泰禾集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、专项说明
二、附表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3816
关于泰禾集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2022）第 010637 号
泰禾集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了泰禾集团股份有限公司
（以下简称“泰禾集团”）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 27 日签
发了中兴华审字（2022）第 012506 号保留意见的审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）
的要求，泰禾集团公司编制了后附的泰禾集团股份有限公司 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是泰禾集团公司管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计泰禾集团 2021 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致。除了对泰禾集团实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联
方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解泰禾集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总
表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。
附表
泰禾集团股份有限公司
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金 上市公司核算 2021年度占用累计发生 2021年度偿还累计发生 占用形成原
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 2021年初占用资金余额 用资金的利 2021年末占用资金余额 占用性质
占用 的会计科目 金额（不含利息） 额 因
息（如有）
现大股东及其附 无
属企业
无
小 计
前大股东及其附 无
属企业
无
小 计
总 计
其它关联资金 上市公司核算 2021年度往来累计发生 2021年度偿还累计发生 往来形成原
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 2021年初往来资金余额 来资金的利 2021年末往来资金余额 往来性质
往来 的会计科目 金额（不含利息） 额 因
息（如有）
大股东及其附属 无
企业 无
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 873,478,074.89 - 153,027,300.96 720,450,773.93 资金往来 非经营性往来
北京昌基鸿业房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 145,926,447.26 197,385,582.56 98,692,791.28 244,619,238.54 资金往来 非经营性往来
北京禾皓置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 6,980,294,767.90 629,698,971.30 7,609,993,739.20 - 资金往来 非经营性往来
北京侨禧投资有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 231,426,215.75 13,617,999.77 245,044,215.52 - 资金往来 非经营性往来
北京泰禾博仁教育科技有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 4,669,432.75 - - 4,669,432.75 资金往来 非经营性往来
北京泰禾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,694,874,686.81 10,000,000.00 36,624,305.56 1,668,250,381.25 资金往来 非经营性往来
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 689,260,000.00 1,043,194,860.19 1,732,454,860.19 - 资金往来 非经营性往来
北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,166,013,458.18 800,852,961.91 1,966,866,420.09 - 资金往来 非经营性往来
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,267,426,152.67 581,107,080.89 389,274,375.10 2,459,258,858.46 资金往来 非经营性往来
北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 217,301,673.16 499,912,107.57 353,738,759.66 363,475,021.07 资金往来 非经营性往来
北京泰禾锦川置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 6,226,077,725.79 959,921,539.31 7,185,999,265.10 - 资金往来 非经营性往来
北京泰禾锦辉置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,009,664,400.27 827,720,500.00 418,337,085.20 2,419,047,815.07 资金往来 非经营性往来
北京泰禾锦润置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 82,664,662.23 2,739,459.09 60,661,752.78 24,742,368.54 资金往来 非经营性往来
北京泰禾立仁教育咨询有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 710,000.00 420,000.00 - 1,130,000.00 资金往来 非经营性往来
北京泰禾商务俱乐部有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 50,116,640.00 - 21,712,524.30 28,404,115.70 资金往来 非经营性往来
北京泰禾影视文化发展有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 65,478,831.41 - 58,295,362.00 7,183,469.41 资金往来 非经营性往来
北京泰禾置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 5,662,468,052.12 99,464,033.33 1,014,546,391.22 4,747,385,694.23 资金往来 非经营性往来
北京万科企业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 195,110,519.96 - 195,110,519.96 - 资金往来 非经营性往来
北京中维泰禾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 119,339,041.39 1,341,955,288.98 713,136,034.73 748,158,295.64 资金往来 非经营性往来
北京中维泰禾置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 202,882,431.45 200,392,520.49 403,274,951.94 - 资金往来 非经营性往来
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泰禾集团股份有限公司
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金 上市公司核算 2021年度占用累计发生 2021年度偿还累计发生 占用形成原
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 2021年初占用资金余额 用资金的利 2021年末占用资金余额 占用性质
占用 的会计科目 金额（不含利息） 额 因
息（如有）
承德泰禾置业集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 81,500,000.00 - 3,100,000.00 78,400,000.00 资金往来 非经营性往来
