证券代码：300067 证券简称：安诺其
上海安诺其集团股份有限公司
（地址：上海市青浦工业园区崧华路881号）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二二年五月
发行人声明
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由
投资者自行负责。
任何与之相反的声明均属不实陈述。
专业顾问。
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深
圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册
的方案为准。
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等适用法律、法规和规范性文件的有关
规定，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安诺其”或“发行
人”）董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合适用法律、法规和规范性文件关于
创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不
特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类及上市
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债
及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总
额不超过人民币40,000万元（含人民币40,000万元），具体募集资金数额由公司
股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）可转债存续期限
根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合
本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次可转债的期限为自发
行之日起六年。
（四）票面金额和发行价格
本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（五）票面利率
本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司
股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行前根据国家政策、市场状
况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债
本金并支付最后一年利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权
登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度
的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（5）公司将在本次发行的可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余
额本息的事项。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成
为公司股东。
（八）转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东
大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承
销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和
股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公
司股票交易总量。
（九）转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公
式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股
率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为
调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办
法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股
申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及
股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及
操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后
的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q为转股数量，V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P
为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当
日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十二）赎回条款
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，
具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时市
场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i为可转债当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十三）回售条款
在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
本次发行的可转债的最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行
使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有
关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权
利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面
值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可
以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回
售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i为可转债当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形
成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授
权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、
符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向
原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授
权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原
