TCL科技: 2022年三季度报告

证券之星 2022-10-25 00:00:00
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TCL 科技集团股份有限公司                      2022 年第三季度报告
证券代码:000100        证券简称:TCL 科技   公告编号:2022-106
  TCL 科技集团股份有限公司
    TCL Technology Group Corporation
                 二零二二年十月二十一日
TCL 科技集团股份有限公司                                                                               2022 年第三季度报告
                                                   目 录
TCL 科技集团股份有限公司                      2022 年第三季度报告
                 第一节 重要内容提示
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人(首席财务官 CFO)黎健女士及会计机构
负责人(会计主管人员)习文波先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
   本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。
   本报告未经审计。本报告将分别以中英文两种语言编制,在对中英文文本的理解上发生
歧义时,以中文文本为准。
TCL 科技集团股份有限公司                                                                                                                                  2022 年第三季度报告
                                                       第二节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
                                                                        本报告期比上                                                                   年初至报告期末
                                                上年同期                                      年初至报告期                       上年同期
                    本报告期                                                年同期增减                                                                    比上年同期增减
                                                                                             末
                                         调整前             调整后               调整后                                 调整前               调整后                调整后
营业收入(元)             41,992,680,714    46,629,888,432   46,633,918,068           -9.95%    126,514,861,842   120,928,535,190   121,039,767,107            4.52%
归属于上市公司股东的净利
                      -382,858,737     2,318,085,363    2,308,401,225         -116.59%        280,664,134     9,101,970,170     9,110,619,712          -96.92%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非 经 常 性 损 益 的 净利润   -1,259,772,878     3,060,177,204    3,050,493,066         -141.30%     -1,886,642,263     8,557,995,151     8,566,644,693         -122.02%
(元)
经营活动产生的现金流量净
                       ——                 ——               ——                 ——           12,661,888,660    23,959,709,061    23,959,709,061          -47.15%
额(元)
基本每股收益(元/股)                -0.0282           0.1730           0.1722          -116.38%            0.0207            0.6756            0.6762           -96.94%
稀释每股收益(元/股)                -0.0280           0.1652           0.1645          -117.02%            0.0205            0.6487            0.6493           -96.84%
                                                                        下降 7.17 个百                                                               下降 24.46 个百分
加权平均净资产收益率                 -0.99%             6.20%           6.18%                                0.72%           25.16%            25.18%
                                                                                分点                                                                          点
                                                                                    上年度末                                         本报告期末比上年度末增减
                            本报告期末
                                                                   调整前                                调整后                                   调整后
总资产(元)                               347,011,613,569                    308,733,133,305                     308,987,970,915                             12.31%
归属于上市公司股东的所有
者权益(元)
TCL 科技集团股份有限公司                                                                 2022 年第三季度报告
会计政策变更的原因:
号”),明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。 公司按
照解释第 15 号的要求,自 2022 年 1 月 1 日起执行新会计准则,并对以前期间试产产品对外销售实现的损益进行追溯调整。
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                14,030,642,421
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                    0.0200
二、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元
                                                                                年初至报告期期
                         项目                               本报告期金额
                                                                                  末金额
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                     753,350,768      1,217,618,772
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
 性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负                              -1,899,748         -13,063,641
