起帆电缆: 起帆电缆关于可转换公司债券转股价格调整的公告

证券之星 2022-05-17 00:00:00
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证券代码:605222         证券简称:起帆电缆             公告编号:2022-031
债券代码:111000         债券简称:起帆转债
              上海起帆电缆股份有限公司
        关于可转换公司债券转股价格调整的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
   ? 调整前转股价格:20.10 元/股
   ? 调整后转股价格:19.86 元/股
   ? 转股价格调整起始日:2022 年 5 月 23 日
   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667 号)文核准,上海起帆电缆股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 24 日公开发行 1,000 万张可转换
公司债券,每张面值 100 元,发行总额 10 亿元,并于 2021 年 6 月 17 日起在上
海证券交易所挂牌交易,债券简称“起帆转债”,债券代码“111000”。起帆转
债存续期 6 年,自 2021 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日,转股起止日期自 2021
年 11 月 29 日至 2027 年 5 月 23 日,初始转股价格为 20.53 元/股。截止本次转
股价格调整前,“起帆转债”因实施限制性股票激励事项,转股价已由初始的
   一、转股价格调整依据
利润分配方案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体
股东每股派发现金红利 0.245 元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公
司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次权益
分派的股权登记日为 2022 年 5 月 20 日,现金红利发放日(除权除息日)为 2022
年 5 月 23 日。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《上海起帆电
缆股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-030)。
  根据《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
                                 (以
下简称“《募集说明书》”)相关条款的规定,在“起帆转债”本次发行之后,
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)时,将按相关公式进行转
股价格的调整。因此,本次起帆转债转股价格的调整符合募集说明书的规定。
     二、转股价格调整公式
  根据《募集说明书》相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(保留小
数点后两位,最后一位四舍五入):
  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
  派送现金股利:P1=P0-D;
  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
  其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股
价。
  本次转股价格调整计算过程为:P1=P0-D=20.10-0.245=19.86 元/股。
     “起帆转债”自 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 20 日(权益分派股权登
记日)期间停止转股,自 2022 年 5 月 23 日(除息日)起恢复转股,敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
        上海起帆电缆股份有限公司董事会

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