股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售
和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包
销。
（十七）债券持有人及债券持有人会议
（1）按照募集说明书约定到期兑付本期可转债本金和利息；
（2）根据可转债持有人会议规则的规定，出席或者委派代表出席可转债持
有人会议并行使表决权；在可转债受托管理人应当召集而未召集可转债持有人会
议时，单独或合并持有本期可转债总额百分之十以上的可转债持有人有权自行召
集可转债持有人会议；
（3）监督公司涉及可转债持有人利益的有关行为，当发生利益可能受到损
害的事项时，有权依据法律、法规和规则及募集说明书的规定，通过可转债持有
人会议决议行使或者授权受托管理人代其行使可转债持有人的相关权利；
（4）监督受托管理人的受托履责行为，并有权提议更换受托管理人；
（5）在满足赎回条件、回售条件时，要求公司执行赎回条款、回售条款；
（6）在满足转股条件时，可以选择将持有的公司可转换公司债券转换为公
司股票，并于转股的次日成为公司股东；
（7）法律、法规和规则规定以及本协议约定的其他权利。
（1）遵守募集说明书的相关约定；
（2）受托管理人依本协议约定所从事的受托管理行为的法律后果，由本期
可转债持有人承担。受托管理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从
事的行为，未经可转债持有人会议决议追认的，不对全体可转债持有人发生效力，
由受托管理人自行承担其后果及责任；
（3）接受可转债持有人会议决议并受其约束；
（4）不得从事任何有损公司、受托管理人及其他可转债持有人合法权益的
活动；
（5）如受托管理人根据本协议约定对公司启动诉讼、仲裁、申请财产保全
或其他法律程序的，可转债持有人应当承担相关费用（包括但不限于诉讼费、律
师费、公证费、各类保证金、担保费，以及受托管理人因按可转债持有人要求采
取的相关行动所需的其他合理费用或支出），不得要求受托管理人为其先行垫付；
（6）根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，应当由可转债持有人承
担的其他义务。
集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转债的本金和利息；
（3）公司发生减资（因股权激励或维护公司价值及股东权益所必需回购股
份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）拟变更、解聘本次债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理
协议》的主要内容；
（5）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（6）拟修订可转换公司债券持有人会议规则；
（7）公司董事会、债券受托管理人、单独或者合计持有本期可转换公司债
券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；
（8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（9）发生根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所及可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定
的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有当期未偿还的债券面值总额百分之十以上的债券持有
人书面提议召开；
（3）债券受托管理人；
（4）法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在本次发行的可转债募集说明书中明确约定保护债券持有人权利的
办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十八）本次募集资金用途
公司本次发行拟募集资金总额不超过40,000万元（含40,000万元），扣除发
行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
拟投入募集
序号 项目名称 总投资额
资金金额
合计 119,272.25 40,000.00
在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求
和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金
额部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资
金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹
资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对
先期投入资金予以置换。
募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《上海安诺其集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
（十九）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。
（二十一）募集资金存管
公司已制定募集资金管理制度。本次发行可转债的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（二十二）本次发行方案的有效期
本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2019年度、2020年度以及2021年度财务报告经众华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并分别出具了编号为“众会字(2020)第0083号”、“众会字(2021)
第03630号”和“众会字(2022)第03060号”的标准无保留意见《审计报告》。公
司2022年1-3月财务数据未经审计。
文中报告期指2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月。
（一）最近三年及一期财务报表
（1）合并资产负债表
单位：元
项目 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动资产：
货币资金 358,149,017.62 472,739,508.37 231,879,044.76 174,836,553.04
交易性金融资产 50,098,465.75
应收账款 338,511,981.83 178,908,928.46 172,777,280.71 148,126,088.29
应收款项融资 90,314,291.51 218,390,815.40 250,230,143.52 193,291,631.64
项目 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
预付款项 6,957,241.55 6,608,291.55 7,892,377.01 13,901,071.90
其他应收款 13,440,127.50 11,165,398.27 18,564,571.19 7,894,739.90
存货 446,761,684.46 406,012,119.99 478,492,678.41 458,738,398.51
其他流动资产 84,292,675.71 74,306,824.78 96,208,865.43 47,797,111.00
流动资产合计 1,338,427,020.18 1,368,131,886.82 1,256,044,961.03 1,094,684,060.03
非流动资产：