 债和可供出售金融资产取得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                               6,000,000          16,179,957
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -96,425,107         442,159,453
 减:所得税影响额                                                         33,156,348          80,921,899
    少数股东权益影响额(税后)                                                 39,019,195         132,653,392
 合计                                                              876,914,141       2,167,306,397
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元
资产负债表项目       2022 年 9 月 30 日     2022 年 1 月 1 日    增减比例(%)                    变动原因
交易性金融资产          12,458,309,755     7,601,255,964         63.9     主要是理财产品增加所致
                                                                   主要系生产规模扩大,预付
预付款项             5,101,393,247      2,306,325,116        121.2
                                                                   材料款增加
在建工程             59,707,708,868    37,029,504,222         61.2     主要系 t9 线投资增加所致
                                                                   主要系投资规模扩大,预付
其他非流动资产          9,767,708,008      7,449,008,656         31.1
                                                                   工程设备款增加所致
应付票据             5,722,709,973      3,275,295,915         74.7     主要系票据结算增加所致
合同负债             4,866,154,983      2,593,882,004         87.6     主要系预收货款增加所致
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  利润表项目            本期金额              上期金额            增减比例(%)         变动原因
研发费用               6,862,053,578     5,232,711,515         31.1   主要系研发投入增加所致
资产减值损失(损失                                                         主要系根据市场情况对存货
                  -2,147,817,307    -1,556,201,649         38.0
以“-”号填列)                                                          计提的跌价增加所致
                                                                  主要系半导体显示业务受行
所得税费用              -339,091,631     2,105,311,185        -116.1
                                                                  业周期影响,纳税减少所致
 现金流量表项目           本期金额              上期金额            增减比例(%)         变动原因
                                                                  主要系半导体显示业务受行
经营活动产生的现金
流量净额
                                                                  减少所致
投资活动产生的现金
                 -39,343,781,309   -29,918,789,880        -31.5   主要系项目投资增加所致
流量净额
筹资活动产生的现金
流量净额
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                 第三节 管理层讨论与分析
   报告期内,俄乌冲突升级、通胀预期加剧及新冠疫情反复等因素叠加,全球经济发展受
阻。面对复杂的外部环境,公司聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的泛半导体产业,
坚持“经营提质增效,锻长板补短板,创新驱动发展,加快全球布局”的经营策略,加强风
险管控,提升相对竞争力,实现可持续发展。
   报告期内,公司实现营业收入 1,265.1 亿元,净利润 19.5 亿元,归属于上市公司股东净
利润 2.81 亿元,经营现金流净额 126.6 亿元。其中,半导体显示业务因环境变化,周期修复
上行的时点后延,今年前三季度的产品平均价格显著低于去年同期,行业利润率进入周期底
部。本轮周期调整有助于行业进一步整合和优胜弱汰,产业集中度提升,行业期望报酬率将
回归理性;同时部分市场需求正在逐步修复,主要产品价格已开始企稳回升。在全球能源结
构转型和国内半导体需求快速增长的历史机遇下,公司新能源光伏和半导体材料业务继续巩
固技术领先优势,提升差异化产品的产能和市场份额,收入和业绩均实现高速增长。
半导体显示业务
   报告期内,公司半导体显示业务加速中尺寸战略落地,优化业务及产品结构,从大尺寸
龙头向全尺寸领先转型;同时,公司坚守经营底线,推行极致降本增效,以均衡的产品结构
和精益化的效率优势穿越行业周期。报告期内,TCL 华星实现显示面板销售面积 3,267 万平
米,同比增长 15%,显示业务实现收入 521.0 亿元。
   大尺寸领域,公司继续以高端产品策略巩固电视面板龙头地位,8K 和 120HZ 高端面板
市场份额全球第一,65 吋市场份额全球第二,75 吋市场份额全球第二;在交互白板 、数字
标牌、拼接屏等商用市场成为头部客户的核心供应商,其中大尺寸交互白板及数字标牌市场
份额全球第一,拼接屏市场份额全球第三。中小尺寸领域,产品序列进一步完善,客户结构
持续优化,LTPS 平板出货排名第一,LTPS 笔电产品出货排名第二,LTPS 车载出货增长显
著,AR/VR 产品加速拓展。随着定位于中尺寸 IT 和车载等新业务布局的 t9 产线顺利投产,
以及 6 代 LTPS 产线扩产项目按计划推进,中尺寸业务的贡献占比将显著增长,驱动公司持
续增长。
   目前,随着行业盈利达到历史底部以及部分区域市场需求改善,主要产品价格已企稳回
升。长期来看,头部企业技术优势和规模效应不断增强,半导体显示产业集中度显著提升,
TCL 科技集团股份有限公司                            2022 年第三季度报告
行业迎来有序竞争阶段,投资回报率也将逐步修复,公司看好显示产业作为数字时代的核心
信息载体和主要交互界面的发展趋势及价值。
新能源光伏及半导体材料业务
   报告期内,公司控股子公司 TCL中环实现营业收入 498.4 亿元,同比增长 71.35%,实现
净利润 54.9 亿元,同比增长 68.94%。
   TCL 中环新能源光伏业务板块紧抓行业发展机遇,持续全面推进制造升级与工业 4.0 水
平提升,先进优势产能加速投产、工艺能力稳步提升、产品核心竞争优势持续加强。单晶整
体产能已提升至 128GW,持续保持 G12 硅片、N 型硅片产销竞争力;单炉月产能力再创新
高,单位材料出片数显著领先行业水平;坚定“叠瓦+G12”双平台差异化技术&产 品路 线,
叠瓦组件产品市场占有率稳步提升,持续推进营销和制造的全球化战略。
   报告期内,公司与合作伙伴共同投资并开工建设 10 万吨颗粒硅、硅基材料项目及 1 万
吨的电子级多晶硅项目,推动产业链和供应链的稳定及优化。
   经营环境复杂多变,公司将坚持战略定力,继续聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体
材料的泛半导体战略,建立以产品技术创新为基础的核心竞争力,加速成为全球领先的科技
产业集团。
TCL 科技集团股份有限公司                                                                2022 年第三季度报告
                             第四节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数               734,320   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                                    0
                                    前 10 名股东持股情况
                                                       持有有限售条          质押、标记 或冻结情况
  股东名称           股东性质    持股比例         持股数量
