证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2022-070
浙江正元智慧科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 根据中国
证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，
将本公司截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕478 号文核准，本公司由主
承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 16,666,667 股，发行价为每股人民币 12.35 元，共计募集资金
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 18 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,411.33 万元后，公司本次
募集资金净额为 15,822.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕97 号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985 号文核准，本公司向社
会公众公开发行可转换公司债券 1,750,000 张，发行价为每张面值人民币 100.00
元，共计募集资金 17,500.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用 7,669,811.32 元
后，公司本次募集资金净额为 167,330,188.68 元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕
（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额
开户银行 银行账号 31 日余额 备注
[注 1]
[注 2]
渤海银行股份有
首发募集资金专户，
限公司杭州未来
科技城小微企业
销户
专营支行
上海浦东发展银 首发募集资金专户，
行股份有限公司 95030158000000314 2,885.47 —— 2019 年 4 月 15 日销
杭州保俶支行 户
首发募集资金专户，
杭州银行股份有
限公司西湖支行
户
渤海银行杭州未
来科技城小微企 2002492261002761 353.00 0.15 可转债募集资金专户
业专营支行
中信银行股份有
限公司杭州余杭 8110801012401937477 5,000.00 55.84 可转债募集资金专户
支行
中信银行股份有
限公司杭州海创 8110801012101937222 —— 0.27 可转债募集资金专户
园支行
中国农业银行股
份有限公司杭州 053101040026660 11,580.96 639.81 可转债募集资金专户
西溪支行
合 计 34,167.29 696.08
[注 1]初始存放金额包括部分发行费用 1,612.27 万元，扣除发行费用后的募集资金净
额为 32,555.02 万元
[注 2]截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金购买的结构性存款 2,500.00 万元未到期，公司
实际尚未使用的募集资金余额为 3,196.08 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和 2。
三、前次募集资金变更情况
根据 2018 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第十九次会议通过的决议，
研发中心项目的建设完成时间延长至 2019 年 4 月 21 日。
根据 2019 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第二次会议通过的决议，智
慧易通项目原项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 4 月 21 日，由于智慧易通
项目体系结构需要调整，智慧易通项目的建设完成时间延长至 2020 年 4 月 21 日。
根据 2019 年 7 月 23 日召开的公司第三届董事会第六次会议通过的决议，智慧易
通项目已于 2019 年 7 月 23 日结项。
根据 2020 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，智慧易联洗衣生活
服务平台升级建设项目的募集资金投入方式，由使用募集资金向控股子公司浙江
小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）增资人民币 3,470.00 万元变更为
使用募集资金向小兰智慧提供有息借款人民币 3,470.00 万元。
根据 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第三次会议通过的决议，校园 IoE
综合服务平台研发及产业化项目原项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 4 月
合服务平台研发及产业化项目内部投资结构，将校园 IoE 综合服务平台研发及产
业化项目建设完成日期变更为 2022 年 10 月 31 日。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）首次公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
项 目 承诺投资金额 实际投资金额 差异 差异原因
智慧易通项目 10,280.19 10,552.94 272.75
公司将募集资金相关
营销服务网络建设和
升级项目
入投入募投项目
研发中心项目 2,656.34 2,731.03 74.69
合 计 15,822.00 16,206.28 384.28
（二）公开发行可转换债券募集资金
单位：人民币万元
项 目 承诺投资金额 实际投资金额 差异 差异原因
校园 IoE 综合服务平台 项目仍处于投资建
研发及产业化项目 建 设阶段
智慧易联洗衣生活服
务平台升级建设项目
补充营运资金项目 152.06 152.06 ——
合 计 16,733.02 13,951.97 -2,781.05
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和 4。对照表中实现
效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
该项目主要系建设本公司总部营销客服中心、增设大区营销服务中心、扩建
营销客服网点。项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但可提升公司品牌知名
度，更好的为核心客户提供服务；加快反应速度，提高服务质量，进一步加强本
公司市场及品牌的推广，提升本公司的品牌及市场优势，提升本公司市场竞争力，
巩固和提升本公司市场份额，为公司带来巨大潜在经济效益。
该项目产出为科研成果，主要为本公司智慧一卡通的演进提供技术支持，不
会产生直接的经济效益，但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接
影响。本公司非常重视研发创新，本项目的建成将有效缩短公司产品（服务）与
技术研发周期，提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时还
