股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-038
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购专用证券账户股份注销调整可转换公司债券
转股价格的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2019 年 12 月 17
日向社会公开发行 650 万张可转换公司债券， 根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”）
《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司
债券发行的有关规定，孚日转债在本次发行之后，当公司发生派送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）
、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下
述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）
；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股
价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价
格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登
记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有
关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
预案》
，以 2019 年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量
为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税）
，不送红股，不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
根据可转换公司债券相关规定，
“孚日转债”转股价格将于 2020 年 7
月 30 日起由原 6.39 元/股调整为 6.30 元/股。调整后的转股价格自
的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》
（临 2020-065）。
通过了《关于公司向下修正“孚日转 债”转股价格的议案》，并于
议案，根据相关法规和《募集说明书》的相关条款的规定：本次股东
大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 4.18 元/股，本次股
东大会前一交易日的公司股票交易均价为 4.20 元/股，公司最近一期
经审计的每股净资产值为 4.03 元，股票面值为 1 元。综合考虑前述底
价和公司股票价格情况，公司董事会决定将“孚日转债”的转股价格
向下修正为 4.50 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2021 年 4 月
“孚日转债”转股价格的公告》
（临 2021-046）
。
三、可转换公司债券转股价格本次调整情况
公司已于 2022 年 5 月 10 日办理完成了公司回购账户股份注销事
宜，共注销公司股份 86,764,175 股，截至 2022 年 5 月 10 日公司总
股本减少 86,764,175 股。本次注销股份占注销前总股本的 9.55%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完
成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039）
。 本次回购账户股份
注销完成后，根据上述可转债转股价格调整的相关规定，
“孚日转债”
转股价格由人民币 4.50 元/股调整为人民币 4.46 元/股 。计算过程如
下：
P0=4.500 元/股 ，
A=4.843 元/股（ 回购价格均价），
k=-86,764,175 /908,120,207=-0.096
P1=（P0+A×k）/（1+k）=4.46 元/股（按四舍五入原则保留小
数点后两位）调整后的转股价格自 2022 年 5 月 12 日生效。敬请各位
投资者注意投资风险。
特此公告。
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