                                                       件的股份数量          股份状态         数量
李东生及其 一         境内自然人/                                                李东生质押         195,038,000
致行动人             一般法人                                                 九天联成质押        238,620,000
惠州市投资 控
                 国有法人      5.30%        743,139,840
股有限公司
武汉光谷产 业
                 国有法人      3.87%        543,255,796                     质押          255,754,475
投资有限公司
中国证券金 融         境内一般法人
股份有限公司
香港中央结 算          境外法人
有限公司
西藏天丰企 业
                境内一般法人     1.12%        157,552,113
管理有限公司
TCL 科技集团
股份有限公 司
                基金、理财产
- 2021 - 2023              0.81%        113,143,154
                  品等
年员工持股 计
划(第一期)
信泰人寿保 险
                基金、理财产
股份有限公 司                    0.74%        104,190,172
                  品等
-传统产品
工银瑞信基 金
-农业银行 -
                基金、理财产
工银瑞信中 证                    0.53%          74,761,500
                  品等
金融资产管 理
计划
南方基金- 农
业银行-南 方         基金、理财产
中证金融资 产           品等
管理计划
                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                             股份种类
         股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                       股份种类         数量
惠州市投资控股有限公司                                             743,139,840   人民币普通股        743,139,840
李东生及其一致行动人                                              548,539,198   人民币普通股        548,539,198
TCL 科技集团股份有限公司                                                          2022 年第三季度报告
武汉光谷产业投资有限公司                                         543,255,796   人民币普通股    543,255,796
中国证券金融股份有限公司                                         373,231,553   人民币普通股    373,231,553
香港中央结算有限公司                                           352,294,169   人民币普通股    352,294,169
西藏天丰企业管理有限公司                                         157,552,113   人民币普通股    157,552,113
TCL 科技集团股份有限公司-
(第一期)
信泰人寿保险股份有限公司-
传统产品
工银瑞信基金-农业银行-工
银瑞信中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动              李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)因签署《一致行动 协议》
的说明                        成为一致行动人,合计持股 115,908.50 万股,为公司第一大股东。
前 10 名股东参与融资融券业务           告期末出借证券 15,296,600 股。
情况说明(如有)                   2、公司股东西藏天丰企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 59,313,521 股外,还
                           通过信用证券账户持有 98,238,592 股,实际合计持有 157,552,113 股。
注:公司前 10 名股东含“TCL 科技集团股份有限公司回购专用证券账户”,但不纳入上述前 10 名股东列示。截至报告期
末,该回购账户持股数量为 399,778,241 股。
二、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
                              第五节 其他重要事项
□适用 √不适用
TCL 科技集团股份有限公司                                             2022 年第三季度报告
                      第六节 季度财务报表
一、财务报表
编制单位:TCL 科技集团股份有限公司
                                                                      单位:元
         项目             2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日
流动资产:
 货币资金                               31,670,495,301               31,393,692,485
 结算备付金                                           -                            -
 拆出资金                                            -                            -
 交易性金融资产                            12,458,309,755                7,601,255,964
 衍生金融资产                                932,497,714                   70,928,566
 应收票据                                  615,657,549                  776,201,686
 应收账款                               16,549,169,862               18,238,782,247
 应收款项融资                              1,716,054,649                2,217,638,736
 预付款项                                5,101,393,247                2,306,325,116
 应收保费                                            -                            -
 应收分保账款                                          -                            -
 应收分保合同准备金                                       -                            -
 其他应收款                               4,428,226,031                4,458,621,235
  其中:应收利息                                        -                            -
      应收股利                                       -                            -
 买入返售金融资产                                        -                            -
 存货                                 15,225,747,424               14,083,356,918
 合同资产                                  295,223,261                  233,528,786
 持有待售资产                                          -                            -
 一年内到期的非流动资产                                     -                            -
 其他流动资产                              4,589,118,185                5,802,960,362
流动资产合计                              93,581,892,978               87,183,292,101
非流动资产:
 发放贷款和垫款                                         -                            -
