关于奥园美谷科技股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字（2022）0110679号
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专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
附表
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位 ：奥园美谷科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联 2021年度占用累计发生金 2021年度占用资金的利息
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 2021年初占用资金余额 2021年度偿还累计发生额 2021年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
关系 额（不含利息） （如有）
深圳市凯弦投资有限责任
同一实际控制人 其他应收款 474,000,000.00 474,000,000.00 资金周转 非经营性占用
现大股东及其附属企业 公司
小 计 —— —— —— 474,000,000.00 474,000,000.00 —— ——
前大股东及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— 474,000,000.00 474,000,000.00 —— ——
往来方与上市公司的关联 2021年度往来累计发生金 2021年度往来资金的利息
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 2021年初往来资金余额 2021年度偿还累计发生额 2021年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
关系 额（不含利息） （如有）
深圳市凯弦投资有限责任
同一实际控制人 其他应收款 1,020,000,000.00 612,000,000.00 408,000,000.00 股权转让款 经营性往来
公司
京汉置业集团有限责任公
同一实际控制人 其他应收款 755,314.75 755,314.75 担保费 经营性往来
司
京汉控股集团有限公司 原控股股东 应收账款 8,424,807.88 2,840,176.15 5,584,631.73 融资服务费及租赁费 经营性往来
广州奥盈投资有限公司 同一实际控制人 应收账款 3,120,000.00 5,880,000.00 3,120,000.00 5,880,000.00 咨询服务费 经营性往来
重庆市汉基伊达置业有限
同一实际控制人 应收账款 5,994.00 5,994.00 销售款 经营性往来
公司
上海奥园实业有限公司 同一实际控制人 应收账款 3,300.00 3,300.00 销售款 经营性往来
广州奥园荔塱置业有限公
同一实际控制人 应收账款 1,250.00 1,250.00 销售款 经营性往来
司
奥园健康生活（广州）集
同一实际控制人 应收账款 1,440.00 1,440.00 销售款 经营性往来
团有限公司
江门奥辉教育投资有限公
同一实际控制人 应收账款 1,650.00 1,650.00 销售款 经营性往来
司
大股东及其附属企业
广州奥园中城科技发展有
同一实际控制人 应收账款 14,446.00 6,400.00 8,046.00 销售款 经营性往来
限公司
广州奥誉荔塱有限公司 同一实际控制人 应收账款 8,404.00 8,404.00 销售款 经营性往来
广州奥虹置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 3,010.00 3,010.00 销售款 经营性往来
惠州市天翔房地产开发有
同一实际控制人 应收账款 7,200.00 7,200.00 销售款 经营性往来
限公司
奥园资本投资集团有限公
同一实际控制人 应收账款 10,740.00 10,740.00 销售款 经营性往来
司
广东省奥园城市建设开发
同一实际控制人 应收账款 1,500.00 1,500.00 销售款 经营性往来
有限公司
深圳市奥园实业发展有限
同一实际控制人 应收账款 19,300.00 19,300.00 销售款 经营性往来
公司
广州奥园股权投资基金管
同一实际控制人 应收账款 3,862.00 1,500.00 2,362.00 销售款 经营性往来
理有限公司
奥园集团（广东）有限公
同一实际控制人 应收账款 18,740.00 8,360.00 10,380.00 销售款 经营性往来
司
广州市雄泰房地产开发有
同一实际控制人 应收账款 450.00 450.00 销售款 经营性往来
限公司
安吉银盛置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 5,675.00 5,675.00 销售款 经营性往来
往来方与上市公司的关联 2021年度往来累计发生金 2021年度往来资金的利息
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 2021年初往来资金余额 2021年度偿还累计发生额 2021年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
关系 额（不含利息） （如有）
威宁奥园房地产开发有限
同一实际控制人 应收账款 6,000.00 6,000.00 销售款 经营性往来
