龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司2022年第三季度报告

证券之星 2022-10-21 00:00:00
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证券代码:605086                                               证券简称:龙高股份
              龙岩高岭土股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                  年初至报告
                                本报告期比上
                                                                  期末比上年
        项目      本报告期            年同期增减变           年初至报告期末
                                                                  同期增减变
                                  动幅度(%)
                                                                  动幅度(%)
营业收入            85,046,568.39            22.22   225,344,908.09       9.39
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净      33,614,662.69            43.09    81,575,459.40      18.11
利润
经营活动产生的现金流
                      不适用                不适用     103,288,846.13      17.12
量净额
基本每股收益(元/股)              0.26            42.39             0.65       6.77
稀释每股收益(元/股)              0.26            42.39             0.65       6.77
加权平均净资产收益率                            增加 0.82 个                       减少 0.83 个
(%)                                         百分点                          百分点
                                                                      本报告期末
                                                                      比上年度末
                  本报告期末                          上年度末
                                                                      增减变动幅
                                                                       度(%)
总资产             1,172,321,019.29                   1,130,641,885.88          3.69
归属于上市公司股东的
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
                                                          单位:元 币种:人民币
           项目                本报告期金额              年初至报告期末金额              说明
非流动性资产处置损益                           -7,093.91           -33,631.05
计入当期损益的政府补助,但与公司                                                      系公司取得
正常经营业务密切相关,符合国家政                                                      的研发经费
策规定、按照一定标准定额或定量持                                                      投入补助等
续享受的政府补助除外                                                            政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负                                                       系公司开展
债、衍生金融负债产生的公允价值变                                                      理财活动取
动损益,以及处置交易性金融资产、                                                      得的投资收
衍生金融资产、交易性金融负债、衍                                                      益。
生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                   -433,090.00          -533,981.56
支出
减:所得税影响额                            68,781.10           772,746.44
  少数股东权益影响额(税后)
           合计                      206,343.32         2,229,999.51
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
  项目名称     变动比例(%)                  主要原因
货币资金_年初至                 本期对现金管理工具进行结构调整,提高通知存款持
报告期末                     有比率。
交易性金融资产_
              -100.00    本期末未持有结构性存款等交易性金融资产。
年初至报告期末
应收款项融资_年                 主要是销售收入增长,收取客户银行承兑汇票相应增
初至报告期末                   加所致。
其他应收款_年初
至报告期末
其他流动资产_年                 本期对现金管理工具进行结构调整,提高通知存款持
                -87.92
初至报告期末                   有比率,降低其他现金管理工具持有比率。
                         本期新增(1)深圳市红土一号私募股权投资基金合伙
其他权益工具投资
_年初至报告期末
                         业发展基金合伙企业(有限合伙)600 万投资。
                         主要是本期新增三个工程项目(1)选矿厂制浆分选、
在建工程_年初至
报告期末
                         配方泥加工项目。(3)选矿厂旧办公楼改造装修项目。
长期待摊费用_年                 主要是增加已完工南采东扩外部连接水沟改造工程及
初至报告期末                   矿区道路修缮工程结转所致。
其他非流动资产_                 本期新增对安吉启真丰实股权投资合伙企业(有限合
年初至报告期末                  伙)投资 2,000 万元。
                         本年第 3 季度末依据当期经营情况计算的应纳企业所
应交税费_年初至                 得税金额较多,2021 年第 4 季度末依据当期经营情况
报告期末                     计算的应纳企业所得税金额较少,截至报告日,前述企
                         业所得税已申报并缴纳。
专项储备_年初至
报告期末
研发费用_年初至                 主要是报告期公司研发立项较上年有所增加,公司加
报告期末                     大研发投入,同比上年增加研发费用 218.35 万元。
财务费用_年初至                 主要是公司对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现
报告期末                     金管理,增加利息收入。
其他收益_年初至                 主要是上年同期收到贯彻推动工业高质量发展奖金收
                -30.71
报告期末                     入 15 万元,本期未发生。
投资收益_年初至                 主要是本期现金管理金额比上年同期增加,公司理财
报告期末                     收益增加。
信用减值损失_年
              -104.70    主要系本期计提的其他应收款坏账准备,总金额较小。
初至报告期末
公允价值变动收益                 本期对现金管理工具进行结构调整,提高通知存款持
                -95.07
_年初至报告期末                 有比率,降低其他现金管理工具持有比率。
营业外收入_年初
                -79.55   主要是上年同期收到工程误工罚款收入,本期未发生。
至报告期末
营业外支出_年初                 主要是本期新增对东宫下社区居民的水源补偿款支出
至报告期末                    40.04 万元。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                      单位:股
                          报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数      10,789                                                不适用
                          东总数(如有)
                 前 10 名股东持股情况
                                                                质押、标记或
                                           持股      持有有限          冻结情况
      股东名称     股东性质        持股数量            比例      售条件股
                                           (%)     份数量          股份
                                                                        数量
                                                                状态
龙岩投 资发展集团有限公
               国有法人        76,848,000      60.04   76,848,000   无           0

