证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-075
债券代码：113642 债券简称：上22转债
无锡上机数控股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日召开
管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，
使用总额不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超
过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保
荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在指定信息披
露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《无锡上机数
控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
根据上述决议及意见，本次公司对部分理财产品进行了赎回，现就具体情况
公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
信汇率挂钩人民币结构性存款 09420 期》，详见公告《关于使用闲置募集资金进
行委托理财的进展公告》
（公告编号：2022-050）。公司已赎回上述理财产品，赎
回本金 3,400 万元，获得理财收益 81,041.10 元。本金及理财收益已全额存入募
集资金专户。
二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金额
尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金额
合计 568,630 463,630 2,594.37 105,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 134,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 18.08%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.52%
目前已使用的理财额度 105,000
尚未使用的理财额度 95,000
总理财额度 200,000
三、备查文件
《中信银行客户回单》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
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