关于天津海泰科技发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：天津海泰科技发展股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288
关于天津海泰科技发展股份有限公司
XYZH/2022TJAA10186
天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津海泰科技发展股份有限公司（以下
简称海泰发展公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2022TJAA10184
号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）
，以及上海证券交易所相关披露的要求，
海泰发展公司编制了本专项说明所附的天津海泰科技发展股份有限公司 2021 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇
总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海泰发展公司的责任。我们对汇总表所载
资料与我们审计海泰发展公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对海泰发展公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计海泰发展公司 2021 年度财务报表时海泰发展公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总
表执行任何附加程序。
为了更好地理解海泰发展公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
上市
占用方 2021
公司
资金占 与上市 2021 年度占用累 年度占 占用
非经营性 核算 2021 年期初占用资 2021 年度偿还累 2021 年期末占用资 占用
用方名 公司的 计发生金额(不含 用资金 形成
资金占用 的会 金余额 计发生金额 金余额 性质
称 关联关 利息) 的利息 原因
计科
系 (如有)
目
不 非经
不适 不适
无 适 营性
现控股股 用 用 占用
东及其他 用
关联方 非经
营性
占用
小计 / / / / /
不 非经
不适 不适 营性
无 适
前控股股 用 用 占用
东及其他 用
关联方 非经
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市 2021
往来方
资金往 公司 2021 年度往来累 年度往 往来
其他关联 与上市 2021 年期初往来资 2021 年度偿还累 2021 年期末往来资 往来
来方名 核算 计发生金额（不含 来资金 形成
资金往来 公司的 金余额 计发生金额 金余额 性质
称 的会 利息） 的利息 原因
关系
计科 （如
目 有）
天津
滨海
商品
高新 大股
销售 经营
区物 东附 应收
业管 属企 账款 来
提供
理有 业 服务
限公
司
天津
海泰
大股
大股东及 时代 其他 经营
东附 转让
其附属企 餐饮 应收 336,909.00 336,909.00 性往
属企 资产
业 服务 款 来
业
有限
公司
天津
滨海
高新 大股
其他 代收 经营
区物 东附
应收 6,160 13,552.00 14,784.00 4,928.00 代付 性往
业管 属企 来
款 餐费
理有 业
限公
司
天津
上市公司
百竹 其他 非经
的子公司 全资子 往来
科技 应收 584,178,998.51 2,163,000.00 130,000.00 586,211,998.51 营性
及其附属 公司 款
产业 款 往来
企业
发展
有限
公司
天津
海泰
其他 非经
方圆 全资子 往来
应收 346,198,488.80 250,002,000.00 193,000,000.00 403,200,488.80 营性
投资 公司 款
款 往来
有限
公司
天津
海泰
其他 非经
方通 全资子 往来
应收 262,637,768.12 150,502,884.06 112,134,884.06 营性
投资 公司 款
款 往来
有限
公司
天津
海泰
创意
其他 非经
科技 全资子 往来
应收 239,389,873.55 205,000.00 239,594,873.55 营性
园投 公司 款
款 往来
资有
限公
司
天津
海发
其他 非经
物业 全资子 往来
应收 4,232,437.94 9,945,437.94 4,232,437.94 9,945,437.94 营性
管理 公司 款
款 往来
有限
公司
天津 其他 非经
全资子 往来
海泰 应收 1,583,185.46 1,583,185.46 营性
公司 款
企业 款 往来
家俱
乐部
有限
公司
不 非经
不适 不适
无 适 营性
关联自然
用 用 往来
用
人 非经
营性
往来
不 非经
不适 不适
无 适 营性
其他关联 用 用 往来
方及其附 用
属企业 非经
营性
往来
总计 / / / 1,175,703,082.07 531,304,328.24 354,331,613.99 1,352,675,796.32 / /
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