长期股权投资 72,636,620.99 74,607,026.94 80,185,353.90 95,506,759.58
其他非流动金融资产 25,570,000.00 25,570,000.00 3,000,000.00 900,000.00
固定资产 559,533,810.60 573,722,119.60 516,084,681.51 515,865,711.70
在建工程 627,270,369.25 479,177,836.61 316,131,022.37 190,112,229.40
使用权资产 3,147,094.80 3,760,519.41
无形资产 128,622,892.47 125,178,539.07 96,093,237.27 67,081,012.06
开发支出 12,659,054.17 12,552,807.49 6,567,444.27 2,427,184.47
商誉 9,414,785.30 4,162,395.34
长期待摊费用 4,080,843.00 4,025,737.66 1,844,425.99 2,797,063.69
递延所得税资产 16,556,840.62 18,937,155.02 9,894,070.62 15,039,013.45
其他非流动资产 16,941,805.75 16,941,805.75 44,510,025.43 46,124,575.03
非流动资产合计 1,476,434,116.95 1,338,635,942.89 1,074,310,261.36 935,853,549.38
资产总计 2,814,861,137.13 2,706,767,829.71 2,330,355,222.39 2,030,537,609.41
流动负债：
短期借款 210,245,341.67 232,276,875.01 385,198,840.28 150,106,333.34
应付票据 120,000,000.00 4,500,000.00 29,000,000.00 35,000,000.00
应付账款 33,899,869.89 57,413,414.76 60,051,825.75 46,422,704.68
预收款项 3,853,091.89
合同负债 4,067,876.69 4,074,830.84 7,657,196.33
应付职工薪酬 7,256,927.19 14,676,171.98 13,127,290.48 20,964,521.86
应交税费 8,709,283.29 6,363,442.26 7,810,256.47 12,048,611.82
其他应付款 70,171,974.52 62,987,918.72 64,312,475.11 48,317,212.23
其他流动负债 476,327.30 529,728.01 987,952.72
流动负债合计 454,827,600.55 382,822,381.58 568,145,837.14 316,712,475.82
非流动负债：
租赁负债 2,374,779.68 2,346,156.14
递延收益 5,969,998.68 6,026,656.20 4,983,857.08 110,000.00
项目 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
递延所得税负债 11,010,062.65 11,010,062.65 3,171,174.02 4,681,040.91
非流动负债合计 19,354,841.01 19,382,874.99 8,155,031.10 4,791,040.91
负债合计 474,182,441.56 402,205,256.57 576,300,868.24 321,503,516.73
所有者权益：
股本 1,052,856,214.00 1,052,856,214.00 931,949,272.00 930,499,272.00
资本公积 496,268,579.93 496,268,579.93 179,588,574.30 173,754,274.30
减：库存股 14,140,200.00 14,140,200.00 21,105,525.00 18,017,025.00
其他综合收益 -75,105.22 -75,105.22 -50,778.38 50,560.34
盈余公积 51,752,372.39 51,752,372.39 45,507,059.72 43,589,532.16
未分配利润 731,243,780.88 700,095,885.81 602,458,533.37 563,644,194.42
归属于母公司所有者
权益合计
少数股东权益 22,773,053.59 17,804,826.23 15,707,218.14 15,513,284.46
所有者权益合计 2,340,678,695.57 2,304,562,573.14 1,754,054,354.15 1,709,034,092.68
负债和所有者权益总
计
（2）母公司资产负债表
单位：元
项目 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动资产：
货币资金 64,774,019.60 95,060,739.98 126,876,223.77 108,489,628.12
应收账款 297,807,344.95 165,637,109.72 153,231,919.55 132,450,903.42
应收款项融资 75,722,341.20 185,882,660.37 212,357,639.36 158,493,467.52
预付款项 195,508.16 322,534.59 1,537,297.50 2,866,141.33
其他应收款 67,774,271.82 103,842,129.69 215,097,992.27 3,726,782.47
存货 226,205,146.09 202,370,962.23 180,330,895.64 204,363,442.29
其他流动资产 11,041,366.37 11,978,636.64 111,513.18 7,213,423.60
流动资产合计 743,519,998.19 765,094,773.22 889,543,481.27 617,603,788.75
非流动资产：
长期股权投资 1,740,137,706.10 1,621,690,744.05 1,322,889,095.59 1,297,210,501.27
其他非流动金融资产 25,570,000.00 25,570,000.00 3,000,000.00 900,000.00
固定资产 32,056,161.48 32,813,423.71 35,481,289.87 36,804,675.60
项目 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
在建工程 5,490,776.53 5,620,307.02 3,806,971.22 2,179,118.30
使用权资产 178,886.88 715,547.49
无形资产 3,266,863.33 3,082,048.11 3,731,013.00 3,125,438.89
长期待摊费用 356,440.23 284,337.93
递延所得税资产 4,756,823.78 4,756,823.78 3,966,676.64 3,937,036.65
非流动资产合计 1,811,813,658.33 1,694,533,232.09 1,372,875,046.32 1,344,156,770.71
资产总计 2,555,333,656.52 2,459,628,005.31 2,262,418,527.59 1,961,760,559.46
流动负债：
短期借款 70,195,341.67 92,226,875.01 155,198,840.28 80,106,333.34
应付票据 260,000,000.00 144,573,000.00 259,000,000.00 105,000,000.00
