证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-58
山东高速路桥集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案及系列文件修订
和更新情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5
日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议，于
开发行可转换公司债券的相关议案。
公司于2022年5月23日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监
事会第二十次会议，对公司公开发行可转换债券的相关议案进行了修订和
更新。具体内容调整如下：
一、《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预
案（修订稿）》修订和更新情况
预案章节 章节内容 修订和更新情况
改建工程项目”、“S246临邹线聊城绕城段
（二）发行规模 改建工程项目”、“莱阳市东部城区基础设
二、本次发行 （十七）本次募集资金用途 施建设PPP项目”；
概况 3、“S215、310线叙州区岷江沿江快速通道
（省道S215屏山至泥南段）施工总承包项
目”不再作为募投项目；
有效期调整为经重新修订的发行方案经股
（二十）本次发行方案的有效期
东大会审议通过之日起十二个月。
三、财务会计 （一）最近三年及一期的资产负债 更新了财务数据，由2018年、2019年、2020
信息及管理层 表、利润表、现金流量表 年和2021年1-3月更新为2019年、2020年、
讨论与分析 （二）合并报表合并范围的变化情 2021年和2022年1-3月
况
（三）公司最近三年及一期的主要
财务指标
（四）公司财务状况分析
（五）盈利能力分析
改建工程项目”、“S246临邹线聊城绕城段
四、本次发行
改建工程项目”、“莱阳市东部城区基础设
的募集资金用 -
施建设PPP项目”；
途
道（省道 S215 屏山至泥南段）施工总承包
项目”不再作为募投项目；
五、公司利润
（三）最近三年公司利润分配情况 2、补充公司2021年度利润分配情况；
分配情况
二、《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订和更新情况
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司公开发行可转换公司债券的
募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订。
三、《山东高速路桥集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》修订和更
新情况
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订，相关承诺
主体对出具的承诺进行了更新。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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