 债权投资                                  737,160,393                            -
 其他债权投资                                          -                            -
 长期应收款                                 635,189,040                  651,117,971
 长期股权投资                             28,864,974,738               25,640,578,245
 其他权益工具投资                              909,642,430                  927,319,447
 其他非流动金融资产                           2,761,224,608                2,704,037,825
 投资性房地产                                877,787,417                  761,902,236
 固定资产                              114,485,025,927              113,723,758,876
 在建工程                               59,707,708,868               37,029,504,222
 生产性生物资产                                         -                            -
 油气资产                                            -                            -
 使用权资产                               2,064,309,218                2,426,911,208
 无形资产                               16,521,704,622               14,000,546,363
 开发支出                                2,800,521,340                2,540,199,289
 商誉                                  9,173,261,286                9,158,841,295
 长期待摊费用                              2,685,605,604                2,640,530,156
 递延所得税资产                             1,437,897,092                2,150,423,025
 其他非流动资产                             9,767,708,008                7,449,008,656
TCL 科技集团股份有限公司                          2022 年第三季度报告
非流动资产合计               253,429,720,591      221,804,678,814
资产总计                  347,011,613,569      308,987,970,915
流动负债:
 短期借款                  11,943,712,273        9,341,426,543
 向中央银行借款                  821,867,213        1,437,062,154
 拆入资金                               -                    -
 交易性金融负债                  735,727,968          925,035,483
 衍生金融负债                   618,264,838           22,204,824
 应付票据                   5,722,709,973        3,275,295,915
 应付账款                  24,703,170,622       24,297,859,803
 预收款项                         318,776            5,794,242
 合同负债                   4,866,154,983        2,593,882,004
 卖出回购金融资产款                          -                    -
 吸收存款及同业存放                755,311,447          666,056,133
 代理买卖证券款                            -                    -
 代理承销证券款                            -                    -
 应付职工薪酬                 2,663,385,762        3,311,933,217
 应交税费                   1,140,789,267        1,238,849,334
 其他应付款                 21,715,882,528       19,386,888,623
  其中:应付利息                           -                    -
      应付股利                 52,035,174           34,607,012
 应付手续费及佣金                           -                    -
 应付分保账款                             -                    -
 持有待售负债                             -                    -
 一年内到期的非流动负债           12,422,474,799       13,006,764,842
 其他流动负债                 1,450,271,208        1,269,886,904
流动负债合计                 89,560,041,657       80,778,940,021
非流动负债:
 保险合同准备金                            -                    -
 长期借款                 112,656,893,802       87,279,081,955
 应付债券                  13,605,712,404       13,066,281,402
  其中:优先股                            -                    -
      永续债                           -                    -
 租赁负债                   1,324,661,521        1,102,071,813
 长期应付款                    765,617,792          671,344,466
 长期应付职工薪酬                 920,204,520          669,931,395
 预计负债                               -                    -
 递延收益                   4,759,331,282        2,361,205,043
 递延所得税负债                1,628,315,877        3,158,985,929
 其他非流动负债                            -                    -
非流动负债合计               135,660,737,198      108,308,902,003
负债合计                  225,220,778,855      189,087,842,024
所有者权益:
 股本                    14,030,642,421       14,030,642,421
 其他权益工具                   194,362,554          200,334,057
  其中:优先股                            -                    -
      永续债                           -                    -
 资本公积                   4,719,031,728        6,079,267,240
 减:库存股                  2,311,249,047        1,885,556,526
 其他综合收益                -1,067,242,029         -409,447,681
 专项储备                       5,397,446            1,549,125
 盈余公积                   2,550,172,644        2,550,172,644
 一般风险准备                     8,933,515            8,933,515
 未分配利润                 20,744,173,534       22,527,686,004
归属于母公司所有者权益合计          38,874,222,766       43,103,580,799
 少数股东权益                82,916,611,948       76,796,548,092
