关于南京新街口百货商店股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：南京新街口百货商店股份有限公司
审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-83235002
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与 上市公
非经营性资 资金占用 上市公司 司核算 2021 年期初占 2021 年度偿还 2021 年期末占 占用形 占用性
累计发生金额 资金的
金占用 方名称 的关联关 的会计 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
(不含利息) 利息(如
系 科目
有)
非经营
现控股股东
性占用
及其他关联
非经营
方
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东
性占用
及其他关联
非经营
方
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 度往来
往来方与 2021 年度往来
其他关联资 资金往来 司核算 2021 年期初往 资金的 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形 往来性
上市公司 累计发生金额
金往来 方名称 的会计 来资金余额 利息 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
的关系 （不含利息）
科目 （如
有）
江苏宏图三
控股股东 应收租
胞高科技术 其他应 经营性
控制的公 2,769,407.28 2,769,407.28 金、物
大股东及其 投资有限公 收款 往来
司 业费等
附属企业 司
南京万商商 控股股东 预付款 经营性
务服务有限 控制的公 项 往来
公司 司
南京万商商 控股股东
其他应 储值卡 经营性
务服务有限 控制的公 111,627.52 3,180,047.49 3,273,351.01 18,324.00
收款 款 往来
公司 司
控股股东
三胞文化娱 其他应 租赁保 经营性
控制的公 2,175,300.00 2,175,300.00
乐有限公司 收款 证金 往来
司
南京宏图三 控股股东
其他应 代付费 经营性
胞科技发展 控制的公 45,980.48 45,980.48
收款 用 往来
有限公司 司
三胞集团有 公司控股 其他应 代付费 经营性
限公司 股东 收款 用 往来
上海宏图三 控股股东
预付款 采购商 经营性
胞电脑发展 控制的公 449.00 449.00
项 品 往来
有限公司 司
南京三胞品 控股股东
应收账 应收服 经营性
牌管理有限 控制的公 186,020.00 122,520.00 63,500.00
款 务费 往来
公司 司
南京雷琥商 控股股东
预付款 预付服 经营性
业管理有限 控制的公 10,400,000.00 5,100,000.00 5,300,000.00
项 务费 往来
公司 司
最终控制
北京乐语通 方关键管
预付款 采购商 经营性
信科技有限 理人员担 1,075.24 1,075.24
项 品 往来
公司 任董事的
企业
最终控制
方关键管
博克斯通电 预付款 采购商 经营性
理人员担 6,804.30 6,804.30
子有限公司 项 品 往来
任董事长
的企业
北京妙医佳 本公司关
预付款 采购商 经营性
信息技术有 键管理人 1,886.00 1,886.00
项 品 往来
限公司 员担任法
定代表人
的其他企
业
本公司第
济南银丰财 二大股东
预付款 宣传等 经营性
富酒店有限 及其最终 3,780,000.00 16,452.00 58,135.75 3,738,316.25
项 费用 往来
公司 控制方控
制的企业
本公司第
二大股东
银丰电子商 其他应 经营性
及其最终 500,000.00 500,000.00 保证金
务有限公司 收款 往来
控制方控
制的企业
本公司第
济南银丰财 二大股东
其他应 经营性
富酒店有限 及其最终 600,112.00 600,112.00 保证金
收款 往来
公司 控制方控
制的企业
本公司第
济南银丰唐 二大股东
其他应 经营性
冶房地产开 及其最终 10,000.00 10,000.00 保证金
收款 往来
发有限公司 控制方控
制的企业
本公司第
银丰生物工 二大股东
其他应 经营性
程集团有限 及其最终 27,734.78 27,734.78 保证金
收款 往来
公司 控制方控
制的企业
本公司第
济南银丰财 二大股东
其他应 经营性
富公寓管理 及其最终 30,000.00 4,904.00 25,096.00 保证金
收款 往来
有限公司 控制方控
制的企业
南京团结企 控股股东 其他应 750,000.00 750,000.00 租赁保 经营性
业有限公司 控制的公 收款 证金 往来
司
南京雷琥商 控股股东
其他应 租赁保 经营性
业管理有限 控制的公 0.00 5,005,000.00 5,005,000.00
收款 证金 往来
公司 司
广州纳塔力 控股子公 拨付募
长期应 非经营
健康管理咨 司及其控 90,000,000.00 90,000,000.00 投项目
收款 性往来
询有限公司 制的法人 款
江苏金康信 控股子公 拨付募
长期应 非经营
息技术服务 司及其控 256,499,995.82 256,499,995.82 投项目
收款 性往来
有限公司 制的法人 款
南京新百房 控股子公
其他应 非经营
地产开发有 司及其控 4,529,800.01 1,195,174,949.80 1,199,704,749.81 - 借款
收款 性往来
限公司 制的法人
芜湖南京新 控股子公
其他应 借款及 非经营
百大厦有限 司及其控 386,790,191.60 57,773,527.64 47,051,304.95 397,512,414.29
收款 利息 性往来
公司 制的法人
芜湖南京新 控股子公
其他应 非经营
上市公司的 百大厦有限 司及其控 3,171,710.45 734,573.60 3,906,284.05 储值卡
收款 性往来
子公司及其 公司 制的法人
附属企业 芜湖南京新 控股子公
长期应 非经营
