浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
浙江省围海建设集团股份有限公司
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴良勇、主管会计工作负责人吴良勇及会计机构负责人(会计主管人员)陈静
玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
提醒投资者特别注意：
范围，后续不作为公司的控股子公司进行管理。
公司针对上海千年设计公司的失控时点进行充分论证，并确认公司对上海千年设计公司
实际失控时点为 2020 年 5 月 15 日。公司 2020 年合并报表应当包括上海千年设计公司 2020
年 1-4 月的财务数据，公司对 2020 年合并报表进行了追溯调整。
具的《监管提示函》（甬证监函【2020】27 号）、《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司
予以监管关注的函》
（甬证监函【2020】95 号）、
《行政监管措施事先告知书》
（甬证监告字【2020】
（1）
《监管提示函》
（甬证监函【2020】27 号）提到，公司可能涉嫌存在资金通
过上市公司项目部员工或劳务公司等中间方被控股股东及相关方占用的情况，涉及发生金额
初步达 5.02 亿元。目前，公司已经向宁波证监局提交了自查报告，目前资金占用的自查结果
尚需宁波证监局的核查确认。
（2）
《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司予以监管关注的
函》（甬证监函【2020】95 号）提到，2019 年，公司因 6 亿元长安银行存单被转至长安银行
的保证金账户，将该 6 亿元货币资金全部调整至对控股股东关联方宁波朗佐贸易有限公司和
浙江围海贸易有限公司的其他应收款，并全额计提了资产减值损失。宁波证监局要求公司结
合最高人民法院发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》第 18 条和《关于适用<中华人
民共和国担保法>若干问题的解释》第七条等相关文件精神的规定，在一个月内聘请有证券
期货从业资格的中介机构就以上会计处理事项是否合规发表专项意见并对外披露。目前，上
述工作仍在进行中，预计无法在三季报前完成。
（3）公司于 2020 年 9 月 3 日收到中国证券监
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督管理委员会宁波监管局向公司出具的《行政监管措施决定书》【2020】31 号，其提及了如
下问题：公司在 2019 年年报中计提商誉减值时，存在“资产组发生变更，而公司管理层未就
该资产组变更提供合理性依据”、“在预计商誉相关资产组未来现金流量时，未以企业管理层
批准的最新财务预算或预测数据等为基础，且预测的部分指标依据不充分”等问题。公司董
事会及管理层高度重视上述问题，为确保商誉减值结果的真实准确，公司拟聘请专业的评估
机构出具商誉减值测试的专项评估报告，但由于公司目前对上海千年已经失去控制，评估人
员无法进场并开场相关评估工作，公司后续拟通过多种措施解决上述问题。
上述（1）、
（2）、
（3）事项目前尚无明确结论，公司正在积极聘请具备资质的中介机构拟
对以上事项发表意见，在相关事项明确后，公司将依据相关结论进行财务处理，可能对公司
财务报表产生较大影响，提请投资者注意风险。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,227,088,075.76 9,922,144,587.06 -17.08%
归属于上市公司股东的净资产
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 554,539,845.64 -20.51% 1,257,452,649.73 -41.99%
归属于上市公司股东的净利润
-87,710,551.81 -282.62% -123,109,868.18 -237.29%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-10,255,656.68 -148.09% -33,330,547.09 -195.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0766 -282.38% -0.1076 -237.24%
稀释每股收益（元/股） -0.0766 -282.38% -0.1076 -237.24%
加权平均净资产收益率 -3.51% -3.29% -3.22% -292.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,649,756.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -108,136,748.22 主要为计提违规担保损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -5,743,902.91
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,810,717.79
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减：所得税影响额 3,510,493.49
少数股东权益影响额（税后） 4,530,265.68
合计 -89,779,321.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,469 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江围海控股集 质押 492,197,204
境内非国有法人 43.06% 492,697,204 190,597,204
团有限公司 冻结 492,697,204
上海千年工程投
境内非国有法人 5.17% 59,101,557 40,546,420
资管理有限公司
浙江东睿资产管 质押 41,296,060
境内非国有法人 3.61% 41,296,060 0
理有限公司 冻结 41,296,060
质押 33,669,999
李澄澄 境内自然人 2.94% 33,672,173 0
冻结 7,970,000
杭州艮雷投资管 质押 27,954,256
理合伙企业（有 境内非国有法人 2.44% 27,954,256 0
冻结 27,954,256
限合伙）
质押 16,302,000
陈美秋 境内自然人 1.43% 16,320,000 0
冻结 16,320,000
罗全民 境内自然人 1.41% 16,145,668 0 质押 7,502,000
陈德海 境内自然人 1.28% 14,639,190 0
仲成荣 境内自然人 1.18% 13,510,540 5,557,905
邱春方 境内自然人 1.12% 12,825,000 0 质押 6,802,600
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江围海控股集团有限公司 302,100,000 人民币普通股 302,100,000
浙江东睿资产管理有限公司 41,296,060 人民币普通股 41,296,060
李澄澄 33,672,173 人民币普通股 33,672,173
杭州艮雷投资管理合伙企业（有限
合伙）
上海千年工程投资管理有限公司 18,555,137 人民币普通股 18,555,137
陈美秋 16,320,000 人民币普通股 16,320,000
罗全民 16,145,668 人民币普通股 16,145,668
陈德海 14,639,190 人民币普通股 14,639,190
邱春方 12,825,000 人民币普通股 12,825,000
杭州东裕投资合伙企业（有限合
伙）
上述股东关联关系或一致行动的 之一冯全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系；3、公司未知其他前十名无限售条
说明 件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 有公司股票 9,799,685 股，通过普通账户持有公司股票 4,839,505 股。2、前 10 名普通股
况说明（如有） 股东仲成荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
资 产 期末数（万元） 期初数（万元） 变动幅度 变动原因
交易性金融资产 18,005.00 -100.00% 主要是本期赎回理财产品所致
应收票据 1,109.56 -100.00% 主要是本期票据到期承兑所致
应收账款 138,735.42 239,809.07 -42.15% 主要千年设计失控不再纳入公司
合并范围所致
应收款项融资 4,121.88 -100.00% 主要是本期票据到期承兑所致
预付款项 10,899.24 20,353.22 -46.45% 主要工程结算扣回预付工程款及
千年设计失控不再纳入公司合并
范围所致
合同资产 20,639.00 100.00% 主要本期向业主结算工程产值所
致
持有待售的资产 1,467.44 -100.00% 主要本期出售江苏围海股权所致
一年内到期的非流动资产 34,881.62 62,901.05 -44.55% 主要本期向业主收回到期的BT
回购款所致