TCL 科技集团股份有限公司                                                  2022 年第三季度报告
所有者权益合计                              121,790,834,714                119,900,128,891
负债和所有者权益总计                           347,011,613,569                308,987,970,915
法定代表人:李东生               主管会计工作负责人:黎健                     会计机构负责人:习文波
                                                                          单位:元
                项目                   本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                                 126,575,669,585           121,153,162,502
 其中:营业收入                                126,514,861,842           121,039,767,107
    利息收入                                         60,807,743             113,395,395
       已赚保费                                               -                       -
       手续费及佣金收入                                            -                       -
二、营业总成本                                    128,949,175,733          108,753,137,235
 其中:营业成本                                   114,950,650,732           95,588,724,342
       利息支出                                      18,341,537              24,985,728
       手续费及佣金支出                                            -                       -
       退保金                                                 -                       -
       赔付支出净额                                              -                       -
       提取保险责任准备金净额                                         -                       -
       保单红利支出                                              -                       -
       分保费用                                                -                       -
       税金及附加                                   450,506,832              517,656,005
       销售费用                                  1,456,590,197            1,552,806,398
       管理费用                                  2,739,873,088            3,008,738,778
       研发费用                                  6,862,053,578            5,232,711,515
       财务费用                                  2,471,159,769            2,827,514,469
        其中:利息费用                              3,156,169,091            3,143,032,709
              利息收入                             574,239,059              304,396,859
 加:其他收益                                      2,527,046,371            1,236,157,521
    投资收益(损失以“-”号填列)                          2,945,923,073            2,884,044,180
        其中:对联营企业和合营企业的投 资收

              以摊余成本计量的金融资产 终止
                                                           -                       -
确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                              17,243,641                1,496,097
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                                     -                       -
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                        174,313,519               38,035,283
    信用减值损失(损失以“-”号填列)                           -21,497,079              -14,189,833
    资产减值损失(损失以“-”号填列)                        -2,147,817,307           -1,556,201,649
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                            -24,703,658              24,654,877
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            1,097,002,412           15,014,021,743
 加:营业外收入                                       613,528,624              284,672,695
 减:营业外支出                                        97,681,058               42,141,653
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          1,612,849,978           15,256,552,785
 减:所得税费用                                      -339,091,631            2,105,311,185
TCL 科技集团股份有限公司                                                   2022 年第三季度报告
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           1,951,941,609             13,151,241,600
 (一)按经营持续性分类
 (二)按所有权归属分类
填列)
六、其他综合收益的税后净额                                -600,216,587               -160,804,149
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                        -657,794,348               -174,268,754
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益                         -38,664,611               -214,495,965
   (二)将重分类进损益的其他综合收益                         -619,129,737                 40,227,211
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                           57,577,761                 13,464,605
七、综合收益总额                                    1,351,725,022             12,990,437,451
 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                         -377,130,214              8,936,350,958
