证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2022-066
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：银行理财产品
??投资金额： 20,900 万元
? 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）于2022年8月30日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度使用可转换公司债券闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在确保募集资金投资项目建
设进度和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的可转换公司债券暂
时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资金可循
环使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，监事会就本议
案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体
内容详见公司于2022年8月31日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司关于2022年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-059）。
? 特别风险提示：公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风
险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、信用
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全
的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。
（二）投资金额
本次进行委托理财的投资金额为20,900万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，
公司公开发行770万张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额
为人民币770,000,000.00元，扣除各项发行费用6,975,266.96元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3
日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194
号《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券募集资金到
位情况验证报告》验证。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保
荐机构、开户银行签订了募集资金三方、四方监管协议。
本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序 募集资金拟投入金
项目名称 实施主体 项目总投资
号 额
江西连冠功能性胶膜材料产研一体
化建设项目
合计 90,779.66 77,000.00
（四）投资方式
称“浦发银行”）办理人民币9,000万结构性存款业务，期限为91天；2022年10
月10日，公司全资子公司江西连冠新材料科技有限公司与浙江民泰商业银行股份
有限公司上海青浦支行（以下简称“民泰银行”）办理人民币11,900万定存通定
版业务，期限为6个月；具体如下：
受 产 产品 金额 预计年化 预计 产 收益 结构 是否
托 品 名称 （万元） 收益率 收益 品 类型 化安 构成
方 类 金额 期 排 关联
名 型 （万 限 交易
称 元）
银 利多多公 91 保本 无 否
浦 行 司添利 天 浮动
发 理 22JG7841 0.10%或 收益
银 财 期人民币 3.70% 型
行 产 对公结构
品 性存款
民 银 11,900.00 4.0% / 6 保本 无 否
泰 行 浙江民泰 个 保证
银 理 商业银行 月 收益
行 财 定存通存 型
产 款业务
品
（1）浦发银行
产品名称 利多多公司添利22JG7841期人民币对公结构性存款
产品代码 1201227841
产品类型 保本浮动收益型
起息日 2022 年 10 月 9 日
产品期限 91 天
产品到期日 2023 年 01 月 10 日
兑付日 2023 年 01 月 10 日
挂钩标的 欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实
时价格。 四舍五入精确到小数点后第四位。
产品预期收益率 本产品保底收益率 0.1%，浮动收益率为 0%或 3.6%（高档浮动收
（年） 益率），高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价
格为 2022 年 10 月 11 日北京时间 14:00 彭博页面公布的产品挂钩
标的价格，下限价格为期初价格-0.026。期初观察日为 2022 年
时间 14:00 到期末观察日北京时间 14:00，产品挂钩标的参考价
格曾小于等于下限价格，兑付高档收益率，否则兑付保底收益率。
产品收益计算方式 预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷
期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
（2）民泰银行
产品名称 浙江民泰商业银行定存通存款业务
产品类型 保本保证收益型
起息日 2022 年 10 月 10 日
产品期限 6 个月
重要提示 1、最低留存金额为定存通起存金额；
支取；
存通账户到期后自动销户，本息转入借记卡活期账户；凭存单开
立的个人定存通、单位定存通账户需客户持存单到柜面申请兑付；
超过约定存期的，按支取日我行挂牌的活期利率计息。
本次募集资金进行现金管理购买的投资产品符合安全性较高、流动性较好的
理财产品，公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次募集资金进行现金管
理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（五）投资期限
本次购买的利多多公司添利22JG7841期人民币对公结构性存款的投资期限
为91天；浙江民泰商业银行定存通存款业务的投资期限为6个月。
二、审议程序履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会
第二十次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度使用可转换公司债券闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司及子公司在
确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币
的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产
品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度内资金可
循环使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，监事会就本议案
发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。
三、投资风险及风控措施
（一）投资风险
虽然公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、
流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
可控；
度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行；
以聘请专业机构进行审计；
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
资产总额 470,552.85 546,648.30
负债总额 246,920.46 310,458.18
净资产额 222,131.89 234,718.54
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 1,206.99 17,826.81
注：以上数据均为合并报表归属于上市公司股东口径，2021 年年度数据为经审计数据，
（二）截至 2022 年 6 月 30 日，公司货币资金为 127,849.34 万元，公司本次
使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的金额为 20,900 万元，占最近
一期期末货币资金的 16.34%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产
品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量
等不会造成重大的影响。
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集
资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，在信息
披露及财务报表中在“货币资金”、
“交易性金融资产”、
“其他流动资产”项目中
列示，赎回时产生的收益在“财务费用”或“投资收益”项目中列示。
特此公告！
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日
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