证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-056
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于利润分配调整可转债转股价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：8.76元/股
? 调整后转股价格：8.74元/股
? 胜达转债本次转股价格调整实施日期：2022年6月8日
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理
委员会证监许可[2019]1053 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次
公开发行股票的批复”核准， 于 2020 年 7 月 1 日公开发行 550 万张 A 股可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，
期限 6 年，并于 2020 年 7 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达
转债”，债券代码“113591”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
司 2021 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.24 元（含税），不转增，不送红
股，在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，则分配比例不变，
相应调整总额。本次权益分派实施情况详见同日披露的《浙江大胜达包装股份有
限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-055）。
根据《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明 书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款规定，在“胜达
转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利
等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，
转股价格相应调整。
公司本次因实施 2021年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整符合
《公司可转债募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式
根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在“胜达转债”发行之
后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包
括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
根据上述转股价格调整公式中“派发现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转
股价P0 为8.76元/股，根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，
每股现金股利D为0.024元/股，则调整后转股价P1=P0-D=8.76元/股-0.024元/股
=8.74元/股（四舍五入）。
因此，“胜达转债”转股价格由8.76元/股调整为8.74元/股。调整后的转股价
格自2022年6月8日起生效，同时“胜达转债”已自2022年5月27日起停止转股，将
于 2022年6月8日开市起恢复转股。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
