证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2022-035
安通控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
(十二)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、招商银行股
份有限公司泉州分行
●本次委托理财金额:9.1 亿元人民币
●委托理财产品名称:浦发银行月月享盈定开 4 号理财产品;招商银行点金
系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NQZ00078);招商银行点金系
列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NQZ00082);浦发银行悦盈利 6
个月定开型 Z 款理财产品。
●委托理财期限:浦发银行月月享盈定开 4 号理财产品委托期限为 2022 年
款(产品代码:NQZ00078)委托期限为 2022 年 4 月 15 日至 2022 年 7 月 15 日;
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NQZ00082)委托
期限为 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 7 月 29 日;浦发银行悦盈利 6 个月定开型 Z
款理财产品委托期限为 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 11 月 7 日。
●履行的审议程序:安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 4 月 28 日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议分别审
议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不
超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安
全性较高、流动性较好、短期(不超过 12 个月)的低风险理财产品。在上述额
度范围内,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
(一)公司于 2021 年 9 月 16 日以闲置自有资金人民币 20,000.00 万元购买
了浦发银行月月享盈定开 3 号理财产品,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日
披露的公告(公告编号:2021-054)。公司于 2022 年 3 月 16 日赎回上述理财产
品,收回本金 20,000.00 万元,获得理财收益 385.03 万元。
(二)公司于 2022 年 1 月 20 日以闲置自有资金人民币 31,000.00 万元购买
了招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NQZ00059),
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的公告(公告编号:2022-009)。公
司于 2022 年 4 月 20 日赎回上述理财产品,收回本金 31,000.00 万元,获得理财
收益 275.18 万元。
(三)公司于 2022 年 1 月 27 日以闲置自有资金人民币 20,000.00 万元购买
了招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NQZ00062),
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日披露的公告(公告编号:2022-014)。公
司于 2022 年 4 月 27 日到期赎回上述理财产品,收回本金 20,000.00 万元,获得
理财收益 177.53 万元。
本次赎回产品的基本信息如下:
认购 赎回本
预计年 实际收
发行主 产品 产品 金额 金金额
起息日 到期日 化 益(万
体 类型 名称 (万 (万
收益率 元)
元) 元)
上海
浦东
发展
非保 浦发银行月
银行 2021 2022
本浮 月享盈定开 20,00 20,000
股份 年9月 年3月 - 385.03
动收 3号理财产 0.00 .00
有限 16日 16日
益型 品
公司
泉州
分行
招商 招商银行点
银行 金系列看跌
股份 结构 三层区间90 2022 2022
有限 性存 天结构性存 年1月 年4月 275.18
公司 款 款(产品代 20日 20日
泉州 码:
分行 NQZ00059)
招商 招商银行点
银行 金系列看跌
股份 结构 三层区间90 2022 2022
有限 性存 天结构性存 年1月 年4月 177.53
公司 款 款(产品代 27日 27日
泉州 码:
分行 NQZ00062)
二、购买理财产品概述
(一)投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买
理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取
较好的投资回报。
(二)资金来源
本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金9.1亿元人民币。
(三)委托理财产品的基本情况
预
计 参 预
收 结 考 计
预计 是否
受托 金额 益 构 年 收
产品 产品 年化 产品 收益 构成
方 (万 金 化 化 益
类型 名称 收益 期限 类型 关联
名称 元) 额 安 收 (
率 交易
( 排 益 如
万 率 有)
元)
上海
浦东
浦发银
发展
固定 行月月 比较 非保
银行 20,
收益 享盈定 基准 本浮
股份 000 - 90天 - - - 否
类净 开4号 3.20 动收
有限 .00
值型 理财产 % 益型
公司
品
泉州
分行
招商 招商银
保本
银行 结构 行点金 20, 1.65
浮动
股份 性存 系列看 000 %~3. - 91天 - - - 否
收益
有限 款 涨三层 .00 70%
型
公司 区间91
泉州 天结构
分行 性存款
(产品
代码:
NQZ000
招商银
行点金
招商 系列看
银行 涨三层
保本
股份 结构 区间91 31, 1.65
浮动
有限 性存 天结构 000 %~3. - 91天 - - - 否
收益
公司 款 性存款 .00 70%
型
泉州 (产品
分行 代码:
NQZ000
上海
浦东 浦发银
发展 行悦盈 比较
固定 非保
银行 利6个 20, 基准
收益 185 本浮
股份 月定开 000 3.40 - - - - 否
类净 天 动收
有限 型Z款 .00 %-4.
