证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2022-022
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于 2022 年度拟开展金融衍生品交易业务公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，并获取无风险收益、提高股东回报，
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度拟开展金融衍
生品交易业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联
交易，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、 开展金融衍生品交易业务的必要性
公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外
汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。在全
球经济急剧变化的环境中，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理才能确保
实际业务的稳健发展。公司及子公司利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及
利率风险管理。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述
产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可
采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟
开展的金融衍生品包括但不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、
外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的
组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模
经公司及子公司预测，2022 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 20
亿美元，有效期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股
东大会召开之日止。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
会由于内部控制机制不完善而造成风险。
的风险。
合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
成本及获取无风险收益的目的。
情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
业务，规避可能产生的法律风险。
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指
南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损
益表相关项目。
七、独立董事关于 2021 年度拟开展金融衍生品交易业务的独立意见
独立董事认为，公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务
（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞
口业务等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司及子公司必须进行合理有效的
风险管理才能确保实际业务的稳健发展。且公司已建立了《金融衍生品交易业务
管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。该事项已经
公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。
因此，同意公司 2022 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 20 亿美元。
八、监事会审议关于 2022 年度拟开展金融衍生品交易业务的情况
监事会认为，公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包
括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业
务等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司及子公司必须进行合理有效的风险
管理才能确保实际业务的稳健发展。且公司已建立了《金融衍生品交易业务管理
制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。该事项已经公司
董事会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。因
此，同意公司 2022 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 20 亿美元。
九、备查文件
特此公告。
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