中国银河: 中国银河:2022年第一季度报告

证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码:601881              证券简称:中国银河
              中国银河证券股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人陈共炎、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人(会计主管人员)樊敏非保
  证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                                    单位:元 币种:人民币
                                                    本报告期比上年同期增减
         项目                 本报告期
                                                        变动幅度(%)
营业收入                             7,337,087,526.07                  -3.20
归属于上市公司股东的净利润                    1,555,288,063.74                 -21.65
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                   17,432,704,552.09                  90.64
基本每股收益(元/股)                                 0.14                  -30.00
稀释每股收益(元/股)                                 0.14                  -30.00
加权平均净资产收益率(%)                               1.64        减少 0.93 个百分点
                                                              本报告期末比
                      本报告期末                   上年度末            上年度末增减
                                                              变动幅度(%)
总资产                577,306,732,958.21    560,135,032,623.76         3.07
归属于上市公司股东的所有者权益    101,477,343,287.46     98,955,798,424.87         2.55
 (二)非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
            项目                             本期金额                  说明
非流动资产处置损益                                     -245,009.83    主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、                                           主要是非经营性政府补贴
按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                           收入
补助除外
捐赠支出                                           -20,000.00    捐赠支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -1,279,173.10
减:所得税影响额                                     2,223,690.72
  少数股东权益影响额(税后)                                 27,562.50
            合计                               6,279,563.85
 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
 项目界定为经常性损益项目的情况说明
 □适用 √不适用
 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
 √适用 □不适用
                         变动比例
       项目名称                                             主要原因
                          (%)
归属于上市公司股东的净利润                 -21.65   主要是本报告期营业收入减少和营业支出增加
归属于上市公司股东的扣除非
                              -22.58   主要是本报告期营业收入减少和营业支出增加
经常性损益的净利润
基本每股收益(元/股)                   -30.00   主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)                   -30.00   主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
                                       主要为处置交易性金融资产现金净流入、融出资金、
经营活动产生的现金流量净额                  90.64
                                       回购业务现金净流入增加
 合并财务报表主要项目会计数据
                                                             单位:元 币种:人民币
                                                    变动比
  项目        2022 年 3 月 31 日     2021 年 12 月 31 日                    主要原因
                                                    例(%)
应付短期融资款   39,146,651,582.51     27,996,979,705.08    39.82   应付短期融资款规模增加
拆入资金        9,843,474,008.16    16,127,940,543.20   -38.97   转融通融入资金规模下降
                                                             浮动收益凭证和债券借贷
交易性金融负债   22,837,651,580.06     16,583,935,089.21    37.71
                                                             规模增加
衍生金融负债      2,996,946,606.80    4,647,303,893.40    -35.51    衍生工具公允价值波动
                                                              主要是应交代扣代缴税金
应交税费         523,160,301.48      767,125,717.59     -31.80
                                                              减少
                                                              境外子公司应付清算款增
应付款项        7,962,372,112.95    5,301,303,947.49     50.20
                                                              加
                                                   变动比
  项目        2022 年 1-3 月         2021 年 1-3 月                    主要原因
                                                   例(%)
投资收益         837,950,183.75     1,758,000,983.66    -52.34    金融工具投资收益减少
公允价值变动收
             -272,559,149.58     -402,926,472.78     32.36    金融工具估值变化

汇兑收益            9,586,380.63      21,180,499.45     -54.74    汇率变动影响
资产处置收益           -245,009.83         301,382.63          -    固定资产处置收益减少
                                                              计提融资类业务信用减值
信用减值损失       139,083,532.14       50,723,745.97     174.20
                                                              损失增加
其他资产减值损
               -7,674,577.04      48,842,734.81          -    子公司存货减值损失减少

