目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南华生物医药股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2021年期初 2021年度偿还 2021年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
（不含利息） （如有）
非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附
属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2021年期初 2021年度偿还 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 来、 非经营性往来
司的关联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
（不含利息） （如有） ）
控股股东、实际控制人及其附
属企业
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司 子公司 其他应收款 23,634.30 1,740.00 1,137.26 917.43 25,594.13 往来款 非经营性往来
湖南南华爱世普林生物技术有限公司 子公司 其他应收款 124.83 124.83 往来款 非经营性往来
南华和平医院管理（湖南）有限公司 子公司 其他应收款 106.19 106.19 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司 子公司 其他应收款 540.00 447.93 987.93 往来款 非经营性往来
业
湖南爱世为民生物技术有限公司 孙公司 其他应收款 365.55 365.55 往来款 非经营性往来
江西省爱世为民生物工程有限公司 孙公司 其他应收款 60.65 60.65 往来款 非经营性往来
南华和平医院管理（湖南）有限公司 子公司 其他应收款 2.40 2.40 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 - - - 24,280.49 2,741.36 1,137.26 2,456.39 25,702.72 -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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