东莞市金泽置业投资有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 173,369,999.44 - 173,369,999.44 - 资金往来 非经营性往来
东莞泰禾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 40,000,000.00 - 40,000,000.00 - 资金往来 非经营性往来
佛山市泰禾鸿运房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 13,067.51 - 13,067.51 - 资金往来 非经营性往来
佛山市泰维房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,279.00 - 2,279.00 - 资金往来 非经营性往来
福建瀚晟同创实业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 49,032,177.10 25,956,922.90 74,989,100.00 - 资金往来 非经营性往来
福建华夏世纪园发展有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 173,281,795.62 309,145,867.56 201,152,048.87 281,275,614.31 资金往来 非经营性往来
福建凯瑞特贸易有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 569,978,000.00 100,003,100.00 30,000.00 669,951,100.00 资金往来 非经营性往来
福建乐统房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 4,705,100.00 - - 4,705,100.00 资金往来 非经营性往来
福建泰康房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 198,277,063.60 9,907,241.46 107,941,817.02 100,242,488.04 资金往来 非经营性往来
福建泰信置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 52,200,055.53 126,117,139.67 178,317,195.20 - 资金往来 非经营性往来
福州嘉旺装饰工程有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 7,000,000,000.00 - 资金往来 非经营性往来
福州金水湖房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 106,744,561.80 64,460,518.27 - 171,205,080.07 资金往来 非经营性往来
福州瑞邦道诚实业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 92,327,736.80 3,926,000.00 95,854,500.00 399,236.80 资金往来 非经营性往来
福州盛源德利实业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 400,000.00 316,629,800.00 313,021,654.00 4,008,146.00 资金往来 非经营性往来
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,965,404.45 - 2,965,404.45 资金往来 非经营性往来
福州泰禾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 20,292,450,096.05 6,779,437,029.96 27,071,887,126.01 - 资金往来 非经营性往来
福州泰禾恒冠文化发展有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 94,010,000.00 - - 94,010,000.00 资金往来 非经营性往来
福州泰禾鸿运置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,130,722,786.67 - 137,761,395.00 1,992,961,391.67 资金往来 非经营性往来
福州泰禾嘉启置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 250,004,400.00 254,652,022.35 250,004,400.00 254,652,022.35 资金往来 非经营性往来
福州泰禾锦辉置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,712,523,800.00 - - 1,712,523,800.00 资金往来 非经营性往来
福州泰禾锦兴置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,351,378,609.35 - 1,351,378,609.35 - 资金往来 非经营性往来
福州泰禾酒店管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 10,001,000.00 82,762,976.12 32,551,320.54 60,212,655.58 资金往来 非经营性往来
福州泰禾丽创置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 108,004,400.00 330,181.75 108,334,581.75 - 资金往来 非经营性往来
福州泰禾润通置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 400,004,400.00 - 370,000.00 399,634,400.00 资金往来 非经营性往来
福州泰禾物业管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 81,598,965.16 3,044,762.86 20,012,697.59 64,631,030.43 资金往来 非经营性往来
福州泰禾新世界房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 4,715,184,017.99 6,407,033,107.65 9,207,722,269.89 1,914,494,855.75 资金往来 非经营性往来
福州泰禾新世界商业物业管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 12,038,278.01 6,214,592.36 18,252,870.37 - 资金往来 非经营性往来
福州泰禾运成置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,076,678,660.47 - 99,724,900.00 976,953,760.47 资金往来 非经营性往来
福州泰盛置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 6,351,343.44 - 6,351,343.44 资金往来 非经营性往来
福州泰维房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 125,669,088.28 1,033,631,763.53 1,158,656,960.76 643,891.05 资金往来 非经营性往来
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附表
泰禾集团股份有限公司
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金 上市公司核算 2021年度占用累计发生 2021年度偿还累计发生 占用形成原
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 2021年初占用资金余额 用资金的利 2021年末占用资金余额 占用性质
占用 的会计科目 金额（不含利息） 额 因
息（如有）
福州泰屿房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 953,963,974.98 407,656,693.83 1,361,620,668.81 - 资金往来 非经营性往来
福州中维房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 142,317,166.46 1,104,144,940.28 1,246,462,106.74 - 资金往来 非经营性往来
福州中维商业物业管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 5,600,492.74 15,410,814.86 21,011,307.60 - 资金往来 非经营性往来
