证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2022-063
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
债券代码：127047；
债券简称：帝欧转债；
调整前转股价格：13.53 元/股；
调整后转股价格：13.33 元/股；
转股价格调整生效日期：2022 年 6 月 2 日。
一、关于“帝欧转债”转股价格调整的相关规定
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日公
开发行了 15,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万
元。
根据《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整方式如下：
设调整前转股价格为 P0，每股送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或
配股率为 K，增发新股价格或配股价格为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转
股价格为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P=（P0＋A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0-D；
三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日
为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申
请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生
权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持
有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
二、本次“帝欧转债”转股价格调整的相关情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 1 日，
除权除息日为：2022 年 6 月 2 日。本次权益分派方案为：以 2021 年度利润分配
股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募
集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝
欧转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股调整为 13.33 元/股。帝欧转债的转股价
格调整计算过程：P＝P0-D=13.53-0.1977177≈13.33 元/股。具体派息情况请详见
同日披露在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2022-062）。
帝欧转债调整后的转股价格将于 2022 年 6 月 2 日开始生效。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
