证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-081
债券代码：149667.SZ 债券简称：21 珠港 01
珠海港股份有限公司
“21 珠港 01”2022 年付息公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 债券简称及代码：21 珠港 01
? 债券代码：149667.SZ
? 债权登记日：2022 年 10 月 18 日
? 债券付息日：2022 年 10 月 19 日
? 计息期间：2021 年 10 月 19 日-2022 年 10 月 18 日
凡在 2022 年 10 月 18 日（含当日）前买入并持有本期债券的投
资者享有本次派发的利息；2022 年 10 月 18 日卖出本期债券的投资
者不享有本次派发的利息。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日
发行的珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”、“21 珠港 01”）将于 2022
年 10 月 19 日支付自 2021 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 18 日期间
的利息。根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事
宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
（二）债券简称及代码：21 珠港 01/149667.SZ
（三）发行人：珠海港股份有限公司
（四）发行总额：人民币 2 亿元
（五）债券期限：5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权
（六）债券利率：票面利率 4.20%
（七）债券形式：实名制记账式公司债券
（八）还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息
每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
（九）起息日：债券存续期间每年的 10 月 19 日为该计息年度起
息日
（十）付息日：2022 年至 2026 年每年的 10 月 19 日为上一个计
息年度的付息日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月
顺延期间兑付款项不另计利息）
（十一）上市时间及地点：本期债券于 2021 年 10 月 22 日在深
圳证券交易所上市交易
（十二）担保情况：无
（十三）信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以
下简称“中诚信国际评级”）于 2022 年 6 月 23 日出具的《珠海港股
份有限公司 2022 年度公司债跟踪评级报告》，中诚信国际评级决定
维持公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持本期债券
信用等级为 AA+。
（十四）登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
按照《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.20%。
每 10 张“21 珠港 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息人民币 42.00
元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张
派发利息为人民币 42.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人
取得的实际每 10 张派发利息为人民币 33.60 元。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2022 年 10 月 18 日
（二）除息日：2022 年 10 月 19 日
（三）付息日：2022 年 10 月 19 日
（四）下一付息期起息日：2022 年 10 月 19 日
（五）下一付息期票面利率：4.20%
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2022 年 10 月 18 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“21 珠港 01”持有人。
五、本期债券付息方法
公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2
个交易日前，公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司
指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指
定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额
将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续
付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为
准。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利
息收入所得税，征税税率为利息额的 20％。根据《国家税务总局关
于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
【2003】612 号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各付息网点
在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债
券市场企业所得税增值税政策的公告》（财税[2021]34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券
市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免
征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取
得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：珠海港股份有限公司
联系人：陈女士
地址：广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1
栋 20 层
联系电话：0756-3292225、3292229
邮政编码：519015
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：郑先生、于先生
地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100029
（三）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交
易所广场 22-28 楼
联系电话：0755-21899306
邮政编码：518031
特此公告
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