福州中夏房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,113,111,706.63 1,885,367,264.05 3,998,478,970.68 - 资金往来 非经营性往来
广东中维嘉盈投资有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 10,214,478.12 - 14,124.12 10,200,354.00 资金往来 非经营性往来
广州泰禾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 64,404.71 10,080.82 74,485.53 - 资金往来 非经营性往来
广州增城区泰禾恒昇置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 219,808,849.09 38,735,118.06 258,543,967.15 - 资金往来 非经营性往来
广州增城区泰禾嘉鑫置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 116,178,756.64 15,206,951.04 - 131,385,707.68 资金往来 非经营性往来
广州增城区泰禾嘉悦置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,450,000.00 - 1,450,000.00 - 资金往来 非经营性往来
广州增城区泰禾置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,281,352,469.66 457,756,191.75 642,356,416.81 2,096,752,244.60 资金往来 非经营性往来
海南泰禾鸿钧置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 3,435,583.08 1,502,862.27 250,569.23 4,687,876.12 资金往来 非经营性往来
杭州傲润企业管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 464,290,000.00 - 464,290,000.00 资金往来 非经营性往来
杭州多乐房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 145,091,596.02 55,703,633.60 - 200,795,229.62 资金往来 非经营性往来
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 809,547,500.01 259,314,836.75 - 1,068,862,336.76 资金往来 非经营性往来
杭州禾睿房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 191,727,667.22 - 191,727,667.22 资金往来 非经营性往来
杭州临安同人置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 6,796,374.00 - 6,796,374.00 资金往来 非经营性往来
杭州泰禾锦鸿置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 914,180,865.58 - 7,771,905.02 906,408,960.56 资金往来 非经营性往来
杭州泰禾置业集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,162,058,482.50 65,000,000.00 461,906,479.76 765,152,002.74 资金往来 非经营性往来
杭州泰峪房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,420,381,859.63 - 91,204,488.35 1,329,177,371.28 资金往来 非经营性往来
合肥泰禾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 20,333.60 17,010,609.55 288,296.74 16,742,646.41 资金往来 非经营性往来
河北脉汇房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 39,934,400.00 - 39,934,400.00 - 资金往来 非经营性往来
河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 20,694,263.05 - 20,694,263.05 - 资金往来 非经营性往来
河南嘉智置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 64,188,100.00 - 64,188,100.00 - 资金往来 非经营性往来
河南同盟文化旅游有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 152,417,927.34 110,788,734.39 1,000,000.00 262,206,661.73 资金往来 非经营性往来
惠州市汇景川投资有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 55,157,777.11 45,621,389.58 - 100,779,166.69 资金往来 非经营性往来
惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 193,089,444.11 46,924,043.70 57,050,937.40 182,962,550.41 资金往来 非经营性往来
惠州市泰禾嘉盈房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 3,000.00 299,566,213.82 - 299,569,213.82 资金往来 非经营性往来
济南东禾置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 575,856,761.00 - 262,475,461.08 313,381,299.92 资金往来 非经营性往来
济南东拓置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 4,622,868.25 - - 4,622,868.25 资金往来 非经营性往来
济南锦兴置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,664,490,649.53 - 652,447,792.40 1,012,042,857.13 资金往来 非经营性往来
济南泰禾置业集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 531,270,152.56 - 105,000,000.00 426,270,152.56 资金往来 非经营性往来
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附表
泰禾集团股份有限公司
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金 上市公司核算 2021年度占用累计发生 2021年度偿还累计发生 占用形成原
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 2021年初占用资金余额 用资金的利 2021年末占用资金余额 占用性质
占用 的会计科目 金额（不含利息） 额 因
息（如有）
济南中维置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 23,890,000.00 - - 23,890,000.00 资金往来 非经营性往来
嘉兴晟昰投资管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 315,500.00 - 306,500.00 9,000.00 资金往来 非经营性往来
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙） 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 4,275,000,000.00 725,306,500.00 5,000,306,500.00 - 资金往来 非经营性往来
江苏东恒海鑫置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,053,170,902.01 285,840,232.49 246,368,520.58 1,092,642,613.92 资金往来 非经营性往来
