证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2022-031
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债
逆回购预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召
开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金
进行投资理财及国债逆回购预计的议案》,同意公司拟使用不超过 20,000 万元的
自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融
机构(银行、证券公司、信托公司等)保本型理财产品和进行国债逆回购投资,
在上述额度内,资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过
之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买保本型理财产品和进行国债逆回购
投资,无需再提交董事会审议,公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。
一、投资理财的基本情况
(一)目的:为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理
利用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购,增加资金收益,为公司和股东谋
取较好的投资回报。
(二)额度:不超过人民币 20,000 万元,在上述额度内,资金可以循环滚
动使用。
(三)投资品种:用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机
构(银行、证券公司、信托公司等)保本型理财产品和进行国债逆回购投资。投
资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》规定的风险投资品种。
(四)期限:自本次董事会审议通过之日起 12 个月有效。
(五)资金来源:公司闲置自有资金,不使用募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险:
理财产品和进行国债逆回购投资均属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影
响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(二)风控措施:
公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种。财务部应实时关注
和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发
生,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最
大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不
能用于质押。
(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,
做好资金使用的财务核算工作;
(2)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安
全;
(3)资金使用情况和盈亏情况由公司审计部进行监督和检查。
(1)实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应
相互独立;
(2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,
未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司
理财业务有关的信息;
(3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,
否则将承担相应责任。
资以及相应的损益情况。
三、对公司影响
(一)公司本次运用自有闲置资金投资金融机构(银行、证券公司、信托公
司等)保本型理财产品和进行国债逆回购投资是基于规范运作、防范风险、谨慎
投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影
响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
(二)通过购买金融机构(银行、证券公司、信托公司等)保本型理财产品
和进行国债逆回购投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投
资回报。
四、独立董事意见
公司使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购是在保障公司正常经营
资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务
的正常运转。公司使用闲置资金进行投资理财及国债逆回购,有利于提高闲置资
金的使用效率,可以增加公司收益,为公司和股东谋取一定的投资回报。我们同
意公司使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购。
五、备查文件:
见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会