                                                              非经营性政府补助收入增
营业外收入          10,222,649.80         798,305.44    1,180.54
                                                              加
营业外支出           1,446,822.90      38,064,523.59     -96.20    计提预计负债减少
所得税费用        158,189,788.65      490,920,588.36     -67.78    应纳所得税额减少
其他综合收益的                                                       其他权益工具投资、其他债
             -83,610,916.86      -122,956,857.90     32.00
税后净额                                                          权投资公允价值变动
                                                              主要为处置交易性金融资
经营活动产生的
现金流量净额
                                                              回购业务现金净流入增加
投资活动产生的                                                       其他债权投资、其他权益工
          -23,404,561,129.90   -2,459,985,426.73    -851.41
现金流量净额                                                        具投资的现金净流出增加
                                                              主要由于发行可转换公司
筹资活动产生的
现金流量净额
                                                              付的现金流出减少
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                  单位:股
                               报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数         95,686                                                     0
                               (如有)
                       前 10 名股东持股情况
                                                                 质押、标记或冻
                                             持股                      结情况
                                                     持有有限售条
      股东名称       股东性质          持股数量          比例
                                                     件股份数量       股份
                                             (%)                          数量
                                                                 状态
中国银河金融控股有限责任公司   国有法人        5,186,538,364   51.16           0   无             0
香港中央结算(代理人)有限公
                 境外法人        3,688,342,546   36.38           0   无             0

中国证券金融股份有限公司     国有法人           84,078,210    0.83           0   无             0
香港中央结算有限公司       境外法人           76,675,338    0.76           0   无             0
                 境内非国有
兰州银行股份有限公司                      41,941,882    0.41           0   无             0
                  法人
中国建设银行股份有限公司-国
泰中证全指证券公司交易型开放    其他            26,622,583    0.26           0   无             0
式指数证券投资基金
大家人寿保险股份有限公司-万
                  其他            20,715,302    0.20           0   无             0
能产品
中国建设银行股份有限公司-华
宝中证全指证券公司交易型开放    其他            19,319,582    0.19           0   无             0
式指数证券投资基金
嘉兴市高等级公路投资有限公司   国有法人           11,497,828    0.11           0   无             0
上海华氏资产经营有限公司     国有法人           10,000,000    0.10           0   无             0
                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                        股份种类及数量
      股东名称        持有无限售条件流通股的数量
                                                      股份种类             数量
                                                     人民币普通股      5,160,610,864
中国银河金融控股有限责任公司                       5,186,538,364
                                                     境外上市外资股          25,927,500
香港中央结算(代理人)有限公