江苏泰禾锦城置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 771,286,491.71 418,449,490.00 - 1,189,735,981.71 资金往来 非经营性往来
江苏泰禾锦润置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 150,000,000.00 - - 150,000,000.00 资金往来 非经营性往来
江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,296,867,156.06 384,830,486.82 900,000,000.00 781,697,642.88 资金往来 非经营性往来
江西蓝天碧水开发建设有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 210,001,059.89 106,754,952.11 4,011.88 316,752,000.12 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公
句容濠峰置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 889,829,115.33 147,714,475.33 1,037,543,590.66 - 资金往来 非经营性往来
司及其附属企业
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 282,695,758.20 - 231,093,568.41 51,602,189.79 资金往来 非经营性往来
廊坊市泰禾锦鸿房地产开发集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 37,710,000.00 - 37,710,000.00 - 资金往来 非经营性往来
廊坊市泰禾润通房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 19,857,999.00 395,108,263.60 2,033,345.00 412,932,917.60 资金往来 非经营性往来
罗源琛凯贸易有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 122,917,933.33 6,581,917.81 - 129,499,851.14 资金往来 非经营性往来
慕盛（北京）公寓管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 180,796,666.66 3,102,000.00 - 183,898,666.66 资金往来 非经营性往来
南昌安晟置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 745,940.08 - - 745,940.08 资金往来 非经营性往来
南昌欧风置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 63,204,148.34 - - 63,204,148.34 资金往来 非经营性往来
南昌市政公用房地产集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 541,844,262.96 - 200,461,667.86 341,382,595.10 资金往来 非经营性往来
南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 63,000.00 - - 63,000.00 资金往来 非经营性往来
南昌茵梦湖置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 265,134,553.06 - 10,604,001.11 254,530,551.95 资金往来 非经营性往来
南京恒祥置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 732,735,245.10 527,026,880.34 20,440,300.79 1,239,321,824.65 资金往来 非经营性往来
南京华誉悦港置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 125,757,913.65 - 125,757,913.65 - 资金往来 非经营性往来
南京泰禾锦鸿置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,083,679,777.91 - 514,118,247.51 569,561,530.40 资金往来 非经营性往来
厦门傲祺企业管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 76,599,349.00 - 76,599,349.00 资金往来 非经营性往来
厦门泰禾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,587,306,666.41 6,402,475,108.13 3,945,686,091.13 4,044,095,683.41 资金往来 非经营性往来
厦门泰禾新世界房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 244,597,332.78 5,185,748.16 249,783,080.94 - 资金往来 非经营性往来
厦门泰世房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 978,122,434.75 3,920,948.66 - 982,043,383.41 资金往来 非经营性往来
厦门悦衡企业管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 242,345,732.34 1,014,267.66 - 243,360,000.00 资金往来 非经营性往来
山西俊嘉房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 30,346,777.01 358,921,193.66 389,267,970.67 - 资金往来 非经营性往来
上海辰逸贸易有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 141,833.42 182,919.13 324,752.55 - 资金往来 非经营性往来
上海丰苗企业管理咨询有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 71,038,400.00 206,210,000.00 700,000.00 276,548,400.00 资金往来 非经营性往来
上海郜喆企业管理咨询有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 968,147,000.00 - 942,640,000.00 25,507,000.00 资金往来 非经营性往来
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附表
泰禾集团股份有限公司
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金 上市公司核算 2021年度占用累计发生 2021年度偿还累计发生 占用形成原
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 2021年初占用资金余额 用资金的利 2021年末占用资金余额 占用性质
占用 的会计科目 金额（不含利息） 额 因
息（如有）
上海禾柃房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,218,433,045.12 799,821,829.42 240,000,065.00 2,778,254,809.54 资金往来 非经营性往来
上海禾启房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 55,173,593.33 - 17,506,100.05 37,667,493.28 资金往来 非经营性往来
上海红御投资管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 50,000.00 22,237,753.47 540,181.75 21,747,571.72 资金往来 非经营性往来
上海坤安置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 253,980,000.00 - 253,980,000.00 - 资金往来 非经营性往来
上海泰禾锦御实业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 165,468,998.00 602,113,704.61 212,481,063.00 555,101,639.61 资金往来 非经营性往来