应付账款 416,575,288.26 414,588,708.92 326,176,745.36 280,837,536.31
预收款项 2,663,993.31
合同负债 2,551,826.20 2,894,977.49 6,652,556.86
应付职工薪酬 2,146,847.97 7,146,335.40 6,732,630.94 13,329,257.30
应交税费 1,428,928.21 298,185.09 2,838,956.51 4,828,758.98
其他应付款 18,456,449.12 18,367,398.06 232,820,686.34 151,685,829.89
其他流动负债 331,737.41 376,347.07 864,832.39
流动负债合计 771,686,418.84 680,471,827.04 990,285,248.68 638,451,709.13
非流动负债：
递延收益 110,000.00
递延所得税负债 17,500.00 17,500.00
非流动负债合计 17,500.00 17,500.00 - 110,000.00
负债合计 771,703,918.84 680,489,327.04 990,285,248.68 638,561,709.13
所有者权益：
股本 1,052,856,214.00 1,052,856,214.00 931,949,272.00 930,499,272.00
资本公积 513,515,155.86 513,515,155.86 196,835,150.23 191,000,850.23
减：库存股 14,140,200.00 14,140,200.00 21,105,525.00 18,017,025.00
盈余公积 51,752,372.39 51,752,372.39 45,507,059.72 43,589,532.16
未分配利润 179,646,195.43 175,155,136.02 118,947,321.96 176,126,220.94
所有者权益合计 1,783,629,737.68 1,779,138,678.27 1,272,133,278.91 1,323,198,850.33
负债和所有者权益总
计
（1）合并利润表
单位：元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业总收入 264,666,130.67 1,052,000,568.19 995,043,551.64 1,124,493,081.14
其中：营业收入 264,666,130.67 1,052,000,568.19 995,043,551.64 1,124,493,081.14
二、营业总成本 227,380,710.66 973,056,518.58 875,159,691.82 924,491,509.84
其中：营业成本 185,536,869.74 797,373,268.53 704,322,769.60 712,884,032.70
税金及附加 2,521,939.48 11,155,283.36 10,195,840.78 11,760,619.96
销售费用 5,296,015.92 33,825,821.36 27,721,421.58 60,423,147.29
管理费用 19,985,503.80 80,376,939.33 81,510,300.76 80,758,425.58
研发费用 13,418,878.49 44,424,960.27 44,034,784.61 52,465,049.78
财务费用 621,503.23 5,900,245.73 7,374,574.49 6,200,234.53
其中：利息费用 1,619,743.04 10,369,905.94 8,883,291.61 7,962,886.99
利息收入 1,159,777.60 4,924,833.68 1,914,301.01 2,026,701.36
加：其他收益 1,558,470.80 13,733,321.88 27,862,869.76 11,166,684.97
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投 1,196,962.05 -4,724,107.98 -4,852,660.00 -2,971,048.00
资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填 70,000.00 98,465.75
列）
信用减值损失（损失
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
-2,300,197.52 -1,350,186.49 -7,117,486.81
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
-4,657.87 7,488.81 -854,808.75 -2,638,185.17
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
加：营业外收入 167,062.11 1,949,751.12 2,173,902.57 1,265,565.71
减：营业外支出 197,449.36 502,298.32 1,848,271.74 3,071,382.36
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,299,670.67 5,397,849.71 25,339,020.83 37,359,518.32
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
（一）按经营持续性
分类
（净亏损以“－”号 32,706,137.07 106,046,355.25 117,112,447.22 161,498,574.68
填列）
（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
有者的净利润
六、其他综合收益的
- -24,326.84 -101,338.72 16,276.87
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的 - -24,326.84 -101,338.72 16,276.87
税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收
益
（二）将重分类进损
-24,326.84 -101,338.72 16,276.87
益的其他综合收益
-24,326.84 -101,338.72 16,276.87
算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 32,706,137.07 106,022,028.41 117,011,108.50 161,514,851.55
归属于母公司所有
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.10 0.12 0.17
（二）稀释每股收益 0.03 0.10 0.12 0.17
（2）母公司利润表
单位：元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业收入 224,338,907.60 1,004,360,361.65 834,148,228.81 976,918,061.21
减：营业成本 203,750,608.84 926,094,137.64 745,211,851.18 840,522,082.46
税金及附加 269,553.16 2,933,370.68 1,190,246.66 2,398,174.27
销售费用 4,577,513.40 29,833,773.00 23,837,558.29 36,615,091.72