中国证券金融股份有限公司                            84,078,210   人民币普通股           84,078,210
香港中央结算有限公司                              76,675,338   人民币普通股           76,675,338
兰州银行股份有限公司                              41,941,882   人民币普通股           41,941,882
中国建设银行股份有限公司-国
泰中证全指证券公司交易型开放                          26,622,583   人民币普通股           26,622,583
式指数证券投资基金
大家人寿保险股份有限公司-万
能产品
中国建设银行股份有限公司-华
宝中证全指证券公司交易型开放                      19,319,582   人民币普通股   19,319,582
式指数证券投资基金
嘉兴市高等级公路投资有限公司                      11,497,828   人民币普通股   11,497,828
上海华氏资产经营有限公司                        10,000,000   人民币普通股   10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的        未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。其中,香港中央
说明                    结算(代理人)有限公司所持有股份为境外投资者委托代理持有的 H 股股份;
                      香港中央结算有限公司所持有股份为境外投资者通过沪股通所持有的 A 股股
                      份。
前 10 名股东及前 10 名无限售股
东参与融资融券及转融通业务情        无
况说明(如有)
注 1:截至报告期末,公司股东共 95,686 户。其中:A 股股东 95,007 户、H 股登记股东 679 户。
注 2:香港中央结算(代理人)有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人,为代表
多个客户持有,其中包括银河金控持有公司的 25,927,500 股 H 股。
注 3:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。
三、 其他提醒事项
     需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
股可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 7,800 万张,按面值发行。本次发行的 A 股可转债期
限为自发行之日起六年,
          即自 2022 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 23 日,
                                             票面利率分别为第一年 0.2%、
第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.8%及第六年 2.0%。本次发行的 A 股可转债转
股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2022 年 9 月
息款项不另计息)。
     本次 A 股可转债募集资金在扣除发行费用后的净额约为人民币 77.35 亿元,拟用于发展投资
交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投入及补充公司其他营运资金,并将在 A 股可转
债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。具体信息详见公司于 A 股可转债发行期间在
指定媒体披露的相关公告。
 (1)2022 年 1 月 27 日,公司第四届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过《关于提请选
举屈艳萍女士担任中国银河证券股份有限公司第四届监事会主席的议案》,选举屈艳萍女士担任
公司第四届监事会主席。
 (2)2022 年 3 月 30 日,公司第四届监事会第一次会议(定期)审议通过《关于推荐中国银
河证券股份有限公司第四届监事会股权监事候选人的议案》,同意提名魏国强先生为公司第四届
监事会股权监事候选人,并提请股东大会选举。
 (1)2022 年 3 月 30 日,公司第四届董事会第六次会议(定期)审议通过《关于提请聘任罗
黎明先生担任公司副总裁、执委会委员的议案》,同意聘任罗黎明先生担任公司副总裁、执行委
员会委员,不再担任公司业务总监职务,自本议案审议通过之日起生效。
 (2)2022 年 3 月 30 日,公司第四届董事会第六次会议(定期)审议通过《关于提请聘任杜
鹏飞先生担任公司业务总监、执委会委员的议案》,同意聘任杜鹏飞先生担任公司业务总监、执
行委员会委员,自本议案审议通过之日起生效。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                     合并资产负债表
编制单位:中国银河证券股份有限公司
                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        项目           2022 年 3 月 31 日            2021 年 12 月 31 日
资产:
 货币资金                    119,607,074,842.47       113,938,328,461.65
  其中:客户资金存款               98,980,090,512.27       100,487,945,980.45
 结算备付金                    29,638,753,013.31        32,294,040,054.31
  其中:客户备付金                21,429,222,227.30        24,625,625,193.76
 融出资金                     91,098,727,163.43        98,193,766,693.17
 衍生金融资产                    2,241,818,096.26         1,945,906,850.18
 存出保证金                    13,777,181,290.31        11,716,189,713.22
 应收款项                     11,091,538,058.79        10,150,724,670.90
 买入返售金融资产                 20,675,303,740.64        21,975,081,109.26
 金融投资:
  交易性金融资产                137,413,438,758.98       135,642,907,219.60
  债权投资                     4,309,502,825.81         5,269,449,052.82
  其他债权投资                  98,299,470,489.14        81,232,918,495.83
  其他权益工具投资                36,411,427,748.02        34,684,602,915.63
 长期股权投资                         36,587,796.95          30,249,877.00
 投资性房地产                          7,591,725.00           7,640,887.50
 固定资产                          478,616,299.07        442,453,183.68
 使用权资产                     1,519,009,567.96         1,570,778,877.64
 无形资产                          697,531,906.20        704,814,160.40
 商誉                        1,000,499,100.85         1,008,712,725.20
 递延所得税资产                       153,642,099.90        168,264,753.51
 其他资产                      8,849,018,435.12         9,158,202,922.26
      资产总计               577,306,732,958.21       560,135,032,623.76
负债:
 短期借款                      7,938,596,232.39         7,926,244,079.30
 应付短期融资款                  39,146,651,582.51        27,996,979,705.08
 拆入资金                      9,843,474,008.16        16,127,940,543.20
 交易性金融负债                  22,837,651,580.06        16,583,935,089.21
 衍生金融负债                    2,996,946,606.80         4,647,303,893.40
 卖出回购金融资产款               150,403,032,553.42       134,603,887,848.16
 代理买卖证券款               124,438,402,356.32    128,400,821,042.31
 代理承销证券款                                -                    -
 应付职工薪酬                  4,069,248,751.06      4,906,772,571.75
 应交税费                       523,160,301.48      767,125,717.59
 应付款项                    7,962,372,112.95      5,301,303,947.49
 应付债券                   78,978,301,872.27     87,384,959,696.74
 其中:优先股                                 -                    -
   永续债                                  -                    -
 租赁负债                    1,543,207,913.91      1,578,802,764.48
 递延所得税负债                 1,236,090,213.10      1,138,783,654.80
 其他负债                   23,889,992,082.79     23,792,120,891.50
 负债合计                  475,807,128,167.22    461,156,981,445.01
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)              10,137,258,757.00     10,137,258,757.00
 其他权益工具                 15,935,718,659.15     14,885,850,943.44
 其中:优先股                                 -                    -
   永续债                  14,885,850,943.44     14,885,850,943.44
 资本公积                   25,051,469,662.73     25,051,469,662.73
 减:库存股                                  -                    -
 其他综合收益                     702,509,295.98      797,238,628.57
 盈余公积                    7,732,341,274.17      7,732,341,274.17
 一般风险准备                 13,606,842,622.94     13,601,538,103.99
 未分配利润                  28,311,203,015.49     26,750,101,054.97
 归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计
 少数股东权益                      22,261,503.53        22,252,753.88
  所有者权益
      (或股东权益)
合计
  负债和所有者权益(或股
东权益)总计
公司负责人:陈共炎       主管会计工作负责人:薛军             会计机构负责人:樊敏非
                       合并利润表
编制单位:中国银河证券股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目                  2022 年第一季度          2021 年第一季度
一、营业总收入                         7,337,087,526.07    7,579,622,186.24
 利息净收入                          1,299,038,449.96    1,256,625,823.86
 其中:利息收入                        3,550,356,397.32    3,137,946,981.84
    利息支出                        2,251,317,947.36    1,881,321,157.98
 手续费及佣金净收入                      2,055,847,846.74    2,117,632,025.34
 其中:经纪业务手续费净收入                  1,784,577,821.73    1,877,000,751.45
    投资银行业务手续费净收入                 121,509,806.46      102,070,005.81
    资产管理业务手续费净收入                 121,961,275.56      127,162,480.62
 投资收益(损失以“-”号填列)                 837,950,183.75     1,758,000,983.66
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  -162,080.04      19,723,208.51
   以摊余成本计量的金融资产终止确
认产生的收益(损失以“-”号填列)
 其他收益                             38,980,718.50       38,398,164.50
 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)             -272,559,149.58     -402,926,472.78
 汇兑收益(损失以“-”号填列)                    9,586,380.63      21,180,499.45
 其他业务收入                         3,368,488,105.90    2,790,409,779.58
 资产处置收益(损失以“-”号填列)                   -245,009.83         301,382.63
二、营业总支出                         5,632,376,750.93    5,049,405,491.01
 税金及附加                            34,278,608.65       33,485,481.48
 业务及管理费                         2,102,388,390.21    2,252,100,216.41
 信用减值损失                          139,083,532.14       50,723,745.97
 其他资产减值损失                         -7,674,577.04       48,842,734.81
 其他业务成本                         3,364,300,796.97    2,664,253,312.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               1,704,710,775.14    2,530,216,695.23
 加:营业外收入                          10,222,649.80          798,305.44
 减:营业外支出                            1,446,822.90      38,064,523.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             1,713,486,602.04    2,492,950,477.08
 减:所得税费用                         158,189,788.65      490,920,588.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)               1,555,296,813.39    2,002,029,888.72
(一)按经营持续性分类
填列)
                                              -                   -
填列)
(二)按所有权归属分类
以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                  -83,610,916.86     -122,956,857.90
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                               -83,610,916.86     -118,929,358.89
净额
 (一)不能重分类进损益的其他综合收益             40,978,848.54     -92,051,304.15
 (二)将重分类进损益的其他综合收益             -124,589,765.40    -26,878,054.74
                                            -                  -
金额
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净
                                            -      -4,027,499.01

