 10 月 21 日起至 2023 年 1 月 21 日止
（7）认购金额：9,500 万元人民币
（1）产品名称：单位结构性存款
（2）产品类型：银行理财产品
（3）产品风险水平：无风险或风险极低
（4）产品预期年化收益率：1.5%至 2.9%
（5）产品期限：3 个月
（6）交易日期：2022 年 10 月 21 日起至 2023 年 1 月 21 日止
（7）认购金额：4,000 万元人民币
二、审议程序
过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》。公司独
立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意意见。并于 2022 年 6 月 15
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品（《单位结构性存款销售协议书》明确约定
为“保本增值”），总体风险可控；在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构
保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资项目的资金正常使用和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司资金投资项
目的正常周转需要和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股
东的利益。
五、独立董事意见
独立董事同意公司使用对最高总额不超过 29,529 万元人民币（在上述额度
范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理投资产品
期限不超过 12 个月，同意将董事会授权期限延长 12 个月（至 2023 年 8 月 30
日）。
六、中介机构意见
独立财务顾问对泉阳泉本次延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期
限的事项无异议。
七、余额情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买单位结构性存款尚未到期赎
回的金额为 26,500 万元。公司委托理财最高发生额未超过公司第八届董事会临
时会议审议通过的最高总额。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日
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