上海泰禾新生活实业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 23,567,555.75 - 147,114.79 23,420,440.96 资金往来 非经营性往来
上海泰瓴置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 229,141,838.15 - 229,141,838.15 - 资金往来 非经营性往来
上海泰维房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 113,822,607.11 420,328,852.19 190,958,462.59 343,192,996.71 资金往来 非经营性往来
上海务彤投资管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 291,741,012.40 - 291,741,012.40 - 资金往来 非经营性往来
上海兴闳房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 3,501,543,625.34 353,536,572.91 1,197,503,962.17 2,657,576,236.08 资金往来 非经营性往来
深圳红悦置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,263,940,652.11 472,786,215.02 116,031,045.67 1,620,695,821.46 资金往来 非经营性往来
深圳瑞德置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 340,394,791.34 600,000,000.00 940,394,791.34 - 资金往来 非经营性往来
深圳泰禾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 397,881,248.96 373,439,963.53 287,705,998.44 483,615,214.05 资金往来 非经营性往来
深圳信润房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 676,267,437.92 - 676,267,437.92 - 资金往来 非经营性往来
深圳中维菁山房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 455,385,333.32 288,556,579.90 272,343,459.57 471,598,453.65 资金往来 非经营性往来
石狮泰禾广场投资有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,617,728,381.52 421,994,432.86 751,415,231.71 1,288,307,582.67 资金往来 非经营性往来
石狮泰禾商业运营管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 4,764,210.00 109,530,353.19 - 114,294,563.19 资金往来 非经营性往来
苏州禾瑞房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,333,305,492.41 70,197,547.13 1,166,304,790.76 237,198,248.78 资金往来 非经营性往来
苏州锦耀置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 30,000,000.00 - 30,000,000.00 - 资金往来 非经营性往来
苏州泰禾置业集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 460,000,000.00 - - 460,000,000.00 资金往来 非经营性往来
泰禾北方集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 79,444.70 - 79,444.70 - 资金往来 非经营性往来
泰禾华南集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 18,931,257.56 1,450,000.00 20,381,257.56 - 资金往来 非经营性往来
泰禾养老产业发展有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 618,800.00 - 618,800.00 - 资金往来 非经营性往来
天津泰禾鸿运集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 224,218,494.78 - 12,100,000.00 212,118,494.78 资金往来 非经营性往来
天津泰禾锦川置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 325,780,203.50 104,572,794.27 150,000,000.00 280,352,997.77 资金往来 非经营性往来
武汉金沙半岛置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 166,041,387.84 - 4,666.67 166,036,721.17 资金往来 非经营性往来
武汉泰禾房地产开发集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 840,315,258.96 237,797,335.64 12,030,675.40 1,066,081,919.20 资金往来 非经营性往来
武汉泰维房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,300,000.00 1,010,000.00 - 3,310,000.00 资金往来 非经营性往来
徐州泰禾置业集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,940,000.00 - 190,001.00 1,749,999.00 资金往来 非经营性往来
增城荔丰房地产有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,025,642,536.25 - 1,025,642,536.25 资金往来 非经营性往来
增城荔涛房地产有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 96,775,147.25 66,623,200.00 - 163,398,347.25 资金往来 非经营性往来
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附表
泰禾集团股份有限公司
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金 上市公司核算 2021年度占用累计发生 2021年度偿还累计发生 占用形成原
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 2021年初占用资金余额 用资金的利 2021年末占用资金余额 占用性质
占用 的会计科目 金额（不含利息） 额 因
息（如有）
张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,358,407.66 - - 1,358,407.66 资金往来 非经营性往来
张家口鸿运房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 5,487,322,000.00 - - 5,487,322,000.00 资金往来 非经营性往来
张家口泰禾房地产开发集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 22,962,462.19 94,266.80 23,056,728.99 - 资金往来 非经营性往来
漳州嘉广企业管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 397,800,000.00 - 148,480,000.00 249,320,000.00 资金往来 非经营性往来
漳州泰禾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 768,512,270.44 272,591,639.98 42,676,407.00 998,427,503.42 资金往来 非经营性往来
漳州祥荣房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 - 292,389,494.12 9,864.15 292,379,629.97 资金往来 非经营性往来
长沙泰禾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 20,878,911.66 3,654,175.11 79,782.08 24,453,304.69 资金往来 非经营性往来