公司
江苏绿信置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 4,350.00 4,350.00 销售款 经营性往来
泰兴市奥新置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 1,950.00 1,950.00 销售款 经营性往来
镇江奥熠置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 1,200.00 1,200.00 销售款 经营性往来
西安利申置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 12,000.00 12,000.00 销售款 经营性往来
西咸新区绿城颐观房地产
同一实际控制人 应收账款 3,000.00 3,000.00 销售款 经营性往来
有限公司
陕西万怡置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 4,500.00 4,500.00 销售款 经营性往来
河北绿科房地产开发有限
同一实际控制人 应收账款 9,000.00 9,000.00 销售款 经营性往来
公司
天津星科置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 9,000.00 9,000.00 销售款 经营性往来
广州奥誉城市运营管理集
同一实际控制人 应收账款 4,950.00 4,950.00 销售款 经营性往来
团有限公司
大股东及其附属企业
东莞奥裕置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 3,948.00 3,948.00 销售款 经营性往来
广西恒铁房地产有限公司 同一实际控制人 应收账款 9,900.00 9,900.00 销售款 经营性往来
成都西南房地产有限公司 同一实际控制人 应收账款 2,000.00 2,000.00 销售款 经营性往来
扬州奥广置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 19,150.00 19,150.00 销售款 经营性往来
江阴惠升置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 19,150.00 19,150.00 销售款 经营性往来
广州市忠诚海悦商务服务
同一实际控制人 应收账款 117,955.00 105,355.00 12,600.00 销售款 经营性往来
有限公司
广东蕉岭建筑工程集团有
同一实际控制人 应收账款 35,180.00 34,100.00 1,080.00 销售款 经营性往来
限公司
广东金奥供应链管理有限
同一实际控制人 应收账款 36,420.00 2,480.00 33,940.00 销售款 经营性往来
公司
宇泓（深圳）建筑材料有
同一实际控制人 应收账款 30,980.00 25,500.00 5,480.00 销售款 经营性往来
限公司
京汉置业集团有限责任公
同一实际控制人 应收账款 594.00 594.00 销售款 经营性往来
司
珠海市忠诚海乐商务服务
同一实际控制人 应收账款 70,490.00 70,490.00 销售款 经营性往来
有限公司
广东蕉岭建筑工程集团有
同一实际控制人 应收账款 2,558.00 2,558.00 销售款 经营性往来
限公司
广州奥园文化传媒有限公
同一实际控制人 应收账款 7,640.00 7,640.00 销售款 经营性往来
司
宏冠轩（广州）建筑材料
同一实际控制人 应收账款 58,350.00 58,350.00 销售款 经营性往来
有限公司
广州市万贝投资管理有限
同一实际控制人 应收账款 4,200.00 4,200.00 销售款 经营性往来
公司
奥园集团（英德）有限公
同一实际控制人 应收账款 46,620.00 46,620.00 销售款 经营性往来
司
大股东及其附属企业
往来方与上市公司的关联 2021年度往来累计发生金 2021年度往来资金的利息
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 2021年初往来资金余额 2021年度偿还累计发生额 2021年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
关系 额（不含利息） （如有）
广州奥园股权投资基金管
同一实际控制人 应收账款 8,200.00 8,200.00 销售款 经营性往来
理有限公司
奥园集团（梅州）有限公
同一实际控制人 应收账款 990.00 990.00 销售款 经营性往来
司
奥园集团（广东）有限公
同一实际控制人 应收账款 1,000.00 1,000.00 销售款 经营性往来
司
深圳市奥园实业发展有限
大股东及其附属企业 同一实际控制人 应收账款 12,280.00 12,280.00 销售款 经营性往来
公司
广州市忠诚海悦商务服务
同一实际控制人 应收账款 6,000.00 6,000.00 销售款 经营性往来
有限公司
保定市雄兴房地产开发有
同一实际控制人 应收账款 396.00 396.00 销售款 经营性往来
限公司
湖南联盛置业有限公司 同一实际控制人 应收账款 792.00 792.00 销售款 经营性往来
金汉（天津）房地产开发
同一实际控制人 应收账款 1,584.00 1,584.00 销售款 经营性往来
有限公司
天津凯华奎恩房地产开发
同一实际控制人 应收账款 198.00 198.00 销售款 经营性往来
有限公司