管理费用 7,546,285.42 30,175,104.41 27,149,598.75 32,881,596.78
研发费用 3,101,536.35 10,744,684.64 10,657,514.66 10,633,219.51
财务费用 542,075.97 5,219,749.65 3,695,725.20 5,359,345.15
其中：利息费用 869,044.44 7,752,546.16 4,410,201.39 6,440,633.38
利息收入 410,284.98 2,712,328.59 976,784.39 1,356,964.45
加：其他收益 73,734.06 4,281,528.59 7,200,458.43 8,629,032.90
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收 1,196,962.05 -4,213,808.46 -4,833,544.49 -2,539,978.25
益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填 70,000.00
列）
信用减值损失（损失
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
-1,921,056.82 -1,219,208.91 -4,941,784.69
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
-4,657.87 -18,814.79 -265,756.15
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
加：营业外收入 141,043.48 994,027.75 228,865.54 119,373.05
减：营业外支出 64,000.00 249,732.18 667,376.34 2,111,407.51
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,403,356.77 -771,577.36 7,449,567.71 15,112,828.31
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 4,491,059.41 62,453,126.73 19,175,275.61 26,165,903.75
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
填列）
五、其他综合收益的
税后净额
六、综合收益总额 4,491,059.41 62,453,126.73 19,175,275.61 26,165,903.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（1）合并现金流量表
单位：元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
收到的税费返还 3,779,139.98 11,817,450.11 9,305,345.32 19,490,794.45
收到其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流入小
计
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
支付的各项税费 12,584,145.77 69,163,221.48 78,548,879.93 109,997,477.44
支付其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流出小
计
经营活动产生的现金
-29,410,013.16 168,840,026.02 70,771,182.07 130,391,966.95
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金 381,111,111.00 114,000,000.00 569,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形 88.50 841,444.70 527,432.93 1,443,146.43
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净 17,321,910.82 830,000.00
额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 75,458,676.76 194,969,300.81 213,453,390.55 160,020,307.25
支付的现金
投资支付的现金 394,500,000.00 66,726,500.00 541,011,111.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 6,212,290.02 4,746,187.92 6,293,500.00
额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小
计
投资活动产生的现金
-81,670,878.28 -194,075,058.51 -164,023,836.43 -132,408,064.18
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金 445,400,942.86 3,088,500.00 17,569,500.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 403,073,000.00 339,000,000.00 194,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 519,000,000.00 144,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小 59,630,577.78 538,714,326.14 230,683,458.29 295,796,258.48
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
计
筹资活动产生的现金
-19,630,577.78 309,759,616.72 111,405,041.71 -84,226,758.48
流量净额
四、汇率变动对现金
-47,420.15 -167,791.92 -169,270.93 161,863.70
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
-130,758,889.37 284,356,792.31 17,983,116.42 -86,080,992.01
物净增加额
加：期初现金及现金
等价物余额
六、期末现金及现金
等价物余额
（2）母公司现金流量表
单位：元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
收到的税费返还 4,984,744.82
收到其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流入
小计
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付给职工以及为
职工支付的现金
支付的各项税费 247,427.52 23,931,305.54 18,726,081.40 31,420,350.40
支付其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现
金流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资 4,134.71 162,639.00 301,568.76
产收回的现金净额