龙岩文 旅汇金发展集团有
               国有法人        14,400,000      11.25           0    无           0
限公司
闽西兴 杭国有资产投资经
               国有法人         4,752,000       3.71           0    无           0
营有限公司
重庆领 航兄弟商业管理有   境内非国有
限公司              法人
张玲             境内自然人           358,800      0.28           0    无           0
蓝桂红            境内自然人           325,000      0.25           0    无           0
苏建华            境内自然人           201,600      0.16           0    无           0
张路             境内自然人           200,000      0.16           0    无           0
肖亮坤            境内自然人           200,000      0.16           0    无           0
宋方             境内自然人           183,600      0.14           0    无           0
               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                       股份种类及数量
股东名称           持有无限售条件流通股的数量
                                                    股份种类              数量
龙岩文 旅汇金发展集团有
限公司
闽西兴 杭国有资产投资经
营有限公司
重庆领 航兄弟商业管理有
限公司
张玲                                       358,800   人民币普通股             358,800
蓝桂红                                      325,000   人民币普通股             325,000
苏建华                                      201,600   人民币普通股             201,600
张路                                       200,000   人民币普通股             200,000
肖亮坤                                      200,000   人民币普通股             200,000
宋方                                       183,600   人民币普通股             183,600
杨宗昌                                      181,000   人民币普通股             181,000
                   龙岩投资发展集团有限公司、龙岩文旅汇金发展集团有限公司
上述股东关联关系或一致        和闽西兴杭国有资产投资经营有限公司不存在关联关系或一致
行动的说明              行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
                   属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无   1,780,000 股;
限售股东参与融资融券及        2、蓝桂红通过信用证券账户持有 325,000 股;
转融通业务情况说明(如        3、苏建华通过信用证券账户持有 172,100 股;
有)                 4、肖亮坤通过信用证券账户持有 200,000 股;
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                    合并资产负债表
编制单位:龙岩高岭土股份有限公司
                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目              2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                515,227,032.08        75,554,149.79
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                                                   69,019,733.61
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款
 应收款项融资                                9,911,826.19         6,663,000.00
 预付款项                                   424,515.72            549,702.42
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                    31,359.69             6,000.00
 其中:应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                   23,329,899.49        26,933,060.79
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                               51,918,440.69       429,906,801.79
  流动资产合计                             600,843,073.86       608,632,448.40
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资                             31,000,000.00         5,000,000.00
 其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产                    131,042,651.85     129,263,240.92
在建工程                     45,326,358.01      34,417,123.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产                    335,209,304.40     347,873,600.14
开发支出
商誉
长期待摊费用                     5,092,381.45       3,355,421.87
递延所得税资产                     635,770.91         661,242.68
其他非流动资产                  23,171,478.81        1,438,808.13
 非流动资产合计                571,477,945.43     522,009,437.48
  资产总计                 1,172,321,019.29   1,130,641,885.88
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                       9,181,618.12     12,592,037.62
预收款项
合同负债                     18,206,350.26      22,778,395.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬                   10,314,120.42      10,855,431.94
应交税费                     12,286,934.75        3,915,949.67
其他应付款                    26,756,223.29      26,404,664.95
其中:应付利息                  19,057,215.28      19,057,215.28
     应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债                     2,366,825.53       2,961,191.44
 流动负债合计                  79,112,072.37      79,507,671.27
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
 应付债券
 其中:优先股
     永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                                613,521.32         709,107.32
 递延所得税负债                            2,584,635.33       2,336,959.35
 其他非流动负债
  非流动负债合计                           3,198,156.65       3,046,066.67
     负债合计                         82,310,229.02      82,553,737.94
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                       128,000,000.00     128,000,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
     永续债
 资本公积                            589,799,326.13     589,799,326.13
 减:库存股
 其他综合收益
 专项储备                                563,337.50         206,154.08
 盈余公积                             33,043,823.41      33,043,823.41
 一般风险准备
 未分配利润                           338,604,303.23     297,038,844.32
 归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计
 少数股东权益
  所有者权益(或股东权益)合计                1,090,010,790.27   1,048,088,147.94
     负债和所有者权益(或股东权益)
总计
公司负责人:温能全     主管会计工作负责人:罗继华                  会计机构负责人:陈思源
                      合并利润表
编制单位:龙岩高岭土股份有限公司
                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目
                                      (1-9 月)            (1-9 月)
一、营业总收入                              225,344,908.09     205,992,029.11
其中:营业收入                              225,344,908.09     205,992,029.11
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                              118,730,367.86     118,957,576.55
其中:营业成本                               75,036,342.11      70,066,009.78
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险责任准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                             9,400,678.58       8,961,848.94
     销售费用                             10,743,282.35      10,257,545.27
     管理费用                             24,851,268.27      26,053,681.24
     研发费用                              8,065,221.14       5,881,669.24
     财务费用                             -9,366,424.59      -2,263,177.92
     其中:利息费用
        利息收入                           9,381,868.28       2,264,813.94
 加:其他收益                                 541,218.05         781,070.69
     投资收益(损失以“-”号填列)                   2,889,190.51       1,063,506.15
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
     净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
     公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                139,950.00        2,837,784.72
     信用减值损失(损失以“-”号填列)                        -3.65             77.63
     资产减值损失(损失以“-”号填列)                  268,213.99
     资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    110,453,109.13      91,716,891.75
 加:营业外收入                                  64,832.44        317,037.60
 减:营业外支出                                632,445.05         155,858.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             109,885,496.52     91,878,070.45
 减:所得税费用                         26,080,037.61     22,107,319.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                83,805,458.91     69,770,751.45
(一)按经营持续性分类
列)
列)
(二)按所有权归属分类
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净

