证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃
福耀玻璃工业集团股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告
上年同期增 期末比上年
上年同期 上年同期
减变动幅度 年初至报告期 同期增减变
项目 本报告期
(%) 末 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 7,536,370,107 5,609,762,969 5,609,762,969 34.34 20,440,069,167 17,152,931,389 17,152,931,389 19.16
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 不适用 不适用 4,282,060,578 4,581,800,836 4,581,800,836 -6.54
净额
基本每股收益（元/股） 0.58 0.32 0.32 81.25 1.49 1.02 1.02 46.08
稀释每股收益（元/股） 0.58 0.32 0.32 81.25 1.49 1.02 1.02 46.08
增加 2.38 增加 3.66
加权平均净资产收益率（%） 5.60 3.22 3.22 14.55 10.89 10.89
个百分点 个百分点
本报告期末比上年度末增减
上年度末
本报告期末 变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 51,256,669,113 44,784,893,954 44,784,893,954 14.45
归属于上市公司股东的所
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司根据 2021 年 11 月财政部关于企业会计准则的实施问答，将相关运输成本由原计入当期损益更改为计入存货成本并结转入销售成本；将与存货
的生产和加工相关的固定资产日常修理费用，由原计入当期损益更改为按照存货成本确定原则进行处理，具体内容详见公司刊登于《上 海 证 券 报》《中
国证券报》《证券时报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）上日期为 2022 年 3 月 18 日的《福耀
玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 -21,088,158 -57,633,528
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 38,513,483 141,843,400
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-25,662,638 -27,459,938
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,828,930 40,300,064
减：所得税影响额 2,744,820 14,363,952
少数股东权益影响额（税后） -309,539 -184,685
合计 14,327,130 85,923,169
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
营业收入_本报告期 34.34 主要为公司加大营销力度所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 83.77 主要为收入增加以及汇兑收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润_本报告期
基本每股收益（元／股）_本报告期 81.25 主要为净利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
告期末
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润_年初至报告期末
基本每股收益（元／股）-年初至报告期末 46.08 主要为净利润增加所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
于 2022 年 9 月 30 日，本公司股东总数为：A 股股东 169,585 名，H 股登记股东 44 名，合计
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 169,629 不适用
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结情
持股 况
限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份 股份
(%) 数量
数量 状态
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 未知 595,874,359 22.83 未知
三益发展有限公司 境外法人 390,578,816 14.97 无
香港中央结算有限公司 未知 301,565,645 11.56 未知
河仁慈善基金会 境内非国有法人 169,512,888 6.50 质押 70,000,000
中国农业银行股份有限公司－易方
未知 40,883,281 1.57 未知
达消费行业股票型证券投资基金
白永丽 未知 34,653,315 1.33 未知
中国证券金融股份有限公司 未知 28,095,485 1.08 未知
福建省耀华工业村开发有限公司 境内非国有法人 24,077,800 0.92 无
李海清 未知 21,922,059 0.84 未知
李福清 未知 20,561,966 0.79 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 595,874,359 境外上市外资股 595,874,359
三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股 390,578,816
香港中央结算有限公司 301,565,645 人民币普通股 301,565,645
河仁慈善基金会 169,512,888 人民币普通股 169,512,888
中国农业银行股份有限公司－易方
达消费行业股票型证券投资基金
白永丽 34,653,315 人民币普通股 34,653,315
中国证券金融股份有限公司 28,095,485 人民币普通股 28,095,485
福建省耀华工业村开发有限公司 24,077,800 人民币普通股 24,077,800
李海清 21,922,059 人民币普通股 21,922,059
李福清 20,561,966 人民币普通股 20,561,966
三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一
上述股东关联关系或一致行动的说
家庭成员。其余 8 名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，
明
也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 1、股东白永丽通过信用担保账户持有 34,653,315 股；2、股东李海清通
参与融资融券及转融通业务情况说 过信用担保账户持有 21,922,059 股；3、股东李福清通过信用担保账户持有
明（如有） 20,560,966 股。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，投资者将其持有的本公司 H 股存放于香
港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算（代理人）有限公司
(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的 H 股股份合计数。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,600,574,432 14,327,356,262
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,586,397 6,320,181
衍生金融资产
应收票据 141,254,338 38,888,270
应收账款 5,263,888,780 4,311,233,501
应收款项融资 1,278,391,326 1,114,012,365
预付款项 279,971,050 238,959,820
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 196,870,735 160,746,854
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,361,622,144 4,327,048,485
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,341,355 158,536,366
流动资产合计 30,242,500,557 24,683,102,104
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 325,306,243 461,516,243
长期股权投资 244,079,132 228,823,950
其他权益工具投资 69,320,755 69,320,755
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,685,277,634 14,501,764,063
在建工程 2,806,117,559 1,976,816,816
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 554,614,284 595,392,579
无形资产 1,264,261,390 1,235,091,876
开发支出
商誉 154,940,513 154,940,513
长期待摊费用 464,216,925 445,196,175
递延所得税资产 446,034,121 432,928,880
其他非流动资产
非流动资产合计 21,014,168,556 20,101,791,850
资产总计 51,256,669,113 44,784,893,954
流动负债：
短期借款 7,078,352,949 5,925,550,792
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 30,485,000
应付票据 1,938,457,996 1,623,267,716
应付账款 1,990,149,244 1,524,955,089