七、综合收益总额                      1,471,685,896.53   1,879,073,030.82
 归属于母公司所有者的综合收益总额             1,471,677,146.88   1,866,194,408.00
 归属于少数股东的综合收益总额                      8,749.65      12,878,622.82
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                          0.14               0.20
 (二)稀释每股收益(元/股)                          0.14               0.20
公司负责人:陈共炎         主管会计工作负责人:薛军             会计机构负责人:樊敏非
                    合并现金流量表
编制单位:中国银河证券股份有限公司
                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        项目             2022年第一季度               2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
 交易性金融资产与负债及衍生金
融工具的净减少额
 收取利息、手续费及佣金的现金          5,542,876,253.28        6,523,106,911.02
 回购业务资金净增加额             17,127,306,474.26       15,390,740,400.80
 融出资金净减少额                7,138,877,755.26                      -
 代理买卖证券收到的现金净额                            -      3,100,216,257.06
 收到其他与经营活动有关的现金          4,421,138,399.35       10,599,967,691.14
    经营活动现金流入小计          36,242,329,325.11       35,614,031,260.02
 交易性金融资产与负债及衍生金
                                          -     10,732,627,383.88
融工具的净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金               320,164,217.42     2,058,645,496.61
 拆入资金净减少额                6,275,000,000.00        1,050,000,000.00
 融出资金净增加额                                 -      1,329,220,370.89
 代理买卖证券的现金净减少额           3,963,443,325.61                      -
 支付给职工及为职工支付的现金          2,573,665,240.30        2,136,191,909.65
 支付的各项税费                      583,380,494.59      660,095,154.22
 支付其他与经营活动有关的现金          5,093,971,495.10        8,502,774,497.65
    经营活动现金流出小计          18,809,624,773.02       26,469,554,812.90
     经营活动产生的现金流量净