其他权益工具投资 750.00 -100.00% 主要千年设计失控不再纳入公司
合并范围所致
投资性房地产 1,014.21 6,583.24 -84.59% 主要千年设计失控不再纳入公司
合并范围所致
固定资产 11,932.01 33,345.22 -64.22% 主要千年设计失控不再纳入公司
合并范围所致
无形资产 1,178.46 8,087.48 -85.43% 主要千年设计失控不再纳入公司
合并范围所致
长期待摊费用 232.35 362.17 -35.85% 主要长期待摊费用摊销及千年设
计失控不再纳入公司合并范围所
致
递延所得税资产 5,932.39 7,489.04 -20.79% 主要千年设计失控不再纳入公司
合并范围所致
其他非流动资产 124,324.51 53.79 231029% 主要千年设计失控不再纳入公司
后，对其股权投资及减值准备转
列其他非流动资产所致
应付账款 115,650.98 184,935.70 -37.46% 主要是本期数支付上年度未付工
程款所致
合同负债 10,045.30 100.00% 主要业主结算产值扣回预付工程
款及千年设计失控不再纳入公司
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合并范围所致
应付职工薪酬 354.38 6,164.34 -94.25% 主要是本期发放2019年度计提年
度绩效工资及千年设计失控不再
纳入公司合并范围所致
应交税费 16,896.02 23,990.46 -29.57% 主要是本期缴纳2019年度计提税
费及千年设计失控不再纳入公司
合并范围所致
应付利息 1,580.52 208.34 658.63% 主要是本期计提工行江东支行的
逾期利息所致
持有待售的负债 506.40 -100.00% 主要本期出售江苏围海经股权所
致
一年内到期的非流动负债 8,000.00 26,371.26 -69.66% 主要本期归还一年内到期的长期
借款所致
其他流动负债 4,022.88 -100.00% 主要本期归还应收款融资所致
长期应付款 355.09 -100.00% 主要本期归还分期购买设备款所
致
预计负债 14,433.17 5,911.19 144.17% 主要本期计提违规担保预计损失
所致
少数股东权益 7,906.23 20,721.50 -61.85% 主要千年设计失控不再纳入公司
合并范围所致
利润表及现金流量表部分
资 产 报告期（万元） 上年同期（万元） 变动幅度 变动原因
营业收入 125,745.26 216,782.70 -41.99% 营业收入成本比例下降较大主要
由于公司受ST影响后，项目工程
业务承接受到较大影响，承接及
施工业务量明显减少，同时受新
冠及千年设计出表的影响，造成
营业收入大幅下降。
营业成本 116,034.31 188,608.01 -38.48% 同营业收入下降原因
税金及附加 492.89 873.93 -43.60% 主要本期营业收入下降造成。
销售费用 421.87 990.42 -57.40% 主要千年设计失控不再纳入公司
合并范围所致
研发费用 1,147.72 2,975.17 -61.42% 主要千年设计失控不再纳入公司
合并范围所致
其他收益 2,403.86 2,822.16 -14.82% 主要是本期收到财政补贴减少及
千年设计失控不再纳入公司合并
范围所致。
投资收益 -692.67 4,407.68 -115.72% 主要是本期转让江苏围海股权损
失且收到募集资金购买理财收益
较上年同期大幅减少。
资产减值损失（损失以“-”号 2,180.91 -2,192.78 -199.46% 主要是本期出售子公司江苏围海
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填列） 股权转回的减值准备及科目重分
类所致。
资产处置收益（损失以“-”号 1,164.98 705.46 65.14% 主要是本期资产处置增加所致。
填列）
营业外收入 43.02 259.75 -83.44% 主要是本期收到的补贴大幅增加
所致。
营业外支出 11,859.35 132.87 8825.53% 主要本期计提违规担保预计损失
所致
所得税费用 -312.42 3,094.69 -110.10% 主要本期大额亏损所致
经营活动产生的现金流量净额 -2,883.85 -20,171.50 -85.70% 本期加强工程款的催收同时合理
安排资金支付，减少经营活动现
金净流出。
投资活动产生的现金流量净额 -4,928.24 -685.18 619.26% 主要本期对外投资的金额有所增
加且上年同期金额较小引起
筹资活动产生的现金流量净额 -36,307.40 -53,005.73 -31.50% 主要本期归还借款金额较上年同
期减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（公告编号：2020-006），公司于2018年12月28日使用暂时闲置的募集资金15,000万元购买了长安银行股
份有限公司大额单位定期存单到期未能赎回。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
担保的6亿元被划转。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所将对公司股
票 交 易 实 行 “ 退 市 风 险 警 示 ” 的 特 别 处 理 ， 具 体 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》。
（www.cninfo.com.cn）中披露的《关于募集资金补流的进展公告》（2020-100）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司
已于2019年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公
告编号：2019-054），2019年8月15日、9月12日、10月11日、11月8日、12月6日、2020年1月3日、2月10
日、3月9日、4月8日、5月7日、6月8日、7月7日、7月20 日、8月20日、9月18日关于立案调查事项进展暨
风险提示公告》。
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到宁波仲裁委员会<裁决书>的公告》 （公告编号：2020-144）。
露的《关于新增被冻结银行账户的公告》（公告编号：2020-153）。
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收到上海仲裁委员会送达的（2020）沪仲案字第 1827 号《仲裁通知书》及《仲裁申请书》等文件，详见
公司于2020年8月19于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到上海仲裁委员会<仲裁通知书>
的公告》（公告编号：2020-154）。
千年的财务状况和经营成果等原因，且公司现任董监高持续采取措施希 望实现管控无果，现经公司审慎
判定，公司对上海千年失去控制。详见公司于2020年8月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有 限公司失去控制的公告》（公告编号：2020-149）。
能力”、“具有重整挽救价值，且重整具有较高的可行性”为由向法院提出破产重组，详见公司于2020年8月
公司通过自查获悉新增被冻结银行户，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
判决内容详见公司于 2020年 9月4日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<民事判
决书>的公告》（公告编号：2020-149）。
了公司持有上海千年城市规划工 程设计股份有限公司的35%股权，详见公司于 2020年 9月11日在巨 潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分银行账户资金解除冻结并新增部分银行账户冻结的公
告》（公告编号：2020-183）。
能涉嫌存在资金通过上市公司项目部员工或劳务公司等中间方被 控股股东及相关方占用的情况，发生金
额初步统计达 5.02 亿元。公司召开了第六届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于控股股东及相关
方 涉 嫌 占 用 上 市 公 司 资 金 的 自 查 报 告 》 ， 详 见 公 司 于 2020 年 9 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告》（公告编号：
公司股权的议案》，其中宁海县东部防洪排涝PPP项目股权转让合同已于2020年9月28日签订，围海有项目
公司90%股权，本次转让股权85%，转让价17,044,221.64元。
郎溪县城区水环境整合治理PPP项目的股权转让协议，公司将其所持有的目标公司郎溪郎川水环境治理有
限责任公司15%的股权(计人民币2,700万元实缴出资额)以人民币2,700万元的价格转让给致达控股集团有
限公司。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司原董事
偿或以不公
长、实际控制
平条件向其
人之一冯全
他单位或者
宏先生未严
个人输送利
格履行，具体
益，也不采用
内容详见巨
其他方式损
潮资讯网
害公司利益。
（http://www.