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
处置子公司及其他
营业单位收到的现 17,828,893.85 830,000.00 130,691,100.31
金净额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流入
- 28,944,139.56 4,242,639.00 181,770,354.31
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 324,307.00 2,752,207.04 5,219,537.64 4,898,219.59
产支付的现金
投资支付的现金 110,050,000.00 477,000,000.00 43,726,500.00 274,611,111.00
取得子公司及其他
营业单位支付的现 7,200,000.00 6,293,500.00
金净额
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
-117,574,307.00 -450,808,067.48 -44,703,398.64 -104,132,476.28
金流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现
金
取得借款收到的现
金
收到其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现
金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的现
-38,900,577.78 173,054,519.50 -110,665,841.48 -152,706,080.72
金流量净额
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价
-46,836,720.38 10,534,516.21 -20,413,404.35 -20,153,784.38
物净增加额
加：期初现金及现金
等价物余额
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
六、期末现金及现金
等价物余额
（二）合并报表范围变化情况
报告期各期间财务报表合并范围：
公司名称
ANOKY INTERNATIONAL HOLDING
是 是 是 是
LIMITED
东营安诺其纺织材料有限公司 是 是 是 是
东营北港环保科技有限公司 是 是 是 是
东营尚乎文化创意有限公司 是 否 是 是
海南安诺其产业投资有限公司 是 是 否 否
嘉兴安诺其助剂有限公司 否 是 是 是
嘉兴彩之云投资管理合伙企业 否 是 是 是
江苏安诺其化工有限公司 否 是 是 是
蓬莱市尚乎文化创意有限公司 是 否 是 是
蓬莱西港环保科技有限公司 是 是 是 是
山东安诺其化工技术研究有限公司 是 是 否 否
山东安诺其精细化工有限公司 是 是 是 是
上海安诺其数码科技有限公司 是 是 是 是
上海尚乎彩链数据科技有限公司 是 是 是 是
上海尚乎数码科技有限公司 是 是 是 是
上海尚乎智能科技有限公司 否 是 是 否
烟台安诺其精细化工有限公司 是 是 是 是
烟台尚乎数码科技有限公司 是 是 是 是
烟台天乐安包装科技有限公司 是 是 否 否
镇江上格企业管理咨询中心（有限合伙） 是 是 否 否
上海安诺其科技有限公司 是 否 否 否
东营尚乎文化创意有限公司、蓬莱市尚乎文化创意有限公司、上海尚乎彩链
数据科技有限公司系2019年度新设立企业，上海尚乎智能科技有限公司系2020
年度新设立企业，海南安诺其产业投资有限公司、山东安诺其化工技术研究有限
公司系2021年新设立企业，烟台天乐安包装科技有限公司、镇江上格企业管理咨
询中心（有限合伙）系2021年新收购企业，上海安诺其科技有限公司系2022年1-3
月新收购企业，自成立日或收购日起纳入合并范围。
东营尚乎文化创意有限公司、蓬莱市尚乎文化创意有限公司于2020年注销，
嘉兴安诺其助剂有限公司、嘉兴彩之云投资管理合伙企业、上海尚乎智能科技有
限公司于2021年转让，江苏安诺其化工有限公司于2021年注销，自转让日或注销
日起不再纳入合并范围。
（三）管理层讨论与分析
项目
流动比率（倍） 2.94 3.57 2.21 3.46
速动比率（倍） 1.96 2.51 1.37 2.01
资产负债率（合并） 16.85% 14.86% 24.73% 15.83%
资产负债率（母公司） 30.20% 27.67% 43.77% 32.55%
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次/年） 1.01 5.90 6.04 6.98
存货周转率（次/年） 0.43 1.78 1.48 1.79
总资产周转率（次/年） 0.10 0.42 0.46 0.57
每股经营活动现金净流量
-0.03 0.16 0.08 0.14
（元/股）
每股净现金流量 -0.12 0.27 0.02 -0.09
注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；（3）
资产负债率=负债总额/资产总额；（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；（5）
存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；（6）总资产周转率=营业收入/平均资产总额；（7）
每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；（8）每股净现金流量=
现金及现金等价物增加额/期末总股本；（9）2022年1-3月的周转率指标未经年化。
加权平均净
基本每股收 稀释每股收
年度 项目 资产收益率
益（元） 益（元）
（%）
归属于公司普通股股东的净利润 1.35 0.03 0.03
通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 6.74 0.12 0.12
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 9.76 0.17 0.17
通股股东的净利润
（1）资产构成情况分析
报告期各期末，公司各类资产及占总资产的比例情况如下：
单位：万元
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
货币资金 35,814.90 12.72 47,273.95 17.47 23,187.90 9.95 17,483.66 8.61
交易性金融资
- - - - - - 5,009.85 2.47
产
应收账款 33,851.20 12.03 17,890.89 6.61 17,277.73 7.41 14,812.61 7.29
应收款项融资 9,031.43 3.21 21,839.08 8.07 25,023.01 10.74 19,329.16 9.52
预付款项 695.72 0.25 660.83 0.24 789.24 0.34 1,390.11 0.68
其他应收款 1,344.01 0.48 1,116.54 0.41 1,856.46 0.80 789.47 0.39
存货 44,676.17 15.87 40,601.21 15.00 47,849.27 20.53 45,873.84 22.59
其他流动资产 8,429.27 2.99 7,430.68 2.75 9,620.89 4.13 4,779.71 2.35
流动资产合计 133,842.70 47.55 136,813.19 50.54 125,604.50 53.90 109,468.41 53.91
长期股权投资 7,263.66 2.58 7,460.70 2.76 8,018.54 3.44 9,550.68 4.70
其他非流动金
融资产