二、投资活动产生的现金流量:
 取得投资收益收到的现金             1,110,190,529.47        1,103,514,445.09
 债权投资的净减少额                    960,807,211.98      336,824,478.03
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 其他权益工具投资的净减少额                            -      5,656,959,046.40
 收到其他与投资活动有关的现金               464,675,552.50     2,552,081,500.00
    投资活动现金流入小计           2,535,823,951.20        9,650,314,315.93
 投资支付的现金                        6,500,000.00       78,964,212.45
 其他债权投资的净增加额            16,870,812,753.36        5,624,799,570.55
 其他权益工具投资的净增加额           1,690,215,251.47                      -
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 支付其他与投资活动有关的现金          7,242,015,741.35        6,286,739,923.05
    投资活动现金流出小计          25,940,385,081.10       12,110,299,742.66
     投资活动产生的现金流量净      -23,404,561,129.90       -2,459,985,426.73

三、筹资活动产生的现金流量:
 发行永续债收到的现金                               -        4,962,264,150.94
 取得借款收到的现金                     15,025,753.39        355,509,191.62
 发行应付债券及长期收益凭证收
到的现金
 发行短期融资券及短期收益凭证
收到的现金
 发行可转换公司债券收到的现金          7,744,170,923.40                        -
 收到其他与筹资活动有关的现金                           -                      -
    筹资活动现金流入小计          34,068,586,676.79         33,679,263,342.56
 偿还债务支付的现金              29,779,680,000.00         37,440,760,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
 其中:子公司支付给少数股东的股
                                          -                      -
利、利润
 合并结构化主体支付的现金                 212,069,631.67         71,356,195.83
 支付其他与筹资活动有关的现金               184,217,114.18        179,125,220.08
    筹资活动现金流出小计          31,835,689,512.83         39,448,772,625.91
     筹资活动产生的现金流量净

