证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-042
日月重工股份有限公司
关于向金融机构申请增加综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开了第
五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于
向金融机构申请综合授信的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于向金融
机构申请综合授信的的公告》（公告编号：2022-004）。
由于公司在甘肃省酒泉市设立了日月重工（甘肃）有限公司，计划设施建设
年产 20 万吨（一期 10 万吨）大型铸件项目。项目已经开工建设，在建设期需要
大量的建设资金以及投产后需要大量流动资金。经过测算，公司以及全资子公司
宁波日星铸业有限公司、日月重工（甘肃）有限公司需要向金融机构申请增加综
合授信，具体情况如下：
一、本次向金融机构申请增加综合授信情况
单位：万元
序号 银行名称 争取授信额 授信担保方式
小计 110,000.00
度范围内，公司及全资子公司授信总额范围内额度可以调剂使用，具体授信条款
以公司及全资子公司与各家银行签署的授信合同签署额度为准。
康先生根据实际需要授权相关人员签署合同及相关文件。
之日起两年内有效。
二、公司履行的内部决策程序
公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，本议案尚须提交股东大会审
议，股东大会召开时间将另行通知。
三、专项意见
独立董事认为：公司及全资子公司关于向金融机构申请综合授信风险可控，
不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司及全资子公司关于向金融机构申请综合授信风险可控，不
存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
四、备查文件
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
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