证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-033
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召
开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币 50,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限
在一年期内的投资产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通
过之日起 12 个月内滚动使用。详细内容见公司 2022 年 1 月 11 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-003）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
股份有限公司衢州分行保本浮动收益型产品，到期日为 2022 年 5 月 13 日。具体
内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-016）。公
司已于 2022 年 5 月 13 日收回本金 10,000 万元，并收到理财收益 238,356.16 元，
本金及收益已归还至募集资金专户。
赎回的理财产品基本情况如下：
金额：万元
产
品
增值收
受托 产品 认购 风 产品 产品起 产品到 赎回金
益率 实际收益
机构 类型 金额 险 期限 息日 期日 额
（%）
级
别
招商
银行
保本
股份 谨 2022 年 2022 年
浮动 30
有限 10,000 慎 04 月 13 05 月 13 10,000 1.54-3.10 23.84
收益 天
公司 型 日 日
型
衢州
分行
二、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 100,000 60,000 399.87 40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 23.63
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 1.02
目前已使用的现金管理额度 40,000
尚未使用的现金管理额度 10,000
总现金管理额度 50,000
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
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