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                              -48,190,281.80         13,076,740.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -3,787,149,695.65           928,058,477.53
 加:期初现金及现金等价物余额        122,515,013,386.31         94,127,262,119.01
六、期末现金及现金等价物余额         118,727,863,690.66         95,055,320,596.54
公司负责人:陈共炎        主管会计工作负责人:薛军                  会计机构负责人:樊敏非
                    母公司资产负债表
编制单位:中国银河证券股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
            项目          2022 年 3 月 31 日         2021 年 12 月 31 日
资产:
 货币资金                      80,634,972,254.18      69,248,530,843.82
  其中:客户资金存款                66,968,595,297.08      62,353,820,579.19
 结算备付金                     18,832,884,230.70      23,661,119,796.79
  其中:客户备付金                 10,938,181,419.67      15,997,668,610.24
 融出资金                      86,177,514,430.92      93,188,855,976.06
 衍生金融资产                     1,713,293,429.61       1,659,477,186.71
 存出保证金                      2,669,786,158.49       1,996,999,881.53
 应收款项                          355,655,088.64        336,175,697.21
 买入返售金融资产                  19,958,414,417.57      21,606,167,493.63
 金融投资:
  交易性金融资产                 119,175,895,250.98     116,713,556,940.98
  债权投资                      2,602,469,389.18       3,596,167,752.86
  其他债权投资                   98,299,470,489.14      81,232,918,495.83
  其他权益工具投资                 36,411,300,517.47      34,684,475,396.77
 长期股权投资                    11,366,244,281.02      11,366,244,281.02
 固定资产                          385,815,470.50        358,201,677.79
 使用权资产                      1,241,222,032.25       1,266,317,072.15
 无形资产                          511,329,008.63        518,509,412.34
 商誉                            223,277,619.51        223,277,619.51
 递延所得税资产                                   -                       -
 其他资产                      12,477,029,094.34      11,702,236,562.04
  资产总计                    493,036,573,163.13     473,359,232,087.04
负债:
 应付短期融资款                   39,146,651,582.51      27,996,979,705.08
 拆入资金                       9,843,474,008.16      16,127,940,543.20
 交易性金融负债                   21,018,590,084.03      14,520,049,888.60
 衍生金融负债                     2,523,429,164.25       3,051,763,324.75
 卖出回购金融资产款                149,326,530,978.26     133,704,089,714.82
 代理买卖证券款                   78,141,603,571.62      78,597,550,609.75
 代理承销证券款                                   -                       -
 应付职工薪酬                     3,377,560,836.68       3,937,705,721.24
 应交税费                          204,891,126.41        463,538,939.76
 应付款项                          259,482,493.21         85,427,680.91
 应付债券                      78,978,301,872.27      87,384,959,696.74
 其中:优先股                                    -                       -
      永续债                                  -                       -
 租赁负债                     1,248,973,212.46        1,262,091,756.42
 递延所得税负债                  1,063,702,727.22         946,734,714.18
 其他负债                     9,357,195,705.71        9,059,403,932.18
 负债合计                   394,490,387,362.79      377,138,236,227.63
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)               10,137,258,757.00       10,137,258,757.00
 其他权益工具                  15,935,718,659.15       14,885,850,943.44
 其中:优先股                                 -                       -
   永续债                   14,885,850,943.44       14,885,850,943.44
 资本公积                    25,006,907,486.61       25,006,907,486.61
 减:库存股                                  -                       -
 其他综合收益                   1,012,688,421.19        1,063,874,365.52
 盈余公积                     7,732,341,274.17        7,732,341,274.17
 一般风险准备                  13,014,415,150.86       13,014,415,150.86
 未分配利润                   25,706,856,051.36       24,380,347,881.81
所有者权益(或股东权益)合计           98,546,185,800.34       96,220,995,859.41
负债和所有者权益(或股东权益)总

公司负责人:陈共炎    主管会计工作负责人:薛军                    会计机构负责人:樊敏非
                      母公司利润表
编制单位:中国银河证券股份有限公司
                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
         项目            2022 年第一季度       2021 年第一季度
一、营业总收入                   2,890,690,167.96      3,791,715,611.96
 利息净收入                    1,020,937,046.23       965,529,586.51
 其中:利息收入                  3,063,415,899.35      2,727,298,671.65
    利息支出                  2,042,478,853.12      1,761,769,085.14
 手续费及佣金净收入                1,609,540,314.55      1,645,185,676.05
 其中:经纪业务手续费净收入            1,479,658,516.21      1,534,419,976.59
    投资银行业务手续费净收

    资产管理业务手续费净收
                                           -                  -

 投资收益(损失以“-”号填列)               505,325,182.82   1,540,892,849.77
 其中:对联营企业和合营企业的投
                                           -                  -
资收益
    以摊余成本计量的金融资
产终止确认产生的收益(损失以“-”               18,848,431.98                 -
号填列)
 其他收益                           36,200,041.80     33,947,378.90
 公允价值变动收益(损失以“-”
                           -282,283,797.15       -398,460,854.81
号填列)
 汇兑收益(损失以“-”号填列)                  -500,648.34      2,703,464.41
 其他业务收入                          1,329,898.57      1,601,735.76
 资产处置收益(损失以“-”号填
列)
二、营业总支出                   1,533,652,005.79      1,647,845,319.99
 税金及附加                          26,681,355.29     28,773,800.13
 业务及管理费                   1,419,056,244.75      1,588,918,097.27
 信用减值损失                         87,914,405.75     30,153,422.59
 其他资产减值损失                                  -                  -
 其他业务成本                                    -                  -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         1,357,038,162.17      2,143,870,291.97
 加:营业外收入                        10,147,456.80        194,897.29
 减:营业外支出                          703,214.63         724,439.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
 减:所得税费用                        51,092,650.52    390,297,590.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         1,315,389,753.82      1,753,043,159.83
 (一)持续经营净利润(净亏损以          1,315,389,753.82
“-”号填列)
 (二)终止经营净利润(净亏损以
                                           -                      -
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                  -40,067,528.60        -112,762,578.94
 (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
                                           -                      -

