安信证券股份有限公司关于
永泰运化工物流股份有限公司使用部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为永泰运化
工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”或“公司”）首次公开发行股票并上市及
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票
上市规则（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运使用
部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及
核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金
总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资
金净额为 67,170.18 万元。
上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验
[2022]162 号”《验资报告》予以验证。为规范募集资金管理，公司已开设了募集
资金专项账户，本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
宁波物流中心升级建设项目 15,070.83 15,070.83
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目 8,783.26 8,783.26
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
物流运力提升项目 6,281.26 6,281.26
化工物流装备购置项目 28,034.83 28,034.83
补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 67,170.18 67,170.18
三、暂时闲置募集资金和自有资金情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，
部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态，此外公司部分自有资金亦处
于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲
置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保
障股东利益。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月内可滚动使用。
（1）暂时闲置募集资金投资品种
为控制风险，暂时闲置募集资金投资品种为发行主体是银行的安全性高、流
动性好的低风险现金管理产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理
产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：①结构性存款、大额存单等安全性
高的保本型产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。
（2）暂时闲置自有资金投资品种
为控制风险，暂时闲置自有资金投资品种为发行主体是银行的安全性高、流
动性好且期限不超过 12 个月的现金管理产品，不用于其他证券投资，不购买以
股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
五、现金管理的风险及控制措施
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、
流动性好的现金管理产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定
期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项
投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
七、履行的审议程序和相关意见
部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
现金管理进行现金管理。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。
部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在保障
正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募
集资金和不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响募集
资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、
法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲
置募集资金和不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司独立董事认为：公司本次使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金和不
超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规
范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和
公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公
司使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置自有
资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使
用。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集
资金和不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，将履行了必要的审批程序。本事项
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。
综上所述，安信证券对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使
用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张翊维 余中华
安信证券股份有限公司
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