起帆电缆: 起帆电缆关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券之星 2022-05-28 00:00:00
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证券代码:605222         证券简称:起帆电缆            公告编号:2022-038
债券代码:111000         债券简称:起帆转债
               上海起帆电缆股份有限公司
  关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
  本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ? 委托理财受托方:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
   ?   本次赎回委托理财金额:人民币 10,000 万元
   ?   委托理财产品名称:广发证券收益凭证“收益宝”16 号
   ?   委托理财期限:2021 年 6 月 29 日至 2022 年 5 月 25 日
   ?   履行的审议程序:上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于
       十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
       同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部
       分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司拟使用最高不超过人民币
       月,在上述额度内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度及决
       议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项无需提交股
       东大会审议。
  一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
品,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公告。上述理财产品所涉募集资金已于 2022 年 5 月
      本次赎回产品的基本情况如下:
                                                                单位:万元
受托人名     产品名称      产品     委托理财          实际年化     产品期限         赎回本金         实际收
 称                 类型      金额           收益率                    金额           益
广发证券    广发证券收益     保本型    10,000.00      1.04%   2021/6/29   10,000.00     95.00
        凭证“收益      浮动收                               -
         宝”16 号    益凭证                           2022/5/25
      二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
                                                                金额:万元
                                                               尚未收回本金
 序号    理财产品类型      实际投入金额        实际收回本金           实际收益
                                                                 金额
       广发证券理财产
          品
       中信证券理财产
          品
       工商银行 Q 款理
         财产品
       工商银行 D 款理
         财产品
        合计         35,000.00         25,000.00     205.50        10,000.00
 最近 12 个月内单日最高投入金额                                         35,000.00
 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                9.48
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                 0.30
 目前已使用的理财额度                                                10,000.00
 尚未使用的理财额度                                                 25,000.00
 总理财额度                                                     35,000.00
      注:上述尾数差异系四舍五入所致
      特此公告。
                                         上海起帆电缆股份有限公司董事会

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