cninfo.com.cn
事和高级管
）
《关于公司
理人员的职
违规担保、资
务消费行为
金占用等事
进行约束。3、
项的公告》
、
承诺不动用
《关于公司
公司资产从
新发现的违
事与其履行
公司董事、高 再融资时所 2016 年 01 月 规担保的公
首次公开发行或再融资时所作承诺 职责无关的 长期
级管理人员 作承诺 14 日 告》
、《关于公
投资、消费活
司新发现的
动。4、承诺
违规担保的
由董事会或
公告》
、《关于
薪酬委员会
收到黑龙江
制定的薪酬
省哈尔滨中
制度与公司
级人民法院
填补回报措
应诉通知书
施的执行情
及新发现违
况相挂钩。5、
规担保事项
承诺拟公布
的公告》
、《关
的公司股权
于新增控股
激励的行权
股东及关联
条件与公司
方资金占用
填补回报措
事项的公告》
施的执行情
等公告
况相挂钩。
公司的控股 再融资时所 承诺不越权 2016 年 01 月 公司原董事
长期
股东浙江围 作承诺 干预公司经 14 日 长、实际控制
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海控股集团 营管理活动， 人之一冯全
有限公司，及 不会侵占公 宏先生未严
实际控制人 司利益 格履行，具体
冯全宏、张子 内容详见巨
和、王掌权、 潮资讯网
邱春方、罗全 （http://www.
民 cninfo.com.cn
）
《关于公司
违规担保、资
金占用等事
项的公告》
、
《关于公司
新发现的违
规担保的公
告》
、《关于公
司新发现的
违规担保的
公告》
、《关于
收到黑龙江
省哈尔滨中
级人民法院
应诉通知书
及新发现违
规担保事项
的公告》
、《关
于新增控股
股东及关联
方资金占用
事项的公告》
等公告
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、金融资产投资
□ 适用 √ 不适用
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金使用情况对照表（2014 年非公开发行股票募集资金）
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年 1-9 月
单位： 人民币万元
本年度
投入募
募集资金总额 58,005.09 2,517.31
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计
累计变更用途的募集资金总额 投入募
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例
总额
截至期
项目可行
是否已变 募集资金 本年度投 截至期末 末投入 项目达到预 本年度
承诺投资项目和超募资金投 调整后投 是否达到预计 性是否发
更项目（含 承诺投资 入 累计投入 进度（%） 定可使用状 实现的
向 资总额(1) 效益 生重大变
部分变更） 总额 金额 金额(2) (3)＝ 态日期 效益
化
(2)/(1)
承诺投资项目
奉化市象山港避风锚地 尚未产 单项陆续完
建设项目及配套工程（BT）项 否 45,000.00 43,058.27 2,517.31 43,936.91 102.04 2021.1.31 生效益 工，整体验收 否
目 [注 1] 尚未完成
否 15,000.00 15,000.00 15,252.62 101.68 2020.12.31 尚未产 尚未完工 否
舟山市六横小郭巨二期 生效益
围垦工程-郭巨堤工程项目 [注 2]
承诺投资项目小计 60,000.00 58,058.27 2,517.31 59,189.53
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奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目避风锚地项目主体已经完工，目前本项目等待验收，预计项目总体于 2021 年 1 月
未达到计划进度或预计收益 底完工达到预定可使用状态。
的情况和原因（分具体项目） 舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目因受新冠疫情影响、多雨天气、外部交叉施工等原因，工期顺延，预计 2020 年 12 月底
前完工验收。
项目可行性发生重大变化的
情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用
进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点
变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式
调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入
及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及
去向 继续用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题
或其他情况 报告期无
[注 1]：奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目主体已经完工，目前本项目等待验收，目前还未完成竣
工决算，故还未产生效益。
[注 2]：舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目目前还处于建设期，还未产生效益。
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募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行股票募集资金）
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年 1-9 月
单位：人民币万元
本年度
投入募
募集资金总额 244,872.61 5,186.00
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计
累计变更用途的募集资金总额 投入募
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例
总额
截至期
是否已 项目达到 项目可行
募集资金 本年度 截至期末 末投入
变更项 调整后投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 投入 累计投入 进度（%）
目（含部 资总额(1) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额 金额(2) (3)＝
分变更） 期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
尚未产生
天台县苍南产业集聚区一期开
否 37,000.00 37,000.00 5,186.00 30,277.30 81.83 2021.9.30 效益 尚未完工 否
发 PPP 项目（一标）
[注 1]
尚未产生
宁波杭州湾新区建塘江两侧围
否 210,000.00 207,872.61 103,020.45 49.56 2022.12..31 效益 是 是
涂建设-（分阶段运行）移交工程
[注 2]
承诺投资项目小计 247,000.00 244,872.61 5,186.00 133,297.75
天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目（一标）因受新冠疫情影响、地质条件差、地质灾害较多等原因，项目预计延迟至 2021 年
未达到 计划进 度或预 计收 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程项目部于 2018 年 7 月 13 日收到业主方《关于建塘江两侧围涂工程在建
益的情况和原因（分具体项目） 工程项目停工的通知》（甬新围开〔2018〕8 号）及其转来的宁波杭州湾新区开发建设管理委员会《关于全面停止围涂工程建设的通
知》，根据中央环保督察整改要求，对建塘江两侧围涂工程，除整改项目外，即日起停止施工。近日，公司收到业主方的《关于要求
复工建设慈西水库工程的通知》和监理单位的《复工通知》，公司将积极按照通知和相关合同约定推进项目实施。
项目可 行性发 生重大 变化
的情况说明 同上
超募资金的金额、用途及使 报告期无
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用进展情况
募集资 金投资 项目实 施地
点变更情况 报告期无
募集资 金投资 项目实 施方
式调整情况 报告期无
募集资 金投资 项目先 期投
入及置换情况 报告期无
根据公司 2019 年 5 月 7 日第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十五次会议决议，同意本公司使用不超过 7 亿元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用
用闲置 募集资 金暂时 补充
流动资金情况
对此，公司经营层多次组织会议协调，并多方筹措资金，但鉴于公司后资金状况不佳，为保障现有的业务能正常推进，故无法实
现归还募集资金。公司将在资金状况改善的情况下，尽快归还募集资金。
项目实 施出现 募集资 金结
余的金额及原因 报告期无
尚未使 用的募 集资金 用途
及去向 继续用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况 详见本专项报告五之说明
[注 1]：天台县苍南产业集聚区一期开发 PPP 项目（一标）尚在建设期，还未产生效益。
[注 2]：宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程部分子项目本期已完成竣工验收，并收到回购款
。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订立公司方 合同订立对方名 本期及累计确认 应收账款回款
合同标的 合同总金额 合同履行的进度
名称 称 的销售收入金额 情况
截止 2020 年 9 月
浙江省围海建设 温州市公共建筑
温州市江滨西路 30 日，本项工程
集团股份有限公 建设投资有限公 8,684.19 万元 1117.05 万元 1208.80 万元
司 司
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浙江省围海建设 旌德县城区污水 截止 2020 年 9 月
