证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-044
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于 2021 年度权益分配调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●调整前转股价格：53.07 元/股
●调整后转股价格：36.05 元/股
●转股价格调整起始日期：2022 年 5 月 20 日
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]3286 号文核准，于 2021 年 12 月 13 日公开发行了总额
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代码“113636”。本次
发行的“甬金转债”自 2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为
一、转股价格调整依据
公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年
度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向
全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045 号）。根据中国证券监督管理委
员会关于可转换公司债券发行的有关规定及本公司《公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在本次发行之后，若公司
发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。因此，
公司对甬金转债的转股价格进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关
规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
根据上述约定，公司 2021 年度权益分派涉及派送现金股利和转增股本，本
次调整公式为：P1=(P0–D)÷(1+n)，P0 为 53.07 元/股，D 为 0.8 元/股，n 为
入）。调整后的转股价格将于 2022 年 5 月 20 日生效。本次发行的“甬金转债”
自 2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份。
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