                                           -                      -
综合收益
变动
                                           -                      -
变动
 (二)将重分类进损益的其他综合
                               -78,197,311.91        -20,711,274.79
收益
                                           -                      -
合收益
                                           -                      -
合收益的金额
七、综合收益总额                  1,275,322,225.22          1,640,280,580.89
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                       不适用                    不适用
 (二)稀释每股收益(元/股)                       不适用                    不适用
公司负责人:陈共炎        主管会计工作负责人:薛军                   会计机构负责人:樊敏非
                 母公司现金流量表
编制单位:中国银河证券股份有限公司
                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
       项目             2022年第一季度               2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
 交易性金融资产与负债及衍生金融
工具的净减少额
 收取利息、手续费及佣金的现金          4,530,151,472.30       4,966,124,747.11
 回购业务资金净增加额             17,297,634,110.92      14,277,454,265.53
 融出资金净减少额                7,036,807,761.60                     -
 收到其他与经营活动有关的现金              801,437,276.95     3,170,722,236.83
  经营活动现金流入小计            32,282,730,695.99      22,414,301,249.47
 交易性金融资产与负债及衍生金融
                                         -      8,172,631,340.99
工具的净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金          1,121,587,079.21       1,344,073,037.55
 拆入资金净减少额                6,275,000,000.00       1,050,000,000.00
 融出资金净增加额                                -       819,926,450.20
 代理买卖证券的现金净减少额               456,971,677.75      837,746,143.47
 支付给职工及为职工支付的现金          1,903,604,109.87       1,650,961,583.14
 支付的各项税费                     449,720,765.87      506,892,692.17
 支付其他与经营活动有关的现金          1,244,095,402.88       2,103,547,773.62
  经营活动现金流出小计            11,450,979,035.58      16,485,779,021.14
   经营活动产生的现金流量净额        20,831,751,660.41       5,928,522,228.33
二、投资活动产生的现金流量:
 取得投资收益收到的现金                 874,740,781.78      966,551,919.71
 债权投资的净减少额               1,013,224,827.73        299,754,932.58
 其他权益工具投资的净减少额                           -      5,603,779,641.78
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                 541,200.00                    -
  投资活动现金流入小计             1,888,657,466.76       6,870,660,216.48
 其他债权投资的净增加额            16,870,812,753.36       5,565,248,668.22
 其他权益工具投资的净增加额           1,690,215,845.36                     -
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 支付其他与投资活动有关的现金               57,015,741.35       45,247,488.86
  投资活动现金流出小计            18,731,698,245.52       5,670,689,361.51
   投资活动产生的现金流量净额       -16,843,040,778.76       1,199,970,854.97
三、筹资活动产生的现金流量:
 发行永续债收到的现金                              -      4,962,264,150.94
 发行长期公司债及长期收益凭证收
到的现金
 发行短期公司债及短期收益凭证收
到的现金
 发行可转换公司债券收到的现金         7,744,170,923.40                         -
 收到其他与筹资活动有关的现金                          -                       -
  筹资活动现金流入小计           34,053,560,923.40          33,323,754,150.94
 偿还债务支付的现金             29,779,680,000.00          37,440,760,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
 支付其他与筹资活动有关的现金              158,328,200.29         150,650,250.60
  筹资活动现金流出小计           31,503,452,792.70          39,246,168,244.56
   筹资活动产生的现金流量净额        2,550,108,130.70          -5,922,414,093.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                              -7,801,015.87           8,618,258.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额          6,531,017,996.48           1,214,697,247.86
 加:期初现金及现金等价物余额        92,665,663,016.82          83,884,900,779.60
六、期末现金及现金等价物余额         99,196,681,013.30          85,099,598,027.46
公司负责人:陈共炎      主管会计工作负责人:薛军                   会计机构负责人:樊敏非
(二)2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
                                       中国银河证券股份有限公司董事会

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