旌德县住房和城
集团股份有限公 管网提升改造项 29,008.79 万元 30 日，本项工程 0 0
乡建设局
司 目 完工进度为 0%
浙江省围海建设 宁波市奉化区滨 宁波市奉化区凤 截止 2020 年 9 月
集团股份有限公 海建设开发有限 凰山岸段生态修 8,089.13 万元 30 日，本项工程 0 0
司 公司 复整治工程一期 完工进度为 0%
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 10,000 0 10,000
银行理财产品 闲置募集资金 7,000 0 7,000
银行理财产品 闲置募集资金 15,000 0 15,000
银行理财产品 闲置募集资金 7,000 0 7,000
银行理财产品 闲置募集资金 18,000 0 7,714.01
银行理财产品 自有资金 6,000 0 6,000
银行理财产品 自有资金 8,000 0 8,000
银行理财产品 自有资金 4,000 0 4,000
银行理财产品 自有资金 10,000 0 10,000
合计 85,000 0 74,714.01
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
√ 适用 □ 不适用
（一）购买的华夏银行7000万元理财产品期后被用于归还逾期借款
品0243，到期日为2019年12月13日。
《流动资金借款合同》，约定华夏银行宁海支行向本公司提供流动资金贷款1.35亿元，贷款期限8个月，自
元，未经本公司同意，华夏银行股份有限公司宁波分行强行将上述理财到期款先转入本公司开立于华夏银
行股份有限公司宁波分行营业部的一般户，摘要显示为“结构性存款到期兑付”；然后又转入本公司开立于
华夏银行宁海支行的一般户，归还逾期贷款，摘要显示为“逾欠户部分还款”，未转入本公司募集资金专户。
•
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（二）购买的华夏银行1.8亿元理财产品期后到期未全额赎回
本公司于2019年3月29日使用暂时闲置的募集资金18,000.00万元购买了华夏银行企业客户慧盈结构性
理财产品19230844，理财产品于2020年4月1日到期，实际年化收益率为3.2%，取得理财产品收益576.00万
元，收回本金10,285.99万元，剩余本金7,714.01万元及之后产生的利息收入28.89万元因千年设计公司诉讼
原因导致该部分金额被冻结未能如期转回到募集资金专户。
（三）被用于违规担保质押
通支行（以下简称“宝鸡支行”）的46,000万元存单和子公司工程开发在宝鸡支行的14,000万元存单作为对围
海控股子公司围海贸易、围海控股关联方朗佐贸易开立承兑汇票的担保。
宁波市中级人民法院提起《民事诉状》。2019年10月18日，浙江省宁波市中级人民法院出具《受理案件通
知书》（[2019]浙02民初1088号、[2019]浙02民初1089号、[2019]浙02民初1090号）。
民初1089号、[2019]浙02民初1090号），本案移送陕西省宝鸡市中级人民法院处理。截至财务报表批准报
出日，该案件尚在审理中。
因朗佐贸易、围海贸易未能在票据到期前足额偿还票款，该款项已被划转至银行保证金专用账户。本
公司将上述款项转入其他应收款核算，因被担保方财务状况恶化，目前已无偿还能力，本公司2019年度已
对该应收款项计提100%减值准备，但保留向被担保方继续追偿的权利。
九、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
通过司法
途径解除
违规担保，
或者围海
控股通过
债权重组 相应金额
本公司的 连带责任
围海控股 1,843.37 0.47% 2018/9/20- 及股权转 已被司法
母公司 保证
让归还借 划扣。
款，本公司
收回被司
法划转的
款项。
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通过司法 根据宁波
途径解除 市中级人
违规担保， 民法院《民
或者围海 事判决书》
控股通过 （2019）浙
本公司的 连带责任 债权重组 02 民终
围海控股 700 0.18% 2019/4/15-
母公司 保证 及股权转 5428 号判
让归还借 决结果为
款，解除公 公司承担
司承担三 三分之一
分之一的 的赔偿责
赔偿责任。 任。
围海控股
归还欠款
本公司的 连带责任 2020 年 12
围海控股 9,799 2.48% 2018/7/13- 9,799 2.48% 或者积极 9,799
母公司 保证 月
应诉解除
违规担保。
围海控股
通过债权
本公司的 连带责任
围海控股 500 0.13% 2019/2/15- 500 0.13% 重组及股 500 暂未知
母公司 保证
权转让归
还借款
谈判和司
法途径解
除违规担
保，或者围
存款已被
同受控股 划至银行
朗佐贸易 10,000 2.53% 质押 9-2019/12/ 过债权重
股东控制 保证金专
用账户。
转让归还
借款，本公
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担
保，或者围 存款已被
同受控股 2019/3/11- 海控股通 划至银行
朗佐贸易 3,500 0.89% 质押
股东控制 2020/3/11 过债权重 保证金专
组及股权 用账户。
转让归还
借款，本公
司收回该
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担
保，或者围
存款已被
海控股通
同受控股 2019/3/11- 划至银行
朗佐贸易 3,500 0.89% 质押 过债权重
股东控制 2020/3/11 保证金专
组及股权
用账户。
转让归还
借款，本公
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担
保，或者围
存款已被
海控股通
同受控股 2019/3/15- 划至银行
朗佐贸易 3,000 0.76% 质押 过债权重
股东控制 2020/3/15 保证金专
组及股权
用账户。
转让归还
借款，本公
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担
保，或者围
存款已被
海控股通
同受控股 2019/3/15- 划至银行
朗佐贸易 3,000 0.76% 质押 过债权重
股东控制 2020/3/15 保证金专
组及股权
用账户。
转让归还
借款，本公
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担
存款已被
保，或者围
同受控股 2019/3/15- 划至银行
朗佐贸易 2,000 0.51% 质押 海控股通
股东控制 2020/3/15 保证金专
过债权重
用账户。
组及股权
转让归还
借款，本公
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担
保，或者围
存款已被
同受控股 划至银行
朗佐贸易 5,000 1.27% 质押 9-2019/12/ 过债权重
股东控制 保证金专
用账户。
转让归还
借款，本公
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担
保，或者围
存款已被
同受控股 划至银行
围海贸易 6,000 1.52% 质押 9-2019/12/ 过债权重
股东控制 保证金专
用账户。
转让归还
借款，本公
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担
保，或者围
存款已被
同受控股 划至银行
围海贸易 10,000 2.53% 质押 3-2019/11/ 过债权重
股东控制 保证金专
用账户。
转让归还
借款，本公
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担 存款已被
同受控股 2019/3/20- 保，或者围 划至银行
朗佐贸易 4,000 1.01% 质押
股东控制 2020/3/20 海控股通 保证金专
过债权重 用账户。
组及股权
转让归还
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
借款，本公
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担
保，或者围
存款已被
海控股通
同受控股 2019/3/21- 划至银行
朗佐贸易 2,000 0.51% 质押 过债权重
股东控制 2020/3/21 保证金专
组及股权
用账户。
转让归还
借款，本公
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担
保，或者围
存款已被
海控股通
同受控股 2019/3/21- 划至银行
朗佐贸易 2,000 0.51% 质押 过债权重
股东控制 2020/3/21 保证金专
组及股权
用账户。
转让归还
借款，本公
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
除违规担
保，或者围
存款已被
海控股通
同受控股 2019/3/21- 划至银行
朗佐贸易 3,000 0.76% 质押 过债权重
股东控制 2020/3/21 保证金专
组及股权
用账户。
转让归还
借款，本公
司收回该
定期存款。
谈判和司
法途径解
存款已被
除违规担
同受控股 2019/3/21- 划至银行
朗佐贸易 3,000 0.76% 质押 保，或者围
股东控制 2020/3/21 保证金专
海控股通
用账户。
过债权重
组及股权
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
转让归还
借款，本公
司收回该
定期存款。
合计 72,842.37 18.47% -- -- 10,299 2.61% -- -- --
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
围海控股 2017 年 9 月
及其关联 至 2019 年 3 资金拆借 3,800 18,285 3,700 18,385 现金清偿 18,385 暂未知
方 月
合计 3,800 18,285 3,700 18,385 -- 18,385 --
期末合计值占最近一期经审计净资
产的比例
相关决策程序 无相关决策程序
《监管提示函》
（甬证监函【2020】27 号）提到，公司可能涉嫌存在资金通过上市公
司项目部员工或劳务公司等中间方被控股股东及相关方占用的情况，涉及发生金额初