长泰永隆置业发展有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 46,630,767.72 10,303.90 - 46,641,071.62 资金往来 非经营性往来
肇庆信威置业发展有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 668,628,324.04 72,100,443.95 338,457,091.77 402,271,676.22 资金往来 非经营性往来
郑州泰禾红门置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,780,076,332.61 559,923,667.39 2,340,000,000.00 - 资金往来 非经营性往来
郑州泰禾润通置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 38,524,666.67 156,814,570.94 195,339,237.61 - 资金往来 非经营性往来
郑州泰禾兴通置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 资金往来 非经营性往来
郑州泰禾运成置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 251,594,000.00 - - 251,594,000.00 资金往来 非经营性往来
郑州泰禾置业集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,312,992,100.00 - 548,500,883.25 1,764,491,216.75 资金往来 非经营性往来
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 33,369,600.00 132,002,925.87 47,676,551.69 117,695,974.18 资金往来 非经营性往来
中山市乐美达儿童用品有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 297,062,908.52 458,336,664.07 743,578,827.39 11,820,745.20 资金往来 非经营性往来
中山市天宝房地产发展有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 19,118,112.66 15,707,546.39 - 34,825,659.05 资金往来 非经营性往来
中山泰维房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 507,878,413.84 571,843,716.31 - 1,079,722,130.15 资金往来 非经营性往来
福州美鸿林业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,869,259,577.56 1,728,084,731.12 1,141,174,846.44 资金往来 非经营性往来
福建中维房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 27,934,738,347.08 13,104,206,092.05 14,830,532,255.03 资金往来 非经营性往来
泉州华大泰禾广场投资有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,077,057,926.01 1,860,491,854.90 216,566,071.11 资金往来 非经营性往来
南京禾睿宸置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 6,624,000,000.00 3,312,000,000.00 3,312,000,000.00 资金往来 非经营性往来
福州凯泽雅丹实业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 2,662,095,851.47 2,655,075,802.13 7,020,049.34 资金往来 非经营性往来
北京凯禾装修有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 4,486,881.00 2,210,695.25 2,276,185.75 资金往来 非经营性往来
福建泰维置业有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 325,649.42 - 325,649.42 资金往来 非经营性往来
上海泰禾丽创实业集团有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 7,353,900.00 - 7,353,900.00 资金往来 非经营性往来
苏州禾宣房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 35,250,000.00 505,249.59 34,744,750.41 资金往来 非经营性往来
福建泰禾新世界商业运营管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 29,138,990.58 - 29,138,990.58 资金往来 非经营性往来
泉州泰禾商业运营管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 200,000.00 38,376.00 161,624.00 资金往来 非经营性往来
福州青雅装饰有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 1,711,995.93 - 1,711,995.93 资金往来 非经营性往来
杭州福地影视制作有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 24,260.00 - 24,260.00 资金往来 非经营性往来
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附表
泰禾集团股份有限公司
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：泰禾集团股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金 上市公司核算 2021年度占用累计发生 2021年度偿还累计发生 占用形成原
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 2021年初占用资金余额 用资金的利 2021年末占用资金余额 占用性质
占用 的会计科目 金额（不含利息） 额 因
息（如有）
南昌泰禾房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 15,240,000.00 11,544,819.27 3,695,180.73 资金往来 非经营性往来
郑州泰禾中维房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 40,000,000.00 - 40,000,000.00 资金往来 非经营性往来
惠州市泰禾鸿钧房地产开发有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 49,500,000.00 - 49,500,000.00 资金往来 非经营性往来
福州禾悦市场管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 951,382.00 - 951,382.00 资金往来 非经营性往来
泉州连禾商业物业管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 4,215,417.00 813,017.92 3,402,399.08 资金往来 非经营性往来
福州泰禾中维商业管理有限公司 控股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 8,223.37 - 8,223.37 资金往来 非经营性往来
康德成 参股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 163,207,425.79 213,224,526.79 376,431,952.58 资金往来 非经营性往来
关联自然人及其
控制的法人
林永祥 参股子公司及其控制的法人单位 其他应收款 25,802,104.85 25,186,140.59 50,988,245.44 资金往来 非经营性往来
其他关联人及其 无
附属企业 无
总 计 124,190,645,640.79 92,885,789,986.21 127,723,307,663.10 89,353,127,963.90
法定代表人：黄其森 主管会计工作的负责人：黄其森 会计机构负责人：刘向民
第 7 页，共 7 页
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