值型 益型
公司 理财产 00%
泉州 品
分行
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财为银行短期理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动
性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称 浦发银行月月享盈定开4号理财产品
产品类型 固定收益类净值型
本金及收益币种 人民币
本金金额 人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)
产品起始日 2022 年 3 月 22 日
产品期限日 90 天
产品到期日 2022 年 6 月 20 日
客户预期
比较基准 3.20%
年化收益率
收益支付频率 到期一次性支付
招 商 银 行 点 金 系 列 看 涨 三 层 区 间 91 天 结 构 性 存 款 ( 产 品 代 码 :
产品名称
NQZ00078)
产品类型 结构性存款
本金及收益币种 人民币
本金金额 人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)
产品起始日 2022 年 4 月 15 日
产品期限日 91 天
产品到期日 2022 年 7 月 15 日
客户预期
年化收益率
收益支付频率 到期一次性支付
招 商 银 行 点 金 系 列 看 涨 三 层 区 间 91 天 结 构 性 存 款 ( 产 品 代 码 :
产品名称
NQZ00082)
产品类型 结构性存款
本金及收益币种 人民币
本金金额 人民币叁亿壹仟万元整(¥310,000,000.00)
产品起始日 2022 年 4 月 29 日
产品期限日 91 天
产品到期日 2022 年 7 月 29 日
客户预期
年化收益率
收益支付频率 到期一次性支付
产品名称 浦发银行悦盈利6个月定开型Z款理财产品
产品类型 固定收益类净值型
本金及收益币种 人民币
本金金额 人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)
产品起始日 2022 年 5 月 6 日
产品期限日 185 天
产品到期日 2022 年 11 月 7 日
客户预期
业绩比较基准:3.40%-4.00%
年化收益率
收益支付频率 到期一次性支付
(二)委托理财的资金投向
本产品本金主要投资于境内固定收益类资产。
本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信
用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信
用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
本产品本金主要投资于固定收益类资产和衍生品类资产。
(二)风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法
律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性。公司
财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。
同时,本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,
及时做好信息披露工作。
四、委托理财受托方的情况
(一)受托方基本情况
上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 600000,成
立于 1992 年,注册资本 2,935,208.0397 万人民币。
招商银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 600036,成立于 1987
年,注册资本 2,521,984.5601 万元。
(二)关联关系情况
上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。
(三)公司董事会尽职调查情况
董事会已对上述受托方的基本情况进行了尽职调查。上述受托方为银行金融
机构,其主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,公司查阅了
受托方相关信息及财务资料,上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联
关系,亦未发现存在损害公司利益的情况。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:元
主要指标 2022年3月31日 2021年12月31日
资产总额 12,085,053,127.62 11,232,300,516.76
负债总额 3,778,797,134.00 3,453,549,387.30
归属于母公司净资产 8,291,576,081.48 7,764,120,964.84
经营活动产生的现金流量净额 798,935,563.54 2,418,747,503.77
截至本公告日,公司本次委托理财的金额为9.1亿元,占最近一期期末(2022
年3月31日)货币资金的48.44%。公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款或
安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品,是在
确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转及
主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金
的使用效率,增加公司的现金管理收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益
或投资收益。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
尽管上述投资产品属于低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较
大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
七、决策程序的履行
公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八
次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同
意公司使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时
机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品。
同时,在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务,
授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各
项法律文件,并办理相关手续。
公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见,具体请见公司于2022年4月
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
金额:万元
理财产品类 实际投入金 尚未收回
序号 实际收回本金 实际收益
型 额 本金金额
日至2022年5
财产品赎回
合计
固定收益类
净值型
非保本浮动
固定收益类
固定收益类
合计 722,000.00 462,000.00 4,653.33 260,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 260,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.63
目前已使用的理财额度 260,000.00
尚未使用的理财额度 90,000.00
总理财额度 350,000.00
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会