步达 5.02 亿元。对于上述涉嫌资金占用事项，公司董事会高度重视，责成管理层成立
自查小组，对涉嫌资金占用事项进行逐条梳理。同时，为确保核查工作的真实客观，
当期新增大股东及其附属企业非经 公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协助开展自查工作。截至目前，公司
营性资金占用情况的原因、责任人追 已经自查完毕，控股股东及其关联方资金占用发生额为 22,085 万元，非资金占用发生
究及董事会拟定采取措施的情况说 额为 28,087.76 万元，截止本报告日资金占用余额为 18,385 万元。公司将进一步加强
明 相关内控制度的执行，后续将严格督促占用方通过包括但不限于股权转让和资产重
组、合法借款等多种形式积极筹措资金，妥善解决目前存在的资金占用的问题，以消
除或减少对公司的影响，具体详见公司于 2020 年 9 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《关于新增控股股东及关联方资金占用事项的
公告》
。
未能按计划清偿非经营性资金占用 公司将进一步加强相关内控制度的执行，后续将严格督促占用方通过包括但不限于股
的原因、责任追究情况及董事会拟定 权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，妥善解决目前存在的资金占
采取的措施说明 用的问题，以消除或减少对公司的影响。
注册会计师对资金占用的专项审核
无
意见的披露索引
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 479,183,833.23 881,676,009.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 180,050,000.00
衍生金融资产
应收票据 11,095,593.06
应收账款 1,387,354,188.65 2,398,090,707.98
应收款项融资 41,218,822.00
预付款项 108,992,350.23 203,532,183.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 533,276,985.00 527,097,022.54
其中：应收利息 690,410.96 690,410.96
应收股利 1,728,021.97 1,728,021.97
买入返售金融资产
存货 321,541,137.28
合同资产 206,389,988.05
持有待售资产 14,674,423.97
一年内到期的非流动资产 348,816,192.21 629,010,528.23
其他流动资产 11,180,219.12 13,899,948.72
流动资产合计 3,075,193,756.49 5,221,886,376.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资 7,200,000.00 7,200,000.00
长期应收款 3,127,740,071.07 3,095,633,482.19
长期股权投资 394,646,545.76 374,454,689.61
其他权益工具投资 7,500,000.00
其他非流动金融资产 164,680,919.06 150,508,919.06
投资性房地产 10,142,058.27 65,832,414.94
固定资产 119,320,146.26 333,452,201.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,784,586.41 80,874,840.24
开发支出
商誉 11,487,412.96 505,751,696.14
长期待摊费用 2,323,498.88 3,621,654.31
递延所得税资产 59,323,947.41 74,890,381.56
其他非流动资产 1,243,245,133.19 537,931.05
非流动资产合计 5,151,894,319.27 4,700,258,210.22
资产总计 8,227,088,075.76 9,922,144,587.06
流动负债：
短期借款 1,376,392,450.70 1,473,850,877.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,156,509,791.26 1,849,356,991.50
预收款项 1,800,000.00 298,124,851.04
合同负债 100,453,010.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 3,543,807.96 61,643,367.72
应交税费 168,960,214.37 239,904,647.20
其他应付款 766,489,517.38 639,686,015.35
其中：应付利息 15,805,199.69 2,083,373.99
应付股利 380,000.00 2,070,080.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 5,063,956.60
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 263,712,620.84
其他流动负债 40,228,822.00
流动负债合计 3,654,148,792.21 4,871,572,150.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 719,647,768.03 728,492,719.27
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,550,863.13
长期应付职工薪酬
预计负债 144,331,689.75 59,111,856.53
递延收益
递延所得税负债 1,703,901.25 1,703,901.25
其他非流动负债
非流动负债合计 865,683,359.03 792,859,340.18
负债合计 4,519,832,151.24 5,664,431,490.37
所有者权益：
股本 1,144,223,714.00 1,144,223,714.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,322,547,302.41 3,333,675,373.90
减：库存股
其他综合收益 5,400,000.00 5,400,000.00
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
专项储备 44,995,018.94 54,293,236.99
盈余公积 79,728,979.18 79,728,979.18
一般风险准备
未分配利润 -968,701,389.96 -566,823,199.94
归属于母公司所有者权益合计 3,628,193,624.57 4,050,498,104.13
少数股东权益 79,062,299.95 207,214,992.56
所有者权益合计 3,707,255,924.52 4,257,713,096.69
负债和所有者权益总计 8,227,088,075.76 9,922,144,587.06
法定代表人：吴良勇 主管会计工作负责人：吴良勇 会计机构负责人：陈静玉
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 189,026,608.34 131,526,784.65
交易性金融资产 180,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,346,859,991.93 1,640,991,418.50
应收款项融资 40,493,822.00
预付款项 103,753,762.89 68,597,440.52
其他应收款 895,884,682.61 1,117,815,220.27
其中：应收利息 690,410.96 690,410.96
应收股利
存货 122,612,272.51
合同资产 139,135,130.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,596,606.23 7,751,854.13
流动资产合计 2,680,256,782.16 3,309,788,812.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期股权投资 3,230,182,491.82 4,343,115,941.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 157,860,919.06 143,260,919.06
投资性房地产 10,142,058.27 10,417,305.45
固定资产 72,784,600.90 84,120,282.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,138,380.87 3,329,332.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,016,836.29 1,513,810.95
递延所得税资产 44,645,864.95 47,504,610.51
其他非流动资产 1,449,785,881.05 537,931.05
非流动资产合计 4,969,557,033.21 4,633,800,133.37
资产总计 7,649,813,815.37 7,943,588,945.95
流动负债：
短期借款 1,330,692,450.70 1,333,644,254.09
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 992,724,000.03 1,446,887,672.80
预收款项 154,288,079.59
合同负债 79,830,505.75
应付职工薪酬 13,217,732.52
应交税费 130,302,964.07 136,581,683.28
其他应付款 1,121,725,264.82 663,946,670.15
其中：应付利息 15,787,133.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 153,000,000.00
