证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2022-090
苏州易德龙科技股份有限公司
关于参与认购私募股权产业投资基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 投资标的名称:苏州永鑫融耀创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称
“永鑫融耀基金”)。
? 投资金额:苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有
限合伙人以自由资金出资人民币 2,000 万元。
? 相关风险提示:
相关的投资运作还可能受宏观经济、行业政策、行业周期、市场环境、投资标的的
经营管理、交易方案等多重因素影响,可能存在无法达成投资目的、投资收益不达
预期甚至亏损等风险,公司作为基金的有限合伙人,将以认缴出资额人民币 2,000
万元为限对基金承担有限责任,承担风险有限。
金未能成功募足资金的风险,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。
各方最终签署的正式协议为准,永鑫融耀基金尚须在中国证券投资基金业协会备案,
本事项实施过程中尚存在一定的不确定性。
为促进优势资源共享整合、深化各方合作,实现产业与资本融合,公司拟签署
《苏州永鑫融耀创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“合
伙协议”),拟使用自有资金 2,000 万元入伙永鑫融耀基金,成为其有限合伙人,并
以认缴出资额为限对永鑫融耀基金债务承担有限责任。
具体情况如下:
一、 对外投资概述
“永鑫方舟”)及其他有限合伙人共同签署合伙协议以入伙投资永鑫融耀基金,永
鑫融耀基金本轮拟募集资金 8 亿元,其中,公司作为有限合伙人拟认缴出资额
出资额及公司持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准)。
构成同业竞争、关联交易和重大资产重组事项。
《关于参与认购私募股权产业投资基金份额的议案》。根据《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
二、 合伙协议主体基本情况
(一)普通合伙人/执行事务合伙人
幢1505室
务、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
伙)与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系或相关利益安排。
合伙人 出资额(万元) 出资比例(%)
苏州永鑫同舟创业投资合伙企业(有限合伙) 397.50 39.75
韦勇 310.00 31.00
徐翔 150.00 15.00
刘雪北 142.50 14.25
合计 1000.00 100.00
单位:元
财务数据 2021年12月31日 2022年6月30日
资产总额 8,951,526.77 13,913,948.42
负债总额 7,530,752.18 13,582,631.02
净资产 1,420,774.59 331,317.40
财务数据 2021年度 2022年1-6月
营业收入 9,395,455.80 8,254,389.36
净利润 838,699.29 -2,109,019.54
(二)有限合伙人
本次拟投资的合伙企业尚处于筹备和募集阶段,本轮募集的其他有限合伙人尚
未确定。如果出现其他有限合伙人与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排,与其他参与设立
投资基金的投资人存在一致行动关系,或者以直接或间接形式持有上市公司股份等
情况,公司将按照规定履行相关审议和披露程序。
三、 投资标的的基本情况:
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
认缴出资额
合伙人名称或姓名 合伙人性质 认缴出资比例
(人民币/元)
苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙) 普通合伙人 100,000 0.9901%
田泽宇 有限合伙人 10,000,000 99.0099%
合计 10,100,000 100.0000%
本轮募集完成后,永鑫融耀基金的出资结构如下:
认缴出资额
合伙人名称或姓名 合伙人性质 认缴出资比例
(人民币/元)
苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙) 普通合伙人 100,000 0.01%
苏州易德龙科技股份有限公司 有限合伙人 20,000,000 2.50%
其他有限合伙人 有限合伙人 779,900,000 97.49%
合计 800,000,000 100.00%
注:基金尚处于募集阶段,目前合伙协议尚未签署,其他有限合伙人尚未确定,
公司及其他有限合伙人实际持有的基金份额比例以最终募集完成情况为准。
募集期结束后,永鑫融耀基金将根据相关法律法规的要求在中国证券投资基金
业协会备案。
永鑫融耀基金已与苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙)签署了委
托管理协议,永鑫融耀基金任命永鑫方舟担任该有限合伙企业的管理人,并向永鑫
融耀基金提供日常运营及投资管理服务。
永鑫方舟系在中国证券投资基金业协会备案的私募股权、创业投资基金管理人,
登记编号为:P1017017。
四、 合伙协议的主要内容
以股权投资形式侧重投向泛智能制造产业相关领域的成长期创新型企业,在促进科