香河金汉房地产开发有限
同一实际控制人 应收账款 495.00 495.00 销售款 经营性往来
公司
京汉（廊坊）房地产开发
同一实际控制人 应收账款 297.00 297.00 销售款 经营性往来
有限公司
湖北金环新材料科技有限
子公司 其他应收款 287,058,309.76 240,779,239.06 345,510,028.13 182,327,520.69 往来款 非经营性占用
公司
联合领航资产管理有限公
子公司 其他应收款 57,939,217.66 1,453,390.75 59,392,608.41 往来款 非经营性占用
司
京汉绿创襄阳文化产业投
子公司 其他应收款 1,390,000.00 2,450,000.00 1,225,000.00 2,615,000.00 往来款 非经营性占用
资发展有限公司
广州奥悦美产业投资有限
子公司 其他应收款 344,814,521.44 138,440,000.00 206,374,521.44 往来款 非经营性占用
公司
上市公司的子公司及其附
广州奥妍科技有限公司 子公司 其他应收款 288,364,398.27 270,002,000.00 18,362,398.27 往来款 非经营性占用
属企业
襄阳奥美实业有限公司 子公司 其他应收款 325,000.00 325,000.00 往来款 非经营性占用
广州奥伊美产业投资有限
子公司 其他应收款 347,842,045.00 39,644,547.47 308,197,497.53 往来款 非经营性占用
责任公司
广州奥雅美产业投资有限
子公司 其他应收款 444,007,000.00 368,464,651.54 75,542,348.46 往来款 非经营性占用
责任公司
湖北金环绿色纤维有限公
子公司 其他应收款 28,000,000.00 38,895,490.57 66,571,313.70 324,176.87 往来款 非经营性占用
司
上海奥园美谷企业发展有
子公司 其他应收款 137,487.48 137,487.48 往来款 非经营性占用
限公司
北京隆运资产管理有限公
子公司 其他应收款 7,272,070.00 7,272,070.00 往来款 非经营性占用
司
广州奥美产业研究有限公
子公司 其他应收款 572,882,102.51 572,882,102.51 往来款 非经营性占用
司
广州奥美产业投资有限公
子公司 其他应收款 80,030,000.00 80,030,000.00 往来款 非经营性占用
司
京汉置业集团有限责任公
已处置子公司 其他应收款 116,369,318.20 -4,629,430.60 111,739,887.60 往来款 非经营性占用
司
北京京汉商业保理有限公
已处置子公司 其他应收款 410,744.74 410,744.74 往来款 非经营性占用
司
上市公司的子公司及其附
属企业 3
往来方与上市公司的关联 2021年度往来累计发生金 2021年度往来资金的利息
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 2021年初往来资金余额 2021年度偿还累计发生额 2021年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
关系 额（不含利息） （如有）
北京合力精创科技有限公
已处置子公司 其他应收款 110,274.00 110,274.00 往来款 非经营性占用
司
保定雄兴房地产开发有限
已处置子公司 其他应收款 81,255.00 81,255.00 往来款 非经营性占用
公司
上市公司的子公司及其附 京汉(廊坊）房地产开发有
已处置子公司 其他应收款 53,271.00 53,271.00 往来款 非经营性占用
属企业 限公司
北京养嘉健康管理有限公
已处置子公司 其他应收款 5,189,621.42 1,484,761.93 6,674,383.35 往来款 非经营性占用
司
天津养馨养老服务有限公
已处置子公司 其他应收款 36,394.00 36,394.00 往来款 非经营性占用
司
北京京汉嘉信置业有限公
已处置子公司 其他应收款 57,788.00 57,788.00 往来款 非经营性占用
司
重庆市天池园林开发有限
已处置子公司 其他应收款 15,278.00 15,278.00 往来款 非经营性占用
公司
京汉房地产开发襄阳有限
已处置子公司 其他应收款 8,921.00 8,921.00 往来款 非经营性占用
责任公司
固安县尚源土地服务有限
已处置子公司 其他应收款 21,518.00 21,518.00 往来款 非经营性占用
公司
成都市京汉蜀国鹃都农业
已处置子公司 其他应收款 216,285.00 216,285.00 往来款 非经营性占用
开发有限公司
重庆中翡岛置业有限公司 已处置子公司 其他应收款 145,200.00 145,200.00 往来款 非经营性占用
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总 计 —— —— —— 508,648,203.66 3,393,403,669.16 2,627,813,402.19 1,274,238,470.63 —— ——
注：上市公司的子公司及其附属企业中披露的已处置子公司系 2021年8月向关联方转让股权而丧失控制权 ，其中披露的往来发生额系出售之前数据 。
公司负责人 ： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人 ：
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