其他流动负债 39,503,822.00
流动负债合计 3,655,275,185.37 3,941,069,914.43
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款 24,000,000.00 27,286,794.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,550,863.13
长期应付职工薪酬
预计负债 144,331,689.75 59,111,856.53
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 168,331,689.75 89,949,514.10
负债合计 3,823,606,875.12 4,031,019,428.53
所有者权益：
股本 1,144,223,714.00 1,144,223,714.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,335,384,169.12 3,335,384,169.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 44,995,018.94 54,293,236.99
盈余公积 79,728,979.18 79,728,979.18
未分配利润 -778,124,940.99 -701,060,581.87
所有者权益合计 3,826,206,940.25 3,912,569,517.42
负债和所有者权益总计 7,649,813,815.37 7,943,588,945.95
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 554,539,845.64 697,624,462.28
其中：营业收入 554,539,845.64 697,624,462.28
利息收入
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 557,177,077.88 649,910,065.20
其中：营业成本 503,962,047.66 583,134,243.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,317,538.68 2,531,421.59
销售费用 137,242.01 2,336,811.21
管理费用 18,738,763.85 24,668,129.80
研发费用 7,046,443.50 11,441,450.83
财务费用 25,975,042.18 25,798,008.51
其中：利息费用 26,745,366.44 25,730,257.90
利息收入 600,073.98 2,702,858.01
加：其他收益 12,536,201.04 25,611,589.52
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
-119,851.40 -1,075,264.11
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-14,377,049.22
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-20,349,738.45
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,317,689.69 65,402,952.24
加：营业外收入 155,404.47 204,821.45
减：营业外支出 96,197,974.02 479,529.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -90,724,879.86 65,128,244.25
减：所得税费用 -2,197,439.14 11,353,858.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -88,527,440.72 53,774,385.39
（一）按经营持续性分类
-88,527,440.72 53,774,385.39
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益
动
综合收益的金额
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -88,527,440.72 53,774,385.39
归属于母公司所有者的综合收益
-87,710,551.81 48,028,905.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -816,888.91 5,745,479.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0766 0.0420
（二）稀释每股收益 -0.0766 0.0420
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴良勇 主管会计工作负责人：吴良勇 会计机构负责人：陈静玉
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 447,211,669.68 451,052,996.96
减：营业成本 398,986,071.11 437,925,386.82
税金及附加 233,026.09 1,008,134.43
销售费用
管理费用 12,590,350.51 12,044,173.76
研发费用 5,745,917.32
财务费用 24,422,586.20 22,505,282.98
其中：利息费用 25,015,843.88 22,403,578.30
利息收入 438,308.92 2,423,470.40
加：其他收益 11,110,000.00 23,430,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-6,594,219.80
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,313,106.58
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,516,894.15 405,938.39
加：营业外收入 126,077.86
减：营业外支出 96,100,595.49 349,279.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-81,457,623.48 56,658.89
列）
减：所得税费用 -1,807,420.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -79,650,202.53 56,658.89
（一）持续经营净利润（净亏损
-79,650,202.53 56,658.89
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
他综合收益
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
他综合收益的金额
准备
六、综合收益总额 -79,650,202.53 56,658.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,257,452,649.73 2,167,826,964.59
其中：营业收入 1,257,452,649.73 2,167,826,964.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,323,606,418.39 2,088,342,255.66
其中：营业成本 1,160,343,139.24 1,886,080,092.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,928,877.47 8,739,251.23
销售费用 4,218,666.29 9,904,232.95
管理费用 81,539,442.59 83,430,273.40
研发费用 11,477,150.45 29,751,655.24
财务费用 61,099,142.35 70,436,750.01
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：利息费用 62,730,617.81 79,549,281.46
利息收入 2,661,931.46 12,999,247.11
加：其他收益 24,038,568.84 28,221,552.85
投资收益（损失以“－”号填
-6,926,709.78 44,076,782.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,988,475.39 2,359,684.57
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,772,458.47 136,909,922.30
加：营业外收入 430,242.84 2,597,486.54
减：营业外支出 118,593,524.22 1,328,687.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -128,935,739.85 138,178,721.39
减：所得税费用 -3,124,206.48 30,946,921.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -125,811,533.37 107,231,799.46
（一）按经营持续性分类
-125,811,533.37 107,231,799.46
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -125,811,533.37 107,231,799.46
归属于母公司所有者的综合收益
-123,109,868.18 89,669,350.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,701,665.19 17,562,449.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1034 0.0784