预收款项
合同负债 938,344,291 863,737,090
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 586,485,712 530,495,062
应交税费 503,040,723 319,532,528
其他应付款 1,824,000,920 1,496,548,775
其中：应付利息
应付股利 775,908
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,480,303,844 1,627,919,125
其他流动负债 1,706,125,081 806,775,458
流动负债合计 19,075,745,760 14,718,781,635
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,375,500,000 1,138,940,000
应付债券 1,198,778,297
其中：优先股
永续债
租赁负债 437,946,637 507,683,371
长期应付款 63,728,518 69,424,385
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 652,468,135 677,682,302
递延所得税负债 203,642,500 179,499,673
其他非流动负债
非流动负债合计 3,733,285,790 3,772,008,028
负债合计 22,809,031,550 18,490,789,663
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,609,743,532 2,609,743,532
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,700,750,924 9,700,750,924
减：库存股
其他综合收益 434,383,820 -430,305,845
专项储备
盈余公积 3,180,340,261 3,180,340,261
一般风险准备
未分配利润 12,536,572,135 11,245,487,054
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 28,461,790,672 26,306,015,926
少数股东权益 -14,153,109 -11,911,635
所有者权益（或股东权益）合计 28,447,637,563 26,294,104,291
负债和所有者权益（或股东权益）总计 51,256,669,113 44,784,893,954
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
合并利润表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 20,440,069,167 17,152,931,389
其中：营业收入 20,440,069,167 17,152,931,389
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,962,156,819 14,317,499,878
其中：营业成本 13,392,294,044 10,880,116,499
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 165,396,627 148,966,429
销售费用 960,809,322 831,013,639
管理费用 1,548,128,819 1,407,528,779
研发费用 890,754,187 719,738,844
财务费用 -995,226,180 330,135,688
其中：利息费用 232,208,923 236,416,875
利息收入 174,687,786 121,265,727
加：其他收益 141,843,400 189,863,046
投资收益（损失以“－”号填列） 5,219,827 38,284,470
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,255,182 12,237,655
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -27,459,938 -8,628,489
信用减值损失（损失以“－”号填列） 977,099 -66,473
资产减值损失（损失以“－”号填列） -3,613,818 -5,886,279
资产处置收益（损失以“－”号填列） -6,807,820 1,103,148
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,588,071,098 3,050,100,934
加：营业外收入 52,284,587 105,994,633
减：营业外支出 62,810,231 88,112,689
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,577,545,454 3,067,982,878
减：所得税费用 678,958,315 475,130,546
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,898,587,139 2,592,852,332
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
填列）
六、其他综合收益的税后净额 864,689,665 12,312,091
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 864,689,665 12,312,091
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 864,689,665 12,312,091
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,763,276,804 2,605,164,423
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 4,765,518,278 2,608,080,201
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -2,241,474 -2,915,778
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.49 1.02
（二）稀释每股收益(元/股) 1.49 1.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
合并现金流量表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,929,728,355 18,279,353,061
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 207,361,852 233,296,159
收到其他与经营活动有关的现金 342,331,781 530,711,786
经营活动现金流入小计 21,479,421,988 19,043,361,006
购买商品、接受劳务支付的现金 12,001,098,099 9,764,592,369
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,716,382,859 3,338,987,538
支付的各项税费 1,282,284,802 1,181,840,473
支付其他与经营活动有关的现金 197,595,650 176,139,790
经营活动现金流出小计 17,197,361,410 14,461,560,170
经营活动产生的现金流量净额 4,282,060,578 4,581,800,836
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 140,078,000 330,738,778
投资活动现金流入小计 180,166,935 465,669,170
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,265,867,880 1,769,902,201
投资支付的现金 11,320,755
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,265,867,880 1,781,222,956
投资活动产生的现金流量净额 -2,085,700,945 -1,315,553,786
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,578,964,489
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,170,452,792 6,466,555,102
收到其他与筹资活动有关的现金 2,993,000,000 1,500,000,000
筹资活动现金流入小计 13,163,452,792 11,545,519,591
偿还债务支付的现金 10,212,473,978 6,032,382,796
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,841,596,489 2,210,229,230
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 123,414,804 105,671,613
筹资活动现金流出小计 13,177,485,271 8,348,283,639
筹资活动产生的现金流量净额 -14,032,479 3,197,235,952
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,070,487,464 -43,584,490
五、现金及现金等价物净增加额 3,252,814,618 6,419,898,512
加：期初现金及现金等价物余额 14,325,322,160 8,807,952,233
六、期末现金及现金等价物余额 17,578,136,778 15,227,850,745
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司资产负债表
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,327,337,359 9,545,452,206