七、综合收益总额                         83,805,458.91     69,770,751.45
 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额             83,805,458.91     69,770,751.45
 (二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                           0.65              0.61
 (二)稀释每股收益(元/股)                           0.65              0.61
公司负责人:温能全      主管会计工作负责人:罗继华            会计机构负责人:陈思源
                   合并现金流量表
编制单位:龙岩高岭土股份有限公司
                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        项目
                           (1-9 月)                  (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                 243,455,490.93      242,327,932.97
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                   6,746,554.16        5,651,979.78
  经营活动现金流入小计                    250,202,045.09      247,979,912.75
 购买商品、接受劳务支付的现金                  44,612,207.38       59,582,585.58
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                  39,644,028.75       37,400,698.95
 支付的各项税费                         49,347,700.91       60,695,554.96
 支付其他与经营活动有关的现金                  13,309,261.92        2,111,780.55
  经营活动现金流出小计                    146,913,198.96      159,790,620.04
   经营活动产生的现金流量净额                103,288,846.13       88,189,292.71
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                      443,000,000.00       85,000,000.00
 取得投资收益收到的现金                      6,105,079.65        1,063,506.15
 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                        449,113,489.65      86,067,444.65
 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
  投资支付的现金                             46,000,000.00     318,000,000.00
  质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                         75,185,599.32     340,121,527.43
    投资活动产生的现金流量净额                    373,927,890.33     -254,054,082.78
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                             393,123,773.58
 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                           393,123,773.58
  偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现

 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                           3,295,991.89
   筹资活动现金流出小计                         42,240,000.00        3,295,991.89
    筹资活动产生的现金流量净额                    -42,240,000.00     389,827,781.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额                       434,976,736.46     223,962,991.62
  加:期初现金及现金等价物余额                      75,554,149.79      29,110,534.88
 六、期末现金及现金等价物余额         510,530,886.25      253,073,526.50
公司负责人:温能全    主管会计工作负责人:罗继华             会计机构负责人:陈思源
□适用 √不适用
  特此公告。
                                               龙岩高岭土股份有限公司董事会

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