百大厦有限 司及其控 41,019,255.52 41,019,255.52 借款
收款 性往来
公司 制的法人
控股子公
南京兴宁实 其他应 非经营
司及其控 66,730,000.00 100,000,000.00 100,225,490.91 66,504,509.09 借款
业有限公司 收款 性往来
制的法人
控股子公
南京瑞和商 其他应 非经营
司及其控 18,014,213.50 100,000,000.00 100,000,000.00 18,014,213.50 借款
贸有限公司 收款 性往来
制的法人
泰州丹瑞生 控股子公
其他应 非经营
物科技有限 司及其控 547,251,748.15 609,359,501.00 566,584,357.52 590,026,891.63 借款
收款 性往来
公司 制的法人
南京东方福 控股子公 其他应
来德百货有 司及其控 收款
限公司 制的法人 性往来
南京东方福 控股子公
其他应 非经营
来德百货有 司及其控 500,000.00 500,000.00 储值卡
收款 性往来
限公司 制的法人
徐州东方福 控股子公
其他应 非经营
来德百货有 司及其控 126,230,000.00 126,230,000.00 借款
收款 性往来
限公司 制的法人
南京丹瑞生 控股子公
其他应 非经营
物科技有限 司及其控 81,215,000.00 114,963,200.00 30,250,000.00 165,928,200.00 借款
收款 性往来
公司 制的法人
上海丹瑞生 控股子公
其他应 非经营
物医药科技 司及其控 37,449,900.00 82,986,320.00 3,000,000.00 117,436,220.00 借款
收款 性往来
有限公司 制的法人
CB 控股子公
其他应 非经营
Deparment 司及其控 147,229,857.84 3,366,594.86 143,863,262.98 借款
Store Ltd 收款 性往来
制的法人
控股子公
CB Retail 其他应 非经营
司及其控 131,148,977.98 2,571,776.57 2,111,221.92 131,609,532.63 借款
Ltd 收款 性往来
制的法人
CB Senior 控股子公
其他应 非经营
Care 司及其控 12,199,091.58 50,908,644.89 63,107,736.47 借款
Limited 收款 性往来
制的法人
江苏禾康信 控股子公
其他应 非经营
息技术有限 司及其控 4,500,000.00 61,721,940.13 31,721,940.13 34,500,000.00 借款
收款 性往来
公司 制的法人
北京安康通 控股子公
其他应 非经营
健康管理有 司及其控 1,539,492.70 1,539,492.70 借款
收款 性往来
限公司 制的法人
上海安康通 控股子公
其他应 非经营
健康管理有 司及其控 33,636,973.37 25,000,000.00 34,095,725.60 24,541,247.77 借款
收款 性往来
限公司 制的法人
上海互联远 控股子公
其他应 非经营
程医学网络 司及其控 7,404,621.30 7,236,225.42 168,395.88 借款
收款 性往来
系统有限公 制的法人
司
安徽新百建 控股子公
其他应 非经营
设发展有限 司及其控 461,642,091.55 410,000,000.00 51,642,091.55 借款
收款 性往来
公司 制的法人
丹准医疗服 控股子公
其他应 非经营
务（上海） 司及其控 50,000,000.00 50,000,000.00 借款
收款 性往来
有限公司 制的法人
江苏安康通 控股子公
其他应 非经营
健康管理服 司及其控 36,000,000.00 1,900,000.00 34,100,000.00 借款
收款 性往来
务有限公司 制的法人
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
子公司关
淮南新街口 键管理人
其他应 非经营
百货有限公 员担任总 99,427,586.84 99,427,586.84 借款
收款 性往来
司 经理的其
他单位
由子公司
举办但并
南京安康通
不实际控 其他应 代付工 非经营
居家养老服 12,983.44 845,014.74 779,542.00 78,456.18
其他关联方 制的民办 收款 资等 性往来
务中心
及其附属企 非企业单
业 位
由子公司
上海心安康 举办但并
身通达为老 不实际控 其他应 代付工 非经营
服务发展中 制的民办 收款 资等 性往来
心 非企业单
位
天津金麒麟 控股股东 其他应 非经营
置业有限公 关键管理 收款 性往来
司 人员担任
董事、监
事的企业
子公司关
键管理人
莆田市禾康
员担任法 其他应 非经营
智慧居家养 40,000.00 40,000.00 借款
定代表人 收款 性往来
老服务中心
的其他单
位
由子公司
淮安经济技 举办但并
术开发区禾 不实际控 其他应 代付费 非经营
康智慧养老 制的民办 收款 用等 性往来
服务中心 非企业单
位
子公司关
键管理人
苏州市相城
员担任法 其他应 代付费 非经营
区乐相邻老 533,513.83 512,663.00 20,850.83
定代表人 收款 用等 性往来
龄服务中心
的其他单
位
由子公司
举办但并
南宁市安康
不实际控 其他应 代付费 非经营
通养老服务 556,000.00 125,000.00 431,000.00
制的民办 收款 用等 性往来
中心
非企业单
位
由子公司
举办但并
泉州市禾康
不实际控 其他应 代付费 非经营
智慧养老服 143,000.00 93,000.00 50,000.00
制的民办 收款 用等 性往来
务中心
非企业单
位
宣城市宣州 由子公司 其他应 55,500.00 55,000.00 500.00 代付费 非经营
区禾康社会 举办但并 收款 用等 性往来
工作服务中 不实际控
心 制的民办
非企业单
位
总计 / / / 2,356,177,529.31 3,023,867,219.16 - 2,577,504,640.87 2,802,540,107.60 / /
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