 (二)归属于少数股东的综合收益总额                          1,728,855,236              4,054,086,493
八、每股收益:
 (一)基本每股收益                                           0.0207                   0.6762
 (二)稀释每股收益                                           0.0205                   0.6493
法定代表人:李东生                主管会计工作负责人:黎健                         会计机构负责人:习文波
                                                                           单位:元
       项目                    本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                    100,750,626,818                 102,830,329,814
 客户存款和同业存放款项净增加额                        89,255,314                    -1,082,987,202
 向中央银行借款净增加额                          -615,194,941                      819,320,811
 向其他金融机构拆入资金净增加额                                 -                      500,100,000
 收到原保险合同保费取得的现金                                  -                                 -
 收到再保业务现金净额                                      -                                 -
 保户储金及投资款净增加额                                    -                                 -
 收取利息、手续费及佣金的现金                         60,807,743                      113,395,395
 拆入资金净增加额                                        -                                -
 回购业务资金净增加额                                      -                                -
 代理买卖证券收到的现金净额                                   -                                 -
 收到的税费返还                             9,008,513,808                    3,993,901,692
TCL 科技集团股份有限公司                                      2022 年第三季度报告
 收到其他与经营活动有关的现金                 6,499,913,125           5,956,428,024
经营活动现金流入小计                    115,793,921,867         113,130,488,534
 购买商品、接受劳务支付的现金                83,453,908,540          73,019,566,104
 客户贷款及垫款净增加额                       40,873,048             324,408,575
 存放中央银行和同业款项净增加额                   55,082,779             299,437,969
 支付原保险合同赔付款项的现金                             -                        -
 拆出资金净增加额                                   -                        -
 支付利息、手续费及佣金的现金                             -                        -
 支付保单红利的现金                                  -                        -
 支付给职工及为职工支付的现金                 8,563,502,480           5,891,150,448
 支付的各项税费                        2,472,457,316           3,198,245,274
 支付其他与经营活动有关的现金                 8,546,209,044           6,437,971,103
经营活动现金流出小计                    103,132,033,207          89,170,779,473
经营活动产生的现金流量净额                  12,661,888,660          23,959,709,061
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                     36,317,483,105          18,761,531,372
 取得投资收益收到的现金                    1,015,752,094           1,486,814,462
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
                                            -           1,167,218,777
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                   107,866,294               5,589,112
投资活动现金流入小计                     37,523,240,279          21,592,147,080
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金                       44,706,020,240          26,563,389,197
 质押贷款净增加额                                   -                        -
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                   657,451,880              104,678,378
投资活动现金流出小计                     76,867,021,588           51,510,936,960
投资活动产生的现金流量净额                 -39,343,781,309          -29,918,789,880
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                      8,440,501,173          10,064,658,519
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金                     73,945,824,297          48,844,261,186
 收到其他与筹资活动有关的现金                    46,000,000             858,099,886
筹资活动现金流入小计                     82,432,325,470          59,767,019,591
 偿还债务支付的现金                     46,000,724,997          39,176,083,445
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                 4,724,068,626           6,056,321,743
筹资活动现金流出小计                     58,363,635,574          51,083,583,548
筹资活动产生的现金流量净额                  24,068,689,896           8,683,436,043
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -1,996,378,278           2,728,004,039
 加:期初现金及现金等价物余额                30,081,704,864          18,208,416,780
六、期末现金及现金等价物余额                 28,085,326,586          20,936,420,819
 法定代表人:李东生          主管会计工作负责人:黎健                会计机构负责人:习文波
TCL 科技集团股份有限公司              2022 年第三季度报告
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
                      TCL 科技集团股份有限公司
                                    董事会

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