将催化更多的新技术、新产品（服务），为公司提供新的利润增长点，增强公司
业务的可持续发展能力。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
智慧易通项目累计实现收益低于承诺 20%以上，原因系校园客户更新一卡通
系统规模未达到预期，加之疫情影响，项目收入未达预期。
智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目累计实现收益低于承诺 20%以上，
原因系 2020 年到 2022 年 3 月校园洗衣受疫情影响，校园管理加强，项目实施滞
后，设备运营时间缩短，整体效益不及预期。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）首次公开发行股票募集资金
根据 2017 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议通过的决议，本公司使
用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）暂时补充
流动资金，2017 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,373.91 万元。2018 年
（二）公开发行可转换债券募集资金
根据 2020 年 3 月 16 日第三届董事会第十三次会议通过的决议，本公司使用
单笔金额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，2022 年 1-3 月使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 4,000.00 万元。截至
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
营销服务网络建设和升级项目以及研发中心项目于 2019 年 3 月 27 日结项。
智慧易通项目于 2019 年 7 月 23 日结项，前次募集资金均已使用完毕，无结余。
（二）公开发行可转换债券募集资金
截至 2022 年 3 月 31 日，由于校园 IoE 综合服务平台研发及产业化项目尚未
建设完毕，本公司尚未使用前次募集资金结余 3,196.08 万元，尚未使用前次募集
资金占前次募集资金总额的 19.10%。尚未使用资金将按计划投入募集资金项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日
编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：15,822.00 已累计使用募集资金总额：16,206.28
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2017 年：6,472.18
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2018 年：5,611.47
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 止日项目完工程
募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 度）
金额的差额[注]
营销服务 营销服务
和升级 和升级
合 计 15,822.00 15,822.00 16,206.28 15,822.00 15,822.00 16,206.28 384.28
[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额内容及原因详见本报告四之说明
附件 2
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日
制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：16,733.02 已累计使用募集资金总额：13,951.97
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2020 年：9,475.31
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2021 年：3,506.16
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
募集前承 募集前承 募集后承 实际投资金额与 用状态日期（或截
序 募集后承诺 实际投资 实际投资金 止日项目完工程
承诺投资项目 实际投资项目 诺 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资
号 投资金额 金额 额 度）
投资金额 额 额 金额的差额[注]
校园 IoE 综合 校园 IoE 综合
及产业化 及产业化
智慧易联洗衣 智慧易联洗衣
升级建设 升级建设
合 计 17,500.00 16,733.02 13,951.97 17,500.00 16,733.02 13,951.97 -2,781.05
[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额内容及原因详见本报告四之说明
附件 3
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日
编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日
是否达到
序 项目累计产 承诺效益 2022 年 累计实现效
项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 预计效益
号 能利用率 1-3 月 益[注 1]
整个项目运营期六年（2016.4.1-
万元、6,994.09 万元。
营销服务网络
建设和升级
[注 1] 2016 年实现效益 317.57 万元，2017 年实现效益 444.54 万元，2018 年实现效益 1893.77 万元，从 2016 年到 2022 年 1-3 月累计实现效益 7,471.05 万
元
[注 2]智慧易通项目未达到效益系原预计校园客户更新一卡通系统规模未达到预期，加之疫情影响，项目收入未达预期
附件 4
公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日
编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
序 项目累计产 承诺效益 2022 年
项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 实现效益 预计效益
号 能利用率 1-3 月
整个项目建设期三年，计算期十年(2022.5.1-
校园 IoE 综合服 2032.4.30），计算期第一年至第四年分别实
产业化 00 万元、4,629.00 万元，第五年至第十年实
现净利润均为 6,454.00 万元。
整个项目计算期九年(2019.7.1-2028.6.30 且包
含建设期一年），计算期第一年至第九年分
智慧易联洗衣
别实现净利润-455.00 万元、2,325.00 万元、2,
升级建设
[注] 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目未达效益主要系项目 2020 年到 2022 年 3 月校园洗衣受疫情影响，校园管理加强，项目实施滞后，设备运
营时间缩短，整体效益不及预期
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