证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-029
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：195.98 元/股
? 调整后转股价格：139.37 元/股
? 珀莱转债转股价格调整起始日：2022 年 5 月 30 日
? 珀莱转债的转股期限为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日止，目前
尚未进入转股期，敬请各位投资者注意风险。
经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可[2021]3408 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 7,517,130 张，珀莱雅化妆品股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 7,517,130 张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,171.30 万元。并于 2022 年 1 月 4
日在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。
珀莱转债的存续时间为 2021 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日。转股期限为 2022
年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，初始转股价格为 195.98 元/股。
一、转股价格调整依据
明书》
（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，珀莱转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体
调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送的现金
股利，P1 为调整后有效的转股价。
总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币
派实施的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-028）。
综上，珀莱转债转股价格将进行调整，本次调整符合公司募集说明书的相关
规定。
二、本次转股价格调整公式
本次转股价格调整公式：P1=（P0-D）/（1+n）。
其中：P0为调整前转股价（195.98元/股），D为每股派送现金股利（0.86元/
股），n为送股或转增股本率（40%），计算调整后转股价P1=139.37元/股。
根据上述规定，珀莱转债的转股价格将由原来的195.98元/股调整为139.37
元/股，调整后的价格于2022年5月30日（除息日）起生效。
截至本公告披露日，珀莱转债尚未进入转股期，敬请各位投资者注意风险。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
