申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于星期六股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐机构”）作为星期六股份有限公司（以下简称“星期六”、“公司”）非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关
规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1987号核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年9月16
日向特定对象发行普通股（A股）股票16,603.7692万股，每股面值1元，每股发
行价人民币17.90元/股。截至2021年9月24日止，公司共募集资金2,972,074,686.80
元，扣除发行费用51,253,887.03元，募集资金净额2,920,820,799.77元。
截至2021年9月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000666号”验资报告验证确认。
截至2021年12月31日，公司累计投入募集资金总额1,140,652,049.89元，其中：
置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
金人民币960,301,658.78元。截至2021年12 月31日，募集资金余额为人民币
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在浙 商 银 行
股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账
户，并于2021年9月29日分别与南京银行股份有限公司杭州分行、浙 商 银 行股份
有限公司佛山分行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用。鉴于公司此次募投项目的实施主体为
杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）、杭州施恩资产管理有限公
司（以下简称“杭州施恩”），为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，
方便募投项目的实施，遥望网络、杭州施恩分别在杭州银行股份有限公司文创支
行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州未来科技
城小微企业专营支行设立了募集资金专用账户（三个募集资金专用账户各对应一
个募投项目，即杭州银行股份有限公司文创支行用于遥望网络社交电商生态圈建
设项目募集资金的存储和使用；广东华兴银行股份有限公司佛山分行用于创新技
术研究院建设项目募集资金的存储和使用；南京银行股份有限公司杭州未来科技
城小微企业专营支行用于YOWANT 数字营销云平台建设项目募集资金的存储
和使用），并于2021年10月18日与公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订
了《募集资金四方监管协议》。
截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
浙 商 银 行股份有限公司佛 5880010010120100
山分行 137243
南京银行股份有限公司杭
州分行
杭州银行股份有限公司文 3301040160018569
- 509,857,354.05 活期
创支行 502
广东华兴银行股份有限公
司佛山分行
南京银行股份有限公司杭
州未来科技城小微企业专 0713250000000641 - 542,167,436.98 活期
营支行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
合 计 2,926,493,566.50 1,226,320,131.98
注1：2021年10月11日，公司将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募
集资金791,220,800.00元，转至公司之子公司遥望网络在杭州银行股份有限公司
文创支行开立的账号为3301040160018569502的募集资金专户内；将存储于南京
银行股份有限公司杭州分行的募集资金905,942,000.00元，转至公司之子公司杭
州施恩在南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行开立的账号
为0713250000000641的募集资金专户内；将存储于浙 商 银 行股份有限公司佛山分
行的募集资金384,911,900.00元转至公司之子公司杭州施恩在广东华兴银行股份
有限公司佛山分行开立的账号为803880100026536的募集资金专户内。南京银行
股份有限公司杭州分行账号0701270000002764的账户及浙 商 银 行股份有限公司
佛山分行账号5880010010120100137243的账户余额全部为募集资金滋生的利息。
注2：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余
额的差异系利息、银行转账手续费及用闲置募集资金暂时补充流动资金形成的金
额。具体如下：
单位：元
项目 金额
减：银行转账手续费 403.40
加：募集资金专户的利息收入 6,151,785.50
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 560,000,000.00
三、2021年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告
的结论性意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：星期六公司募集资金专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了星期六公司2021年度募
集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：星期六2021年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表：
募集资金使用情况表
编制单位：星期六股份有限公司
单位：元
募集资金净额 2,920,820,799.77 本年度投入募集资金总额 1,140,652,049.89
报告期内变更用途的募集资金
总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,140,652,049.89
累计变更用途的募集资金总额
比例
项目达
是否已变 本年 是否 项目可行
截至期末投 到预定
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 度实 达到 性是否发
本年度投入金额 资进度（%） 可使用
超募资金投向 （含部分 资总额 (1) 入金额(2) 现的 预计 生重大变
(3)＝(2)/(1) 状态日
变更） 效益 效益 化
期
承诺投资项目
尚未
营销云平台建设 否 905,942,000.00 905,942,000.00 116,238,802.09 116,238,802.09 12.83 否
达到
项目
否 791,220,800.00 791,220,800.00 153,545,599.65 153,545,599.65 19.41 否
圈建设项目 达到
否 384,911,900.00 384,911,900.00 32,121,548.38 32,121,548.38 8.35 否
建设项目 达到
否 890,000,000.00 838,746,099.77 838,746,099.77 838,746,099.77 100.00 否
偿还银行借款 用
合计 2,972,074,700.00 2,920,820,799.77 1,140,652,049.89 1,140,652,049.89
未达到计划进度
或预计收益的情
无
况和原因（分具体
募投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 无
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 注1
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 无
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 注2
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 注3
金情况
对闲置募集金进
行现金管理，投资 注4
相关产品的情况
项目实施出现募
集资金结余的金 截至 2021 年末,募集资金余额 1,780,168,749.88 元。
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金中 560,000,000.00 元用于暂时补充流动资金,其余仍存放在募集资金专户中。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
注 1：星期六于 2021 年 12 月 21 日召开公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变
更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点。随着公司业务发展，公司募投项目“社交电商生态圈建设项
目”中的部分募投场地因场地面积、房屋层高、改造难度等原因对募投项目的实施产生不利影响。为募投项目的顺利实施落地，经公司
审慎研究，决定将该项目的部分场地进行变更。社交电商生态圈建设项目实施地点由杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼
部分楼层、仓前街道鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层。
注 2： 星期六于 2021 年 10 月 22 日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
拟置换金额情况如下：
单位：万元
已使用自筹资金预先投
序号 募投项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 拟置换金额
入金额
合 计 377,288.03 297,207.47 18,035.04 18,035.04
另，星期六本次向特定对象发行股票发行费用金额 51,253,887.03 元（不含税），截至 2021 年 9 月 23 日，其中保荐承销费（含税）
司以募集资金人民币 2,426,415.09 元置换前述以自筹资金先行支付的发行费用。
注 3：星期六于 2021 年 10 月 22 日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司将不超
过人民币 100,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，星期六共用闲置募集
资金暂时补充流动资金 560,000,000.00 元。具体如下：
序号 募集资金专户（开户行） 账号 临时补充流动资金金额
合计 560,000,000.00
注 4：星期六于 2021 年 10 月 22 日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过
人民币 150,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公
司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，星期六共用闲置募集资金进行
现金管理 0.00 元。
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