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 149,459
应收账款 1,002,079,349 851,543,349
应收款项融资 1,205,586,051 879,911,907
预付款项 90,485,711 73,764,509
其他应收款 17,926,924,556 16,385,683,397
其中：应收利息
应收股利 264,553,636 50,672,230
存货 526,922,211 513,660,325
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,646,429 37,356,086
流动资产合计 33,092,131,125 28,287,371,779
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,240,774,353 4,280,192,289
长期股权投资 8,363,569,043 8,094,861,020
其他权益工具投资 69,320,755 69,320,755
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 819,026,641 859,941,204
在建工程 47,336,899 26,944,020
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 74,505,360 96,232,066
无形资产 84,832,239 74,207,483
开发支出
商誉 48,490,007 48,490,007
长期待摊费用 39,695,881 36,717,618
递延所得税资产 18,892,567
其他非流动资产
非流动资产合计 13,806,443,745 13,586,906,462
资产总计 46,898,574,870 41,874,278,241
流动负债：
短期借款 2,360,244,389 1,481,502,750
交易性金融负债
衍生金融负债 30,485,000
应付票据 2,597,233,395 3,406,288,912
应付账款 266,146,052 462,289,446
预收款项
合同负债 119,725,306 52,476,820
应付职工薪酬 142,866,540 122,689,386
应交税费 119,788,991 2,744,297
其他应付款 11,097,252,269 9,136,509,903
其中：应付利息
应付股利 775,908
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,398,737,582 1,550,545,943
其他流动负债 1,706,125,081 806,775,458
流动负债合计 20,838,604,605 17,021,822,915
非流动负债：
长期借款 1,878,500,000 1,138,940,000
应付债券 1,198,778,297
其中：优先股
永续债
租赁负债 35,800,608 65,120,516
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,687,662 13,258,837
递延所得税负债 103,187,507 122,881,079
其他非流动负债
非流动负债合计 2,048,175,777 2,538,978,729
负债合计 22,886,780,382 19,560,801,644
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,609,743,532 2,609,743,532
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,680,391,229 9,680,391,229
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3,180,340,261 3,180,340,261
未分配利润 8,541,319,466 6,843,001,575
所有者权益（或股东权益）合计 24,011,794,488 22,313,476,597
负债和所有者权益（或股东权益）总计 46,898,574,870 41,874,278,241
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司利润表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,066,797,554 3,722,459,522
减：营业成本 3,505,525,029 3,242,266,046
税金及附加 12,874,334 10,373,291
销售费用 223,202,612 194,468,431
管理费用 325,488,444 276,572,433
研发费用 77,439,617 64,805,442
财务费用 -1,358,927,574 27,270,969
其中：利息费用 142,254,175 139,440,310
利息收入 159,906,128 157,229,852
加：其他收益 17,461,333 32,757,498
投资收益（损失以“－”号填列） 3,142,344,858 2,850,947,492
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,485,543 5,332,163
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -26,617,000 -9,974,650
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,613,400 -3,066,058
资产处置收益（损失以“－”号填列） -3,321,674 -930,903
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,407,449,209 2,776,436,289
加：营业外收入 918,392 4,390,675
减：营业外支出 2,622,445 941,690
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,405,745,156 2,779,885,274
减：所得税费用 97,683,733 -2,606,264
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,308,061,423 2,782,491,538
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,308,061,423 2,782,491,538
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 4,308,061,423 2,782,491,538
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司现金流量表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,701,241,085 4,061,091,516
收到的税费返还 168,023,094 180,021,843
收到其他与经营活动有关的现金 2,058,889,074 193,486,819
经营活动现金流入小计 6,928,153,253 4,434,600,178
购买商品、接受劳务支付的现金 5,093,751,126 2,312,307,334
支付给职工及为职工支付的现金 327,318,523 279,696,617
支付的各项税费 16,360,408 14,405,888
支付其他与经营活动有关的现金 1,376,488,186 4,062,525,676
经营活动现金流出小计 6,813,918,243 6,668,935,515
经营活动产生的现金流量净额 114,235,010 -2,234,335,337
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,946,494,992 2,754,060,098
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 140,078,000 334,043,776
投资活动现金流入小计 3,092,044,559 3,088,526,355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,816,883 287,971,212
投资支付的现金 263,222,480 196,525,755
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 383,039,363 484,496,967
投资活动产生的现金流量净额 2,709,005,196 2,604,029,388
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,578,964,490
取得借款收到的现金 4,977,514,000 2,916,284,800
收到其他与筹资活动有关的现金 2,993,000,000 1,500,000,000
筹资活动现金流入小计 7,970,514,000 7,995,249,290
偿还债务支付的现金 5,790,954,000 3,317,859,529
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,761,849,708 2,109,791,506
支付其他与筹资活动有关的现金 36,376,354 30,878,720
筹资活动现金流出小计 8,589,180,062 5,458,529,755
筹资活动产生的现金流量净额 -618,666,062 2,536,719,535
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 577,311,009 -45,782,538
五、现金及现金等价物净增加额 2,781,885,153 2,860,631,048
加：期初现金及现金等价物余额 9,545,452,206 7,338,352,815
六、期末现金及现金等价物余额 12,327,337,359 10,198,983,863
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
□适用 √不适用
特此公告。
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