证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-109
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行
? 本次委托理财金额：3 亿元
? 委托理财产品名称：
（四川）对公结构性存款 202222457、
（四川）对公结
构性存款 202222458
? 委托理财期限：183 天、182 天
? 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二
十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万
元(含 150,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股
东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2022 年 3 月 31 日刊载于
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会二十九次会议决议公告》（公告编号：
《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
（公告编号：
一、 本次赎回理财产品情况
公司于 2022 年 8 月 16 日与中国银行双流分行签署《中国银行挂钩型结构性
存款认购委托书》并于 2022 年 10 月 17 日赎回，公司收回本金 30,000 万元，获
得收益 140.31 万元。具体情况如下：
年化收
产品所属 产品 理财金额 获得收益
受托人 起息日 到期日 益率
类型 收益类型 （万元） （万元）
（%）
银行
中国 保本保最
理财 14,999 2022-8-18 2022-10-17 1.50 36.98
银行 低收益型
产品
银行
中国 保本保最
理财 15,001 2022-8-18 2022-10-17 4.19 103.32
银行 低收益型
产品
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不
影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
（二）资金来源
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票
不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金
总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不
含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于
并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
单位：人民币万元
序号 募集资金项目名称 实施主体 拟投入募集资金 募集资金投入金额
食品、调味品产业化生产基
地扩建项目
合计 - - 163,000.00 20,958.66
（三）委托理财产品的基本情况
性存款认购委托书》，具体情况如下：
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
（四川）对公
银行理财
中国银行 结构性存款 14,999 1.51%/4.4047% 不适用
产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本保最
低收益型
性存款认购委托书》，具体情况如下：
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
（四川）对公
银行理财
中国银行 结构性存款 15,001 1.5%/4.412% 不适用
产品
产品 收益 结构化 参考年化 是否构成
预计收益
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本保最
低收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
品；
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
品进行全面检查；
专业机构进行审计。
三、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（2）产品收益类型：保本保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期
汇率】中间价
（4）产品起息日：2022 年 10 月 19 日
（5）产品到期日：2023 年 04 月 20 日
（6）合同签署日期：2022 年 10 月 17 日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
（2）产品收益类型：保本保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期
汇率】中间价
（4）产品起息日：2022 年 10 月 19 日
（5）产品到期日：2023 年 04 月 19 日
（6）合同签署日期：2022 年 10 月 17 日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安
全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产
规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的
相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风
险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
四、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司
（公司代码：601988），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人
之间不存在任何关联关系。
五、 对公司的影响
单位：人民币元
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 4,440,444,392.54 4,230,481,534.85
负债总额 610,100,177.13 426,403,563.48
净资产 3,830,344,215.41 3,804,077,971.37
项目 2022 年 1-6 月 2021 年
经营性活动现金流净额 269,991,438.31 240,353,055.95
根据新金融准则要求，公司购买的保本保最低收益型理财产品列报于交易性
金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额
理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共 3 亿元，占公司合并报表最近一
期期末（即 2022 年 6 月 30 日）货币资金的比例为 48.52%。
公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的
前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，
不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资
金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的
投资回报。
六、 风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财
政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
届监事会第二十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，
会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不
超过 150,000 万元(含 150,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在
意该项议案的独立意见。
(1) 天味食品本次拟使用最高额度不超过 150,000 万元(含 150,000 万元)的闲
置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发
表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。
(2) 公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金的使
用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资 金
购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资
金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及股东利益的情形。
(3) 保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前
履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐
机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确
保荐意见。
基于以上意见，保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过 150,000 万
元(含 150,000 万元)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。
八、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：人民币万元
尚未收回
序号 产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
（四川）对公结构
性存款 202216288
（四川）对公结构
性存款 202216289
（四川）对公结构
性存款 202222457
（四川）对公结构
性存款 202222458
合计 440,000 310,000 3,035.44 130,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 140,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 36.80%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 16.46%
目前已使用的理财额度 130,000
尚未使用的理财额度 20,000
总理财额度 150,000
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