技创新的同时,为投资人带来合理的投资收益。
合伙人、执行事务合伙人为[苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙)],
其住所为 [苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 1 幢 1505 室];(2)有限
合伙人:公司及其它有限合伙人。
照签发之日起计算。其中 3 年为投资期,后 2 年为退出期。但在合伙人会议同意的
情况下,基金可以提前清算解散。
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)]。
企业债券,但被投资企业上市后,合伙企业所持股份不在此列;借(存)贷、担保、
明股实债等非私募基金投资活动,但是私募基金以股权投资为目的,按照合同约定
为被投企业提供 1 年期限以内借款、担保除外;投资于其他创业投资企业或投资性
企业,但基金专门为单个项目联合投资目的而设立的平台性投资企业以及为投资于
投资项目而组建的特殊目的公司/实体例外;直接或间接投资于不动产;向银行或
其他企业、机构、个人等贷款或借款,利用资金从事委托贷款业务,但对投资组合
公司可以转换为投资组合公司股权或为达成投资目标的债权性质的投资除外;投资
于流动性证券、期货、信托产品、保险计划、企业债券(不包括对所投资企业一年
以上可以转换为投资组合公司股权的债券性质的投资)及其他金融衍生品、房地产
业(包括购买自用房地产)以及国家政策限制类行业或者在国家禁止投资的领域投
资;向任何第三人提供赞助、捐赠等;挪用非自有资金进行投资;从事抵押、资金
拆借等业务;投资于普通合伙企业或进行承担无限连带责任的对外投资;控股(指
持有 50%以上股份)投资组合公司;在退出期内,基金投资回收的资金和通过其他
任何途径实现的非投资收入用于再投资;以及,其他国家、法律法规禁止从事的业
务。
总认缴出资额为各合伙人认缴出资额之和。
伙人认缴的有限合伙企业出资应根据普通合伙人发出的缴付出资通知分两期缴付,
首期出资 50%,二期出资 50%。二期出资的具体缴付时间由普通合伙人根据项目投
资情况确定具体缴付时间后书面通知各有限合伙人。普通合伙人要求各合伙人缴付
出资款时,应至少提前十个工作日前向每一个合伙人发出缴付出资通知,列明该合
伙人应缴付出资的金额和到账日。该合伙人应于到帐日或之前按照通知要求将出资
款足额缴付至有限合伙企业开设在托管机构的资本账户。
所有有限合伙人在基金中的权利没有优先与劣后之分,在收回投资及获取基金可能
分配的其他财产方面,任何有限合伙人均不拥有比其他任何有限合伙人优先的地位。
(2)普通合伙人对基金的债务承担无限责任。
金在其存续期间应按下列规定向管理人支付管理费:(1)投资期内(即自基金成立
之日起 3 年内),基金每年应向基金管理人支付相当于基金总认缴出资额之 2%的
管理费。退出期(基金成立的第 4 年至第 5 年)内,基金每年应向基金管理人支付
相当于基金未退出部分投资成本之 2%的管理费。“基金未退出部分投资成本”按
照管理费季度计提时点对应的基金未退出规模为准。延长期不收取管理费。(2)关
于管理费的相关事项和未尽事宜,应遵照基金与基金管理人签署的《委托管理协议》
约定为准。
人取得按用资期年内部收益率达到 8%(单利)的优先投资回报的前提下,普通合
伙人将获得基金的收益分成;对于基金取得的项目投资收益,在有限合伙人取得的
优先投资回报按用资期计算不足年内部收益率的 8%(单利)时,普通合伙人将不
获得基金的收益分成。
基金在总认缴出资额之内的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担,超
出基金总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担
人及代表三分之二以上表决权的有限合伙人出席方为有效。合伙人大会上有限合伙
人的表决权根据各个有限合伙人的实缴出资比例确定。
方之间通过友好协商解决;如相关各方不能协商解决,则应提交苏州仲裁委员会,
并按照其现行仲裁规则在苏州仲裁解决。仲裁裁决是终局的,对相关各方均有法律
约束力。
与普通合伙人及其它有限合伙人共同签署合伙协议;合伙协议自各签署方签署后生
效。
五、 对外投资对上市公司的影响
正常经营活动并有效控制风险的前提下进行。本次投资有利于借助该基金的平台优
势、专业团队优势和项目资源优势,拓展公司投资渠道,增加公司投资收益,有助
于公司进一步提升整体竞争实力与盈利能力。
制造领域相关领域的成长型企业,有利于公司增加与上下游企业的联动,寻求战略
合作机会,实现围绕公司产业链上下游进行投资布局的战略发展目标,为公司挖掘
新的业绩增长点,提升公司的整体竞争实力。
资私募基金暨关联交易拟使用自有资金投资,不会影响公司正常的生产经营活动,
不会对公司当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
资产重组,无须提交公司股东大会审议。
对外投资事宜。
六、 对外投资的风险分析
相关的投资运作还可能受宏观经济、行业政策、行业周期、市场环境、投资标的的
经营管理、交易方案等多重因素影响,可能存在无法达成投资目的、投资收益不达
预期甚至亏损等风险,公司作为基金的有限合伙人,将以认缴出资额人民币 2,000
万元为限对基金承担有限责任,承担风险有限。
金未能成功募足资金的风险,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。
各方最终签署的正式协议为准,永鑫融耀基金尚须在中国证券投资基金业协会备案,
本事项实施过程中尚存在一定的不确定性。
规则》等要求,及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会