证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2022-096
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于“升 21 转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 赎回数量：人民币 4,270,000 元（42,700 张）
? 赎回兑付总金额：4,280,248.00 元
? 赎回款发放日：2022 年 9 月 29 日
? 可转债摘牌日：2022 年 9 月 29 日
一、本次可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件成就情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2022年7月
发行A股可转换公司债券”（以下简称“升21转债”）当期转股价格的130％。根
据《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“升21转债”的赎回条款。
(二) 赎回程序履行情况
公司于2022年8月31日召开第三届董事会第十三会议审议通过了《关于提前
赎回“升21转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权, 按可转债票面
价格加当期应计利息对“赎回登记日”收市后登记在册的“升21转债”全部赎回。
具体内容详见公司于2022年9月1日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于提前赎回“升21转债”的公告》(公告编号：2022-075)。
(公告编号：2022-079)。并于2022年9月15日至2022年9月28日期间披露了10次“关
于实施“升21转债”赎回暨摘牌的提示性公告”，本次赎回相关事项如下：
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“升21
转债”的全部持有人。
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.24元/张。
其中，当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即100元/
张；
i：指可转债当年票面利率即0.3%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2021年12月10日）起至本计
息年度赎回日（2022年9月29日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计293天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.30%×293/365=0.24元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24元/张
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）截至赎回登记日(2022年9月28日)收市后，“升21转债”余额为人民币
元“升21转债”已转换为公司股份，累计转股数为40,728,220股，约占“升21转
债”转股前公司已发行股份总额的6.51%。
其中，2022年7月1日至2022年9月28日期间，共有1,345,592,000元“升21转
债”转换为公司股份，转股数为40,724,054股
截至2022年9月28日，本公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
（2022年6月30日） （2022年9月28日）
有限售条件流 0 0 0
通股
无限售条件流 625,858,041 40,724,054 666,582,095
通股
总股本 625,858,041 40,724,054 666,582,095
注：截止2022年6月30日，“升21转债”转股累计转股数量4,166股,本次变动后公司总
股本为625,858,041股。详见公司2022年7月2日披露的《旭升股份关于可转债转股结果暨股
份变动的公告》（公告编号：2022-049）；
（二）赎回资金发放日前的第3个交易日（2022年9月26日）起，
“升21转债”
停止交易，赎回登记日（2022年9月28日）收市后，尚未转股的4,270,000元“升
（三）根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“升21转债”数量为42,700
张，赎回兑付总金额为人民币4,280,248.00元，赎回款发放日为2022年9月29日。
（四）本次赎回对公司影响
本次赎回兑付总金额为人民币4,280,248.00元，不会对公司现金流产生重大
影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至666,582,095股，增强了
公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