（二）稀释每股收益 -0.1034 0.0784
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴良勇 主管会计工作负责人：吴良勇 会计机构负责人：陈静玉
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 830,103,420.10 1,339,691,720.66
减：营业成本 759,358,169.93 1,314,667,393.91
税金及附加 1,287,743.71 3,175,132.34
销售费用
管理费用 32,516,398.60 35,283,983.32
研发费用 10,432,117.01 58,252.43
财务费用 56,516,390.22 61,756,035.44
其中：利息费用 56,923,415.37 69,551,616.78
利息收入 864,127.40 11,074,943.48
加：其他收益 11,255,414.00 23,946,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,339,653.24 -20,988,882.18
加：营业外收入 139,057.86 580.00
减：营业外支出 109,241,145.00 412,858.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-73,762,433.90 -21,401,160.53
列）
减：所得税费用 3,157,780.52 2,381,426.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -76,920,214.42 -23,782,587.49
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-76,920,214.42 -23,782,587.49
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
六、综合收益总额 -76,920,214.42 -23,782,587.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,618,319,800.66 2,124,052,222.14
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 130,358,989.68 148,860,155.97
经营活动现金流入小计 1,748,678,790.34 2,272,912,378.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,445,328,983.27 2,043,797,823.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 82,359,088.03 117,754,113.01
支付其他与经营活动有关的现金 141,148,829.07 149,793,433.50
经营活动现金流出小计 1,777,517,319.59 2,474,627,354.46
经营活动产生的现金流量净额 -28,838,529.25 -201,714,976.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 748,000.00 22,075,838.13
取得投资收益收到的现金 7,978,970.54 33,102,593.27
处置固定资产、无形资产和其他 25,691,744.77 21,442,938.00
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 790,189,851.67 1,031,930,175.32
投资活动现金流入小计 828,433,366.98 1,108,551,544.72
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 68,125,379.50 26,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 800,440,931.43 1,083,450,400.13
投资活动现金流出小计 877,715,797.83 1,115,403,330.06
投资活动产生的现金流量净额 -49,282,430.85 -6,851,785.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 871,987,067.98 1,710,732,467.57
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 871,987,067.98 1,724,532,467.57
偿还债务支付的现金 1,157,548,876.64 1,987,666,712.08
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,550,863.13 2,906,999.95
筹资活动现金流出小计 1,235,061,094.16 2,254,589,805.35
筹资活动产生的现金流量净额 -363,074,026.18 -530,057,337.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,158,903.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -441,194,986.28 -740,783,002.69
加：期初现金及现金等价物余额 750,678,836.48 1,193,803,903.28
六、期末现金及现金等价物余额 309,483,850.20 453,020,900.59
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,142,737,854.46 1,695,955,426.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 584,721,930.93 144,759,023.01
经营活动现金流入小计 1,727,459,785.39 1,840,714,449.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,296,815,762.92 1,638,111,356.86
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 28,978,863.61 55,257,821.23
支付其他与经营活动有关的现金 140,316,914.84 166,498,101.12
经营活动现金流出小计 1,530,035,461.54 1,920,450,385.87
经营活动产生的现金流量净额 197,424,323.85 -79,735,936.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,758,970.54 26,444,927.79
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 180,858,923.97 873,458,848.46
投资活动现金流入小计 197,605,075.99 899,903,776.25
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 231,156,379.50 123,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 460,000,000.00
投资活动现金流出小计 233,092,006.33 583,987,240.01
投资活动产生的现金流量净额 -35,486,930.34 315,916,536.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 834,387,067.98 1,320,143,084.77
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 834,387,067.98 1,320,143,084.77
偿还债务支付的现金 990,557,261.87 1,783,746,712.08
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,560,863.13 2,906,999.95
筹资活动现金流出小计 1,041,475,839.65 2,015,651,107.71
筹资活动产生的现金流量净额 -207,088,771.67 -695,508,022.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,158,903.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,151,378.16 -461,486,326.07
加：期初现金及现金等价物余额 65,278,003.47 497,387,521.46
六、期末现金及现金等价物余额 20,126,625.31 35,901,195.39
二、财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 881,676,009.15 881,676,009.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 180,050,000.00 180,050,000.00
衍生金融资产
应收票据 11,095,593.06 11,095,593.06
应收账款 2,398,090,707.98 2,398,090,707.98
应收款项融资 41,218,822.00 41,218,822.00
预付款项 203,532,183.91 203,532,183.91
应收保费
应收分保账款
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 527,097,022.54 527,097,022.54
其中：应收利息 690,410.96 690,410.96
