证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2022-010
上海紫燕食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
??投资种类：银行理财产品
??投资金额：8,000 万元
? 现金管理受托方：浦发银行
? 现金管理期限：96 天
??履行的审议程序：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 10 月 8 日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授
权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟
购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责
组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独
立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
??特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、
购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影
响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险影响。?
?
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及
股东获取更多的回报。
（二）资金来源
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同
意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15
元。募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净
额为人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信
会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的
资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。
（三）现金管理的投资方式
预计收益 是否构
受托方 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化 成关联
产品名称 金额
名称 类型 （万元） 收益率 期限 类型 安排 交易
（万元）
利多多公司稳利
浦发银 结构性 1.3%/2.9%
个月早鸟款)人 8,000 - 96 天 动收益 - 否
行 存款 /3.1%
民币对公结构性 型
存款
（1）利多多公司稳利 22JG3838 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG3838 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存
产品名称
款
产品代码 1201223838
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 96 天
本金（万元） 8,000
产品起息日期 2022 年 10 月 24 日
产品到期日期 2023 年 1 月 30 日
投资兑付日 2023 年 1 与 30 日
本产品保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.60%（中档浮动收
年化收益率
益率）或 1.80%（高档浮动收益率）
。
预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数
产品收益计算方式 ÷360，以单利计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到
期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。
欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实
挂钩标的
时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款
投资对象 保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、
大宗商品、指数等标的挂钩。
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用
条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不
存在损害股东利益的情形。
二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2022 年 10 月 8 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审
议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不
超过 12 个月，到期日在 2023 年年度股东大会召开之日前，在前述额度及有效
期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关
事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-006）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨
慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资
品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
聘请专业机构进行审计。
四、现金管理受托方的情况
（一）受托方的基本情况
本次现金管理受托方为上海浦东发展银行股份有限公司为上市金融机构，
本次现金管理不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履
约情况。
（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间
不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,009,619,586.60 2,109,531,281.55
负债总额 800,227,467.16 770,271,245.13
归母净资产 1,211,531,429.03 1,342,495,524.08
项目
（经审计） （未经审计）
经营活动净现金流量 341,301,577.26 134,878,879.46
截至 2022 年 6 月 30 日，公司货币资金金额为 30,976.81 万元，本次使用
闲置募集资金进行现金管理金额为 8,000 万元，占公司最近一期期末货币资金
的比例为 25.83%。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资
金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及
募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东获取较好的投资回报。
根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产
负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以
审计结果为准。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
合计 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 26,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.46
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） -
目前已使用的理财额度 26,000.00
尚未使用的理财额度 24,000.00
总理财额度 50,000.00
特此公告。
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