三维通信股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》
（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021
年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价为每股人民币 4.60 元，
共计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和保荐费用 5,141,697.80 后的募集资金为
募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、
审计验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）9,146,851.32 元后，公司本次募集
资金净额为 453,511,422.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,351.14
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 70.11
本期发生额
利息收入净额 C2 51.89
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 70.11
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 51.89
应结余募集资金 E=A-D1+D2 45,332.92
实际结余募集资金 F 45,350.64
差异 G=E-F -17.72
差异系截至 2021 年 12 月 31 日发行费用中尚有 17.72 万元律师费未支付，
公司已于 2022
年 1 月支付该笔款项。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022年修订）》
（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管
理办法》）
。根据《管理办法》
，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年12月15日分别与杭州银行股份有限公司营
业部、杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司募集资金使用计划，本公司通过子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称
新展通信公司）实施募集资金投资项目中的“5G通信基础设施建设及运营项目”。本公司及
新展通信公司、浙商证券股份有限公司于2021年12月15日分别与招商银行股份有限公司杭州
钱塘支行、渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 所属主体
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开户银行 银行账号 募集资金余额 所属主体
杭州银行股份有限公司营
业部
杭州联合农村商业银行股
份有限公司三塘支行
招商银行股份有限公司杭
州钱塘支行
渤海银行股份有限公司杭
州分行
合 计 453,506,445.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
三维通信股份有限公司
二〇二二年四月二十八日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：三维通信股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,351.14 本年度投入募集资金总额 70.11
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 70.11
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
否 53,607.06 31,750.00 70.11 70.11 0.20 否
建设及运营项目
支持 5G 的新一代
多网融合覆盖产 否 47,308.23 否
业化项目
补充流动资金 否 38,000.00 13,601.14 否
合 计 － 138,915.29 45,351.14 70.11 70.11 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本期不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金 701,075.08 元置换前期已投入募投项目建设。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 45,350.64 万元，暂未投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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