应收股利 1,728,021.97 1,728,021.97
买入返售金融资产
存货 321,541,137.28 -321,541,137.28
合同资产 321,541,137.28 321,541,137.28
持有待售资产 14,674,423.97 14,674,423.97
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 13,899,948.72 13,899,948.72
流动资产合计 5,221,886,376.84 5,221,886,376.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 7,200,000.00 7,200,000.00
长期应收款 3,095,633,482.19 3,095,633,482.19
长期股权投资 374,454,689.61 374,454,689.61
其他权益工具投资 7,500,000.00 7,500,000.00
其他非流动金融资产 150,508,919.06 150,508,919.06
投资性房地产 65,832,414.94 65,832,414.94
固定资产 333,452,201.12 333,452,201.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 80,874,840.24 80,874,840.24
开发支出
商誉 505,751,696.14 505,751,696.14
长期待摊费用 3,621,654.31 3,621,654.31
递延所得税资产 74,890,381.56 74,890,381.56
其他非流动资产 537,931.05 537,931.05
非流动资产合计 4,700,258,210.22 4,700,258,210.22
资产总计 9,922,144,587.06 9,922,144,587.06
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 1,473,850,877.94 1,473,850,877.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,849,356,991.50 1,849,356,991.50
预收款项 298,124,851.04 1,800,000.00 -296,324,851.04
合同负债 296,324,851.04 296,324,851.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 61,643,367.72 61,643,367.72
应交税费 239,904,647.20 239,904,647.20
其他应付款 639,686,015.35 639,686,015.35
其中：应付利息 2,083,373.99 2,083,373.99
应付股利 2,070,080.86 2,070,080.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 5,063,956.60 5,063,956.60
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 40,228,822.00 40,228,822.00
流动负债合计 4,871,572,150.19 4,871,572,150.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 728,492,719.27 728,492,719.27
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,550,863.13 3,550,863.13
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债 59,111,856.53 59,111,856.53
递延收益
递延所得税负债 1,703,901.25 1,703,901.25
其他非流动负债
非流动负债合计 792,859,340.18 792,859,340.18
负债合计 5,664,431,490.37 5,664,431,490.37
所有者权益：
股本 1,144,223,714.00 1,144,223,714.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,333,675,373.90 3,333,675,373.90
减：库存股
其他综合收益 5,400,000.00 5,400,000.00
专项储备 54,293,236.99 54,293,236.99
盈余公积 79,728,979.18 79,728,979.18
一般风险准备
未分配利润 -566,823,199.94 -566,823,199.94
归属于母公司所有者权益
合计
少数股东权益 207,214,992.56 207,214,992.56
所有者权益合计 4,257,713,096.69 4,257,713,096.69
负债和所有者权益总计 9,922,144,587.06 9,922,144,587.06
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 131,526,784.65 131,526,784.65
交易性金融资产 180,000,000.00 180,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,640,991,418.50 1,640,991,418.50
应收款项融资 40,493,822.00 40,493,822.00
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预付款项 68,597,440.52 68,597,440.52
其他应收款 1,117,815,220.27 1,117,815,220.27
其中：应收利息 690,410.96 690,410.96
应收股利
存货 122,612,272.51 -122,612,272.51
合同资产 122,612,272.51 122,612,272.51
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 7,751,854.13 7,751,854.13
流动资产合计 3,309,788,812.58 3,309,788,812.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,343,115,941.82 4,343,115,941.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 143,260,919.06 143,260,919.06
投资性房地产 10,417,305.45 10,417,305.45
固定资产 84,120,282.40 84,120,282.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,329,332.13 3,329,332.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,513,810.95 1,513,810.95
递延所得税资产 47,504,610.51 47,504,610.51
其他非流动资产 537,931.05 537,931.05
非流动资产合计 3,932,995,102.28 3,932,995,102.28
资产总计 7,943,588,945.95 7,943,588,945.95
流动负债：
短期借款 1,333,644,254.09 1,333,644,254.09
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,446,887,672.80 1,446,887,672.80
预收款项 154,288,079.59 -154,288,079.59
合同负债 154,288,079.59 -154,288,079.59
应付职工薪酬 13,217,732.52 13,217,732.52
应交税费 136,581,683.28 136,581,683.28
其他应付款 663,946,670.15 663,946,670.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 39,503,822.00 39,503,822.00
流动负债合计 3,941,069,914.43 3,941,069,914.43
非流动负债：
长期借款 27,286,794.44 27,286,794.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,550,863.13 3,550,863.13
长期应付职工薪酬
预计负债 59,111,856.53 59,111,856.53
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 89,949,514.10 89,949,514.10
负债合计 4,031,019,428.53 4,031,019,428.53
所有者权益：
股本 1,144,223,714.00 1,144,223,714.00
其他权益工具
其中：优先股
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
永续债
资本公积 3,335,384,169.12 3,335,384,169.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 54,293,236.99 54,293,236.99
盈余公积 79,728,979.18 79,728,979.18
未分配利润 -701,060,581.87 -701,060,581.87
所有者权益合计 3,912,569,517.42 3,912,569,517.42
负债和所有者权益总计 7,943,588,945.95 7,943,588,945.95
调整情况说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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