固定资产 55,953.38 19.88 57,372.21 21.20 51,608.47 22.15 51,586.57 25.41
在建工程 62,727.04 22.28 47,917.78 17.70 31,613.10 13.57 19,011.22 9.36
使用权资产 314.71 0.11 376.05 0.14 - 0.00 - 0.00
无形资产 12,862.29 4.57 12,517.85 4.62 9,609.32 4.12 6,708.10 3.30
开发支出 1,265.91 0.45 1,255.28 0.46 656.74 0.28 242.72 0.12
商誉 941.48 0.33 416.24 0.15 - 0.00 - 0.00
长期待摊费用 408.08 0.14 402.57 0.15 184.44 0.08 279.71 0.14
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动资产合
计
资产总计 281,486.11 100.00 270,676.78 100.00 233,035.52 100.00 203,053.76 100.00
报 告 期 各 期 末 ， 公 司 总 资 产 分 别 为 203,053.76 万 元 、 233,035.52 万 元 、
司经营积累及融资。2021年末公司资产总额较2020年末增加37,641.26万元，主要
系公司2021年完成向特定对象发行收到募集资金所致。
报告期各期末，公司流动资产分别为109,468.41万元、125,604.50万元、
资产规模及构成总体较为稳定。
报告期各期末，公司非流动资产分别为93,585.35万元、107,431.03万元、
非流动资产规模及占比逐年增长主要是公司高档差别化分散染料及其配套一期
项目及年产22750吨活性染料及中间体项目等其他项目建设进度推进所致。
（2）负债结构情况分析
报告期各期末，公司各类负债及占总负债的比例情况如下：
单位：万元
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
短期借款 21,024.53 44.34 23,227.69 57.75 38,519.88 66.84 15,010.63 46.69
应付票据 12,000.00 25.31 450.00 1.12 2,900.00 5.03 3,500.00 10.89
应付账款 3,389.99 7.15 5,741.34 14.27 6,005.18 10.42 4,642.27 14.44
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
预收款项 - - - - - - 385.31 1.20
合同负债 406.79 0.86 407.48 1.01 765.72 1.33 - -
应付职工薪酬 725.69 1.53 1,467.62 3.65 1,312.73 2.28 2,096.45 6.52
应交税费 870.93 1.84 636.34 1.58 781.03 1.36 1,204.86 3.75
其他应付款 7,017.20 14.80 6,298.79 15.66 6,431.25 11.16 4,831.72 15.03
其他流动负债 47.63 0.10 52.97 0.13 98.80 0.17 - -
流动负债合计 45,482.76 95.92 38,282.24 95.18 56,814.58 98.58 31,671.25 98.51
租赁负债 237.48 0.50 234.62 0.58 - - - -
递延收益 597.00 1.26 602.67 1.50 498.39 0.86 11.00 0.03
递延所得税负
债
非流动负债合
计
负债合计 47,418.24 100.00 40,220.53 100.00 57,630.09 100.00 32,150.35 100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为32,150.35万元、57,630.09万元、40,220.53
万元及47,418.24万元。2021年末负债额较2020年末减少17,409.56万元，主要是公
司2021年度完成融资后运营资金得到补充，贷款规模减少所致。
报告期各期末，公司流动负债分别为31,671.25万元、56,814.58万元、38,282.24
万元及45,482.76万元，占各期末负债总额的比例分别为98.51%、98.58%、95.18%
及95.92%，是公司负债的主要组成部分。公司流动负债主要由短期借款、应付账
款、应付票据和其他应付款构成。
报告期各期末，公司非流动负债分别为479.10万元、815.50万元、1,938.29
万元及1,935.48万元，占各期末负债总额的比例分别为1.49%、1.42%、4.82%及
（3）偿债能力分析
项目 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动比率（倍） 2.94 3.57 2.21 3.46
速动比率（倍） 1.96 2.51 1.37 2.01
资产负债率（合并） 16.85% 14.86% 24.73% 15.83%
注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；（3）
资产负债率=负债总额/资产总额。
报告期内各期末，公司流动比率分别为3.46、2.21、3.57及2.94，速动比率分
别为2.01、1.37、2.51及1.96，2021年末指标比率最高主要系由于完成向特定对象
发行后得到了资金补充。报告期各期期末，资产负债率分别为15.83%、24.73%、
（4）资产周转能力分析
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
应收账款周转率（次/年） 1.01 5.90 6.04 6.98
存货周转率（次/年） 0.43 1.78 1.48 1.79
总资产周转率（次/年） 0.10 0.42 0.46 0.57
注：（1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；（2）存货周转率=营业成本/存货
平均账面余额；（3）总资产周转率=营业收入/平均资产总额；（4）2022年1-3月的周转率指标
未经年化。
公司应收账款周转率总体较为稳定，2020年度及2021年度较2019年度有所降
低主要由于业务开展过程中应收账款规模增长所致。公司存货周转率总体较为稳
定，与公司实际业务开展情况相匹配。报告期内公司总资产周转率有所下降，主
要是经营积累以及外部融资后公司的总资产规模增长所致。
（5）盈利能力分析
单位：万元
项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 26,466.61 105,200.06 99,504.36 112,449.31
营业成本 18,553.69 79,737.33 70,432.28 71,288.40
营业利润 4,003.62 10,999.68 14,212.58 20,066.39
利润总额 4,000.58 11,144.42 14,245.15 19,885.81
净利润 3,270.61 10,604.64 11,711.24 16,149.86
归属于母公司股东的
净利润
报告期各期，公司分别实现营收112,449.31万元、99,504.36万元、105,200.06
万元及26,466.61万元，营业收入总体较为稳定。报告期各期，公司分别实现归属
于母公司所有者的净利润15,991.76万元、11,516.85万元、10,388.27万元及3,114.79
万元，公司具有持续的盈利能力。
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过4亿元（含4亿元），扣除发
行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
