证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-021
江苏美思德化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏美
思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4029 号）文件
批准，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 42,264,852 股，发行价格为人民币 10.08 元/股，募集资金总额
为人民币 426,029,708.16 元，扣除各项发行费用人民币 9,871,787.41（不含增值
税进项税额）后的募集资金净额为人民币 416,157,920.75 元，本次募集资金已于
到位情况进行了审验并出具了信会师报字〔2022〕第 ZH10107 号《验资报告》。
二、
《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
为规范募集资金管理、保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《江苏美思徳化学股份有限公司募集资金专项存
储及使用管理制度》的相关规定和要求，公司及实施募投项目的控股子公司美思
德（吉林）新材料有限公司（合称“甲方”）分别与中信银行股份有限公司南京
分行、南京银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司鸿信大厦支行（合
称“乙方”）及中信建投证券股份有限公司（简称“丙方”）签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 05 月 12 日，募集资金专项账户的开立及储存情况如下：
序号 开户单位 开户银行 账号 金额（元）
江苏美思德化学股份 中信银行股份有限公
有限公司 司南京分行
江苏美思德化学股份 南京银行股份有限公
有限公司 司南京分行
美思德（吉林）新材料 中信银行股份有限公
有限公司 司南京分行
美思德（吉林）新材料 南京银行股份有限公
有限公司 司鸿信大厦支行
合计 417,509,114
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、
丙三方经协商，达成如下协议：
于甲方“4.5 万吨/年有机胺系列产品项目（一期 2.5 万吨/年有机胺催化剂项目）”
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。在募集资金专户内，甲方可根据实
际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其
他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。
上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从
上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续
督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方
应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使
用情况进行一次现场调查。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
户对账单，并由甲方抄送给丙方。
行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应当及时以邮件方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代
表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲
方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
时向上海证券交易所书面报告。
守约方因此所遭受的损失。
公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商
一致终止本协议并销户之日起失效。
证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
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