证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2022-076
香农芯创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
总额度的调整。
担保额度,新增对联合创泰(深圳)电子有限公司人民币 5000 万元(或等值外
币)担保额度。联合创泰(深圳)电子有限公司为公司全资孙公司,2022 年 6
月 30 日资产负债率为 96.91%,对其新增的人民币 5000 万元(或等值外币)担
保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.21%。
保。截止到本公告日,公司及子公司累计担保额度为人民币 31.20 亿元(或等
值外币,不含子公司对公司的担保),占公司 2021 年度经审计净资产的比例为
度经审计净资产的比例为 78.98%。敬请广大投资者注意防范风险。
一、前次审议向银行申请授信并提供担保情况概述
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召
开 2022 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于向银行申请授信并提供
担保的议案》,同意公司合并报表范围内主体向银行申请新增授信额度合计不
超过人民币 30 亿元(或等值外币),用于办理贷款、银行承兑汇票、保理、票
据贴现、信用证、抵押质押等业务,同意公司合并报表范围主体为全资子公司
联合创泰科技有限公司(以下简称“联合创泰”)和宁国聚隆减速器有限公司
(以下简称“聚隆减速器”) 提供新增不超过人民币 30 亿元(或等值外币)
的连带责任担保。其中,公司合并报表范围主体为联合创泰提供新增不超过人
民币 28.5 亿元(或等值外币)的连带责任担保,为聚隆减速器提供新增不超
过人民币 1.5 亿元(或等值外币)的连带责任担保。上述授权有效期为公司
议均有效,授权期限内,上述额度可循环使用。
具体情况详见公司于 2022 年 4 月 12 日、4 月 23 日在巨潮资讯网披露的
《关于向银行申请授信并提供担保的公告》(公告编号:2022-028)、《2022
年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-040)。
二、本次调整银行授信申请和调整担保事项的情况
鉴于公司未来战略发展规划,结合现阶段公司生产经营情况和资金需求,
为进一步拓宽融资渠道,保障子公司正常生产经营等活动资金需要,公司拟在
额度范围内,对担保金额分配、被担保对象、担保方式、授信期限、授权期限
等进行调整,具体调整情况如下:
等值外币)的担保,调减后对联合创泰新增担保金额为不超过人民币 28 亿元
(或等值外币);新增合并范围内主体对全资孙公司创泰电子人民币 5000 万
(或等值外币)的担保,调增后对创泰电子新增担保金额为不超过人民币 5000
万元(或等值外币);合并范围内主体对全资子公司聚隆减速器担保金额不
变,对 聚隆减 速器 新增担 保金 额仍然 为不 超过人 民币 1.5 亿元(或 等值外
币)。上述担保用于上述公司向银行及其他主体等办理借款、银行承兑汇票、
保理、票据贴现、信用证、抵押质押等业务;
整至 2022 年年度股东大会召开之日止。
并签署授信、担保等相关文件。授权期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过之日起一年调整至 2022 年年度股东大会召开之日止,在授权期限内签署
的授信、担保等相关文件、协议均有效。在授权期限内,上述授信、担保额度
可循环使用。
本次调整事项尚需公司股东大会审议批准。
三、本次调整后担保额度情况
单位:万元
本次调整后担保
被担保方最近 本次调整后
公司持 额度占公司最近 是否关
担保方 被担保方 一期资产负债 担保额度
股比例 担保余额 调整额度 一期经审计净资 联担保
率
产比例
公司合 联合创泰 100% 60.70% 115,038.64 -5,000 280,000 179.83% 否
并范围 聚隆减速器 100% 71.85% 7,935.46 0 27,000 17.34% 否
内主体 创泰电子 100% 96.91% 0 +5,000 5,000 3.21% 否
合计 122,974.10 0 312,000 200.38% -
注:担保余额与资产负债率为 2022 年 6 月 30 日数据,以上百分比计算结果四舍五入,
表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,均系四舍五入造成。
四、本次新增被担保方基本情况
企业名称:联合创泰(深圳)电子有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5G9GMX3H
法定代表人:黄泽伟
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
注册资本:5000 万人民币
营业期限:2020-07-06 至无固定期限
主要经营范围:电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;人工智
能硬件销售;集成电路芯片及产品销售;半导体分立器件销售;销售代理等。
公司通过联合创泰间接持有创泰电子 100%的股权,创泰电子是公司全资孙
公司,其不是失信被执行人。
创泰电子近一年又一期主要财务数据如下:
单位:元
主要财务指标 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 2022 年半年度/2022 年 6 月 30 日
营业收入 76,767,708.03 27,875,995.79
利润总额 999,238.16 -1,013,090.84
净利润 188,643.14 -1,149,075.37
资产总额 52,840,961.21 534,192,350.41
负债总额 37,905,590.78 517,706,055.35
净资产 14,935,370.43 16,486,295.06
注:2021 年度/2021 年 12 月 31 日财务数据已经审计,2022 年半年度/2022 年 6 月 30
日财务数据未经审计。
五、担保协议的主要内容
本次与新增被担保方相关的担保等相关协议尚未签署,在授权范围内,以
各方最终协商签署的合同为准。
六、董事会意见
公司本次调整银行授信申请和调整担保事项不涉及授信、担保总额度的调
整。本次调整符合子公司实际经营需要,有助于促进其业务发展。本次新增被
担保方为公司全资孙公司,财务风险可控,不存在损害公司及股东的利益,不
会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日,公司及子公司累计担保额度为不超过人民币 31.20 亿元
(或等值外币,不含子公司对公司的担保),占公司 2021 年度经审计净资产的
比例为 200.38%。截至 2022 年 6 月 30 日,公司及子公司累计担保余额为人民
币 122,974.10 万元(或等值外币,不含子公司对公司的担保),占公司 2021
年度经审计净资产的比例为 78.98%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外
担保事项,也不存在逾期担保。
八、备查文件
意见》
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司董事会