拟投入募集
序号 项目名称 总投资额
资金金额
合计 119,272.25 40,000.00
在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求
和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金
额部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资
金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹
资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对
先期投入资金予以置换。
募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《上海安诺其集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
五、公司的利润分配政策及利润分配情况
（一）利润分配政策
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标
准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。
根据最新公司章程，安诺其关于利润分配政策的主要内容如下：
“公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利
润分配政策的连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立
董事、监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会
批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司利润分配不得超过累
计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司
的可持续发展，并坚持如下原则：
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，优先采用现金分红
的利润分配方式。
公司现金分红的具体条件：
后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
续经营；
年度利润分配按有关规定执行）；
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或
者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十
以上；
公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算分红比例
时应当以合并报表口径为基础。
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上
每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状
况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司若存在股东违规占用公司资金的情况，应当相应扣减该股东所应分配的
现金红利，用以偿还其所占用的资金。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的百分
之十，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的百分之三十。如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补
后的金额为基数计算当年现金分红。
上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。
在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票
股利。
公司发放股票股利的具体条件如下：
东整体利益；
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红
政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司对股利分配政策进行决策或因公司外部经营环境或自身经营状况发生
较大变化而需要调整分红政策时，应首先经独立董事同意并发表明确独立意见，
然后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会
以特别决议批准；如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国
证监会和证券交易所的有关规定。
对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，
应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的
用途、是否已产生收益、实际收益与预计收益不匹配的原因（如有）等，独立董
事应当对此发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过
多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。”
（二）公司最近三年的利润分配情况
润分配的预案》，决定2019年利润分配方案：以930,499,272股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全
体股东每10股转增0股，合计派发现金额74,439,941.76元。2020年5月8日，公司
实施了本次权益分派。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定，上市公司
以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股
份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度，公
司实施以集中竞价方式回购股份，支付总金额25,918,370.03元（不含交易费用）。
单位：万元
占合并报表中归属于上
现金分红金额 分红年度合并报表中归属于上市
分红年度 市公司普通股股东的净
（含税） 公司普通股股东的净利润
利润的比例
合计 10,035.83 37,896.88 26.48%
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例 79.45%
支出对资金的需求后，提出不进行利润分配的预案，符合《公司法》、《公司章
程》关于利润分配及现金分红的要求，上述不进行利润分配的预案均已通过公司
股东大会审议。公司最近三年现金分红行为符合中国证监会及公司章程关于现金
分红的规定。关于公司2020年度和2021年度拟不进行利润分配的专项说明详见公
司于2021年4月24日披露的《关于公司2020年度拟不进行利润分配的专项说明公
告》（公告编号：2021-027）和2022年4月29日披露的《关于公司2021年度拟不
进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2022-022）。
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再融资
计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方